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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 93.80 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合

14億人的健康事業(yè)

成立以來收益率 65.88 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)

掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇

成立以來收益率 304.39 % 查看詳情 海外資產(chǎn)配置好選擇

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業(yè)混合(000083)	混合型	2025-06-30	4.774	+377.40%	+0.42%	1.5% 0.015%	把握消費行業(yè)歷史性機會
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	混合型	2025-06-27	4.0439	+304.39%	+0.29%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	混合型	2025-06-27	3.9594	+86.59%	+0.29%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	混合型	2025-06-27	3.9874	+87.82%	+0.29%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)	指數(shù)型	2025-06-30	0.9265	-7.35%	+0.51%	0.50% 0.005%	大中盤標桿
匯添富價值精選混合(519069)	混合型	2025-06-30	2.547	+513.95%	+0.16%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優(yōu)勢精選混合(519008)	混合型	2025-06-30	2.2024	+1242.98%	+0.55%	1.5% 0.015%	實力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富民營新動力股票(001541)	2025-06-30	+56.50%	1.565	+1.49%	1.5% 0.015%	民營新動力，創(chuàng)新添活力
匯添富移動互聯(lián)股票C(015198)	2025-06-30	-14.82%	1.535	+1.45%	0% 0%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長
匯添富移動互聯(lián)股票D(015199)	2025-06-30	-14.37%	1.543	+1.45%	0% 0%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長
匯添富移動互聯(lián)股票A(000697)	2025-06-30	+56.30%	1.563	+1.43%	1.5% 0.015%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長
匯添富新興消費股票D(015195)	2025-06-30	-17.28%	1.355	+1.35%	0% 0%	看好新興消費行業(yè)
匯添富新興消費股票A(001726)	2025-06-30	+37.50%	1.375	+1.33%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業(yè)
匯添富新興消費股票C(015194)	2025-06-30	-17.58%	1.350	+1.28%	0% 0%	看好新興消費行業(yè)
匯添富環(huán)保行業(yè)股票(000696)	2025-06-30	+48.40%	1.327	+1.22%	1.5% 0.015%	專注投資于環(huán)保行業(yè)
匯添富消費精選兩年持有股票A(011418)	2025-06-30	-35.88%	0.6412	+0.71%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C(011419)	2025-06-30	-36.93%	0.6307	+0.70%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富內(nèi)需增長股票C(007524)	2025-06-30	+10.47%	1.1047	+0.49%	0% 0%	跟著14億國民內(nèi)需一起旺
匯添富內(nèi)需增長股票A(007523)	2025-06-30	+14.65%	1.1465	+0.49%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內(nèi)需一起旺
匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C(009551)	2025-06-30	-35.75%	0.6425	+0.12%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優(yōu)勢
匯添富智能制造股票C(015196)	2025-06-30	-24.94%	1.2073	+0.12%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票A(005802)	2025-06-30	+23.23%	1.2323	+0.12%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A(009550)	2025-06-30	-33.16%	0.6684	+0.12%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優(yōu)勢
匯添富智能制造股票D(015197)	2025-06-30	-24.40%	1.2159	+0.12%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富國企創(chuàng)新增長股票A(001490)	2025-06-30	+55.50%	1.555	+0.00%	1.5% 0.015%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富國企創(chuàng)新增長股票D(015124)	2025-06-30	-26.72%	1.533	+0.00%	0% 0%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富國企創(chuàng)新增長股票C(015123)	2025-06-30	-27.15%	1.524	+0.00%	0% 0%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富高端制造股票A(001725)	2025-06-30	+130.10%	2.301	-0.04%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票D(015115)	2025-06-30	-12.08%	2.270	-0.04%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C(015114)	2025-06-30	-12.59%	2.257	-0.04%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富ESG可持續(xù)成長股票A(011122)	2025-06-30	-33.50%	0.6650	-0.12%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C(011123)	2025-06-30	-35.62%	0.6438	-0.14%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富外延增長主題股票A(000925)	2025-06-30	+66.38%	1.405	-0.14%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富外延增長主題股票C(011424)	2025-06-30	-11.95%	1.370	-0.15%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富滬港深新價值股票(001685)	2025-06-30	+5.60%	1.056	-0.56%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發(fā)現(xiàn)新價值

