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一、申購贖回提示

1、在哪里辦理申購贖回？

投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。申購和贖回的開放日為深圳證券交易所交易日。

基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級市場買賣，如投資者需進(jìn)行上述份額的贖回交易，須指定交易或轉(zhuǎn)指定交易到本基金的申購贖回代理券商。

場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)包括：東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、銀河證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、紅塔證券股份有限公司、中航證券有限公司。

2、 申購贖回如何申請？

投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間向基金銷售機(jī)構(gòu)提出申購或贖回的申請。

投資者在申購時(shí)須根據(jù)申購贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金。投資者在提交贖回申請時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則投資者所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。

3、 申購贖回的起點(diǎn)是多少？

本基金最小申購、贖回單位為160萬份，且投資者申購、贖回份額需為其整數(shù)倍。

4、 申購贖回的費(fèi)用有多少？

投資者在申購基金份額時(shí)，代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

投資者在贖回基金份額時(shí)，代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

5、 申購贖回的確認(rèn)時(shí)間

申購、贖回申請?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)，即T日的申請T日確認(rèn)，T日查詢。

6、 申購贖回按照份額申請還是金額申請？

申贖按照份額申購、份額贖回的原則，即申購和贖回均以份額申請。申購對價(jià)、贖回對價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)。

7、 申購贖回可以撤單嗎？

申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

8、 申購贖回清單在哪里查詢？

申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市前公告。

9、 基金凈值何時(shí)公布？

T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

二、上市交易提示

1. 什么時(shí)間上市交易？

深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2011年11月24日開始在深圳證券交易所上市交易。場內(nèi)簡稱：深300ETF，交易代碼：159912。

2. 有漲跌幅限制嗎？

深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金截至2011年11月23日的基金份額凈值為0.9678元，上市首日以該基金份額凈值0.968元（四舍五入至0.001元）為開盤參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10％。

3. 在哪里辦理買入賣出？

投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金交易。

4. 如果要買入深300ETF的話，需要開什么賬戶進(jìn)行交易？

深300ETF在深圳證券交易所上市交易，如需交易需使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶。

5. 資金何時(shí)到賬？

賣出后資金一般時(shí)時(shí)回到資金賬戶。

匯添富基金客服中心

2011-11-24