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)	2025-06-30	-2.34%	0.9766	+1.59%	1.50% 0.015%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)	2025-06-30	-3.64%	0.9636	+1.58%	0% 0%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富文體娛樂混合A(004424)	2025-06-30	+106.10%	2.0610	+1.47%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D(015184)	2025-06-30	+6.04%	2.0341	+1.46%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合C(015183)	2025-06-30	+5.36%	2.0211	+1.46%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富中盤積極成長混合A(008065)	2025-06-30	+7.96%	1.0796	+1.41%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C(008066)	2025-06-30	+4.58%	1.0458	+1.40%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富民營活力混合(470009)	2025-06-30	+459.40%	4.656	+1.39%	1.5% 0.015%	分享民營企業(yè)成長
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(011297)	2025-06-30	+20.59%	0.5698	+1.37%	0% 0%	聚焦優(yōu)勢行業(yè)，引領(lǐng)財富未來
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(011296)	2025-06-30	+21.30%	0.5792	+1.35%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)勢行業(yè)，引領(lǐng)財富未來
匯添富消費升級混合D(015188)	2025-06-30	+10.27%	2.1880	+1.25%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A(006408)	2025-06-30	+93.80%	1.9380	+1.25%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C(015187)	2025-06-30	-4.35%	1.8978	+1.25%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(506006)	2025-06-30	-4.90%	0.9186	+1.18%	1.50% 0.015%	專注科創(chuàng)板，深度分享板塊紅利
匯添富新能源精選混合發(fā)起式A(017876)	2025-06-30	-21.45%	0.7855	+1.17%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發(fā)起式C(017877)	2025-06-30	-22.56%	0.7744	+1.16%	0% 0%	投能源未來
匯添富成長領(lǐng)先混合C(013553)	2025-06-30	-15.56%	0.8444	+1.14%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領(lǐng)先混合A(013552)	2025-06-30	-14.05%	0.8595	+1.13%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富核心精選混合（LOF）(501188)	2025-06-30	-24.44%	0.7556	+1.12%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
匯添富低碳投資一年持有混合C(014523)	2025-06-30	-32.30%	0.6770	+1.12%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合A(014522)	2025-06-30	-31.39%	0.6861	+1.12%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A(016157)	2025-06-30	+9.37%	1.0937	+1.07%	1.50% 0.015%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C(016158)	2025-06-30	+7.52%	1.0752	+1.07%	0% 0%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D(016159)	2025-06-30	+8.08%	1.0808	+1.07%	0% 0%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富遠見成長混合發(fā)起式A(021699)	2025-06-30	+6.94%	1.0694	+1.06%	1.50% 0.015%	遠見成長發(fā)現(xiàn)價值
匯添富遠見成長混合發(fā)起式C(021700)	2025-06-30	+6.48%	1.0648	+1.04%	0% 0	遠見成長發(fā)現(xiàn)價值
匯添富優(yōu)選回報混合C(002418)	2025-06-30	+27.10%	1.271	+1.03%	0% 0%	優(yōu)選個股，追求穩(wěn)健回報
匯添富策略增長靈活配置混合(009715)	2025-06-30	+3.74%	1.0374	+1.03%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富優(yōu)選回報混合A(470021)	2025-06-30	+29.90%	1.299	+1.01%	1.5% 0.015%	優(yōu)選個股，追求穩(wěn)健回報
匯添富盈泰混合(002959)	2025-06-30	+20.00%	1.200	+1.01%	1.20% 0.012%	洞察生意本質(zhì)，著眼長期
匯添富創(chuàng)新活力混合D(014837)	2025-06-30	-21.46%	1.7977	+1.01%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創(chuàng)新活力混合A(002419)	2025-06-30	+84.92%	1.8130	+1.00%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富數(shù)字未來混合C(011400)	2025-06-30	-39.37%	0.6063	+1.00%	0% 0%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來黃金賽道
匯添富創(chuàng)新活力混合C(014836)	2025-06-30	-21.58%	1.7614	+1.00%	0% 0%	投資配置利器
匯添富數(shù)字未來混合A(011399)	2025-06-30	-38.01%	0.6199	+0.99%	1.50% 0.015%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來黃金賽道
匯添富科技創(chuàng)新混合A(007355)	2025-06-30	+132.85%	2.3285	+0.99%	1.50% 0.015%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富碳中和主題混合A(013147)	2025-06-30	-51.12%	0.4888	+0.99%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富科技創(chuàng)新混合C(007356)	2025-06-30	+121.60%	2.2160	+0.99%	0% 0%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A(016165)	2025-06-30	-27.58%	0.7242	+0.98%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭資產(chǎn)增值
匯添富碳中和主題混合C(013148)	2025-06-30	-52.22%	0.4778	+0.97%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富安鑫智選混合C(002158)	2025-06-30	+9.00%	0.834	+0.97%	0% 0%	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C(016173)	2025-06-30	-28.60%	0.7140	+0.96%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭資產(chǎn)增值
匯添富成長焦點混合(519068)	2025-06-30	+273.89%	1.6919	+0.95%	1.5% 0.015%	分享成長型企業(yè)收益
匯添富均衡精選六個月持有混合A(011681)	2025-06-30	-1.60%	0.9840	+0.93%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富社會責任混合C(015192)	2025-06-30	-43.81%	1.312	+0.92%	0% 0%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)	2025-06-30	-3.45%	0.9655	+0.92%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富社會責任混合A(470028)	2025-06-30	+33.80%	1.338	+0.90%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合(010481)	2025-06-30	-50.80%	0.4920	+0.90%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富滬港深大盤價值混合C(015118)	2025-06-30	-13.65%	0.7753	+0.90%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A(005504)	2025-06-30	-21.57%	0.7892	+0.89%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合D(015119)	2025-06-30	-13.25%	0.7789	+0.89%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A(009683)	2025-06-30	+7.75%	1.0775	+0.89%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富成長先鋒六個月持有混合C(012156)	2025-06-30	-39.82%	0.6018	+0.89%	0% 0%	尋找可持續(xù)高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合A(012155)	2025-06-30	-38.63%	0.6137	+0.89%	1.50% 0.015%	尋找可持續(xù)高速成長
匯添富美麗30混合C(015179)	2025-06-30	-13.71%	2.523	+0.88%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富安鑫智選混合A(001796)	2025-06-30	+6.35%	0.804	+0.88%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C(009684)	2025-06-30	+4.55%	1.0455	+0.88%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富美麗30混合D(015180)	2025-06-30	-13.44%	2.531	+0.88%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C(009392)	2025-06-30	-19.42%	0.8058	+0.88%	0% 0%	成長，我們嚴選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富盈鑫混合D(014834)	2025-06-30	-17.99%	1.500	+0.87%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A(009391)	2025-06-30	-16.92%	0.8308	+0.87%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富成長領(lǐng)航混合C(018443)	2025-06-30	+7.46%	1.0746	+0.87%	0% 0%	乘風起航，引領(lǐng)成長
匯添富成長領(lǐng)航混合A(018442)	2025-06-30	+8.74%	1.0874	+0.87%	1.50% 0.015%	乘風起航，引領(lǐng)成長
匯添富美麗30混合A(000173)	2025-06-30	+186.50%	2.564	+0.87%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富創(chuàng)新成長混合C(016627)	2025-06-30	-5.99%	0.9401	+0.86%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長企業(yè)
匯添富創(chuàng)新成長混合A(016626)	2025-06-30	-4.54%	0.9546	+0.86%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長企業(yè)
匯添富遠景成長一年持有混合A(017608)	2025-06-30	+14.28%	1.1428	+0.85%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富社會責任混合D(015193)	2025-06-30	-43.55%	1.318	+0.84%	0% 0%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富遠景成長一年持有混合C(017609)	2025-06-30	+12.81%	1.1281	+0.84%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富盈鑫混合C(014833)	2025-06-30	-16.40%	1.489	+0.81%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）(501206)	2025-06-30	-36.15%	0.6385	+0.81%	0% 0%	聚焦新經(jīng)濟，投資新未來
匯添富盈鑫混合A(002420)	2025-06-30	+51.00%	1.510	+0.80%	1.2% 0.012%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富成長精選混合A(011401)	2025-06-30	-41.95%	0.5805	+0.75%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C(011402)	2025-06-30	-43.47%	0.5653	+0.73%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合(010298)	2025-06-30	-25.36%	0.7464	+0.73%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，驅(qū)動財富未來
匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C(011666)	2025-06-30	-24.92%	0.7508	+0.72%	0% 0%	把握數(shù)字時代投資機遇
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合(010557)	2025-06-30	-32.57%	0.6743	+0.72%	1.50% 0.015%	擁抱數(shù)字生活，驅(qū)動財富未來
匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A(011665)	2025-06-30	-23.73%	0.7627	+0.71%	1.50% 0.015%	把握數(shù)字時代投資機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A(011271)	2025-06-30	-42.37%	0.5763	+0.63%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)	2025-06-30	-43.87%	0.5613	+0.61%	0% 0%	價值成長并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A(011021)	2025-06-30	-33.17%	0.6683	+0.60%	1.50% 0.015%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A(009664)	2025-06-30	-33.01%	0.6699	+0.60%	1.50% 0.015%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C(011022)	2025-06-30	-34.63%	0.6537	+0.60%	0% 0%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富均衡增長混合(519018)	2025-06-30	+297.48%	0.5061	+0.60%	1.5% 0.015%	均衡布局穩(wěn)定投資
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C(009665)	2025-06-30	-35.56%	0.6444	+0.59%	0% 0%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富健康生活一年持有混合A(011826)	2025-06-30	+35.47%	1.3547	+0.56%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C(011827)	2025-06-30	+33.18%	1.3318	+0.55%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富優(yōu)勢精選混合(519008)	2025-06-30	+1242.98%	2.2024	+0.55%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A(006113)	2025-06-30	+65.88%	1.6588	+0.52%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C(024344)	2025-06-30	+4.07%	1.6666	+0.51%	0% 0%	把握未來十年的黃金風口
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A(014526)	2025-06-30	-8.09%	0.9191	+0.50%	1.50% 0.015%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長紅利
匯添富藍籌穩(wěn)健混合A(519066)	2025-06-30	+385.00%	2.411	+0.50%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C(014527)	2025-06-30	-9.34%	0.9066	+0.50%	0% 0%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長紅利
匯添富進取成長混合A(015223)	2025-06-30	-23.33%	0.7667	+0.50%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A(013365)	2025-06-30	-22.58%	0.7742	+0.49%	1.50% 0.015%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時代紅利
匯添富進取成長混合C(015224)	2025-06-30	-24.61%	0.7539	+0.49%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C(013366)	2025-06-30	-24.31%	0.7569	+0.49%	0% 0%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時代紅利
匯添富價值領(lǐng)先混合(012820)	2025-06-30	-25.00%	0.7500	+0.48%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富策略回報混合(470008)	2025-06-30	+147.32%	1.892	+0.48%	1.5% 0.015%	把握行業(yè)與個股輪動
匯添富藍籌穩(wěn)健混合C(013515)	2025-06-30	-30.62%	2.361	+0.47%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩(wěn)健混合E(013516)	2025-06-30	-32.60%	2.376	+0.47%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富消費行業(yè)混合(000083)	2025-06-30	+377.40%	4.774	+0.42%	1.5% 0.015%	把握消費行業(yè)歷史性機會
匯添富醫(yī)藥保健混合(470006)	2025-06-30	+137.84%	1.830	+0.38%	1.5% 0.015%	分享醫(yī)藥行業(yè)美好未來
匯添富添福吉祥混合C(023354)	2025-06-30	+7.24%	1.3178	+0.38%	0% 0	股債添福，投資吉祥
匯添富添福吉祥混合A(004774)	2025-06-30	+31.88%	1.3188	+0.38%	1% 0.01%	股債添福，投資吉祥
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)	2025-06-30	+26.66%	1.2666	+0.37%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機遇
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C(017802)	2025-06-30	+25.48%	1.2548	+0.37%	0 0	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機遇
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C(015121)	2025-06-30	-6.10%	1.646	+0.37%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務行業(yè)
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A(001417)	2025-06-30	+67.90%	1.679	+0.36%	1.5% 0.015%	聚焦醫(yī)療服務行業(yè)
匯添富絕對收益定開混合C(008140)	2025-06-30	-10.04%	1.147	+0.35%	0% 0%	絕對收益策略基金
匯添富達欣混合A(001801)	2025-06-30	+147.34%	2.353	+0.34%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富絕對收益定開混合A(000762)	2025-06-30	+19.90%	1.199	+0.33%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
匯添富中盤價值精選混合A(009548)	2025-06-30	-31.11%	0.6889	+0.32%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長價值
匯添富盈潤混合A(004946)	2025-06-30	+47.09%	1.4263	+0.32%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富中盤價值精選混合C(009549)	2025-06-30	-33.14%	0.6686	+0.32%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長價值
匯添富盈潤混合C(004947)	2025-06-30	+41.99%	1.3758	+0.31%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富達欣混合C(002165)	2025-06-30	+137.86%	2.261	+0.31%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D(015122)	2025-06-30	-5.53%	1.656	+0.30%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務行業(yè)
匯添富量化選股混合A(018440)	2025-06-30	-9.23%	0.9077	+0.28%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富量化選股混合C(018441)	2025-06-30	-10.35%	0.8965	+0.27%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富價值創(chuàng)造定開混合(005379)	2025-06-30	+38.32%	1.3832	+0.24%	1.50% 0.015%	聚焦價值創(chuàng)造，雕琢財富精品
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)	2025-06-30	+0.96%	1.0096	+0.23%	0.80% 0.008%	股債合力，穩(wěn)健添益
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)	2025-06-30	+0.27%	1.0027	+0.19%	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C(022321)	2025-06-30	-3.24%	0.9676	+0.19%	-- --	中盤成長好選擇
匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A(022320)	2025-06-30	-3.07%	0.9693	+0.19%	1.50% 0.015%	中盤成長好選擇
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)	2025-06-30	-0.73%	0.9927	+0.17%	0 0	制造加速度
匯添富價值精選混合(519069)	2025-06-30	+513.95%	2.547	+0.16%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富品質(zhì)價值混合(017043)	2025-06-30	+19.51%	1.1951	+0.12%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業(yè)，力爭資產(chǎn)升值
匯添富新睿精選混合C(002164)	2025-06-30	+13.63%	0.857	+0.12%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合A(001816)	2025-06-30	+15.57%	0.873	+0.11%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)	2025-06-30	-12.91%	0.8709	+0.10%	0% 0%	聚焦價值投資，關(guān)注價值風格多元化
匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A(013367)	2025-06-30	-11.63%	0.8837	+0.10%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關(guān)注價值風格多元化
匯添富逆向投資混合C(015181)	2025-06-30	-16.28%	2.956	+0.10%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合D(015182)	2025-06-30	-15.58%	2.981	+0.10%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富品牌力一年持有混合C(012994)	2025-06-30	+20.33%	1.2033	+0.10%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭穩(wěn)健增值
匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)	2025-06-30	+0.46%	1.0046	+0.10%	1.00% 0.01%	股債協(xié)作
匯添富逆向投資混合A(470098)	2025-06-30	+322.91%	3.019	+0.10%	1.5% 0.015%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C(017957)	2025-06-30	+5.76%	1.1089	+0.10%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富品牌力一年持有混合A(012993)	2025-06-30	+21.66%	1.2166	+0.10%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭穩(wěn)健增值
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A(010870)	2025-06-30	+11.82%	1.1182	+0.10%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富先進制造混合A(014508)	2025-06-30	+5.18%	1.0518	+0.09%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢企業(yè)
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C(021203)	2025-06-30	+5.92%	1.0592	+0.09%	0% 0%	均衡組合力求穩(wěn)健回報
匯添富均衡回報混合發(fā)起式A(021202)	2025-06-30	+6.54%	1.0654	+0.08%	1.50% 0.015%	均衡組合力求穩(wěn)健回報
匯添富民安增益定開混合A(005329)	2025-06-30	+48.48%	1.4848	+0.08%	1.00% 0.010%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富先進制造混合C(014509)	2025-06-30	+3.72%	1.0372	+0.08%	0% 0%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢企業(yè)
匯添富民安增益定開混合C(005330)	2025-06-30	+44.16%	1.4416	+0.08%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富經(jīng)典成長定開混合(501065)	2025-06-30	+52.53%	1.0820	+0.06%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富穩(wěn)健收益混合B(020623)	2025-06-30	+5.53%	0.9601	+0.04%	0.80% 0.008%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012743)	2025-06-26	+3.83%	1.0383	+0.04%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017367)	2025-06-26	+7.90%	1.0460	+0.04%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C(015242)	2025-06-27	+5.87%	1.0587	+0.04%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)	2025-06-30	+46.74%	1.4674	+0.03%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富穩(wěn)健收益混合C(009737)	2025-06-30	-5.80%	0.9420	+0.03%	0% 0%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)	2025-06-30	-4.92%	0.9508	+0.03%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富穩(wěn)健收益混合A(009736)	2025-06-30	-3.92%	0.9608	+0.03%	1.20% 0.012%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富行業(yè)整合混合A(005351)	2025-06-30	+33.16%	1.3316	+0.03%	1.50% 0.015%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(013512)	2025-06-26	+0.49%	1.0049	+0.03%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017372)	2025-06-26	+5.68%	1.0128	+0.03%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A(015241)	2025-06-27	+6.86%	1.0686	+0.03%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)	2025-06-30	+6.40%	1.4470	+0.03%	0% 0%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富行業(yè)整合混合C(015190)	2025-06-30	-18.06%	1.3024	+0.02%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富行業(yè)整合混合D(015191)	2025-06-30	-17.01%	1.3190	+0.02%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C(017299)	2025-06-30	+6.43%	1.0643	+0.01%	0% 0%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A(017298)	2025-06-30	+7.21%	1.0721	+0.01%	0.8% 0.008%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富穩(wěn)健增長混合A(008025)	2025-06-30	+21.79%	1.2179	+0.00%	1.20% 0.012%	股債聯(lián)動，穩(wěn)中求勝
匯添富穩(wěn)健增長混合C(008026)	2025-06-30	+19.08%	1.1908	+0.00%	0% 0%	股債聯(lián)動，穩(wěn)中求勝
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)	2025-06-30	+12.06%	1.1206	+0.00%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)	2025-06-30	+7.00%	1.1110	+0.00%	0% 0%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A(024061)	2025-06-30	-0.01%	0.9999	-0.01%	1.20% 0.012%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C(024062)	2025-06-30	-0.02%	0.9998	-0.01%	0% 0%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)	2025-06-30	+0.17%	1.0017	-0.04%	1.50% 0.015%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)	2025-06-30	-18.63%	0.9843	-0.04%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C(015116)	2025-06-30	-18.86%	0.9815	-0.04%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富鑫享添利六個月持有混合A(012951)	2025-06-30	+14.28%	1.1428	-0.04%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合B(019697)	2025-06-30	+10.52%	1.1427	-0.04%	0.60% 0.006%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C(012952)	2025-06-30	+12.73%	1.1273	-0.04%	0% 0%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017371)	2025-06-26	+4.57%	0.9916	-0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(013155)	2025-06-26	-1.61%	0.9839	-0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富年年泰定開混合A(004436)	2025-06-30	+29.43%	1.2943	-0.05%	1.00% 0.010%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017373)	2025-06-26	+6.55%	1.0579	-0.06%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富年年泰定開混合C(004437)	2025-06-30	+23.20%	1.2320	-0.06%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017368)	2025-06-26	+5.41%	1.0116	-0.06%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012190)	2025-06-26	+0.28%	1.0028	-0.06%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036)	2025-06-26	+6.39%	1.0639	-0.07%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037)	2025-06-26	+5.65%	1.0565	-0.07%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A(021198)	2025-06-30	+5.23%	1.0523	-0.07%	1.50% 0.015%	投資優(yōu)選價值好時機
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(014093)	2025-06-26	+4.99%	1.0499	-0.07%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A(014279)	2025-06-30	+80.82%	1.7256	-0.08%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C(021199)	2025-06-30	+4.79%	1.0479	-0.08%	0% 0	投資優(yōu)選價值好時機
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C(014280)	2025-06-30	+78.23%	1.6999	-0.08%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合(011562)	2025-06-30	+13.87%	1.1387	-0.11%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起（FOF）(017579)	2025-06-26	+9.73%	1.0973	-0.11%	1.20% 0.012%	為養(yǎng)老生活做準備
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B(019651)	2025-06-30	+12.20%	1.1684	-0.11%	0.60% 0.006%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A(011118)	2025-06-30	+16.84%	1.1684	-0.11%	0.80% 0.008%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A(010599)	2025-06-30	-46.43%	0.5357	-0.11%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C(011259)	2025-06-30	-47.36%	0.5264	-0.11%	0% 0%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)	2025-06-30	+14.83%	1.1483	-0.12%	0% 0%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富品牌價值一年持有混合A(013550)	2025-06-30	-14.80%	0.8520	-0.13%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價值
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A(022276)	2025-06-30	+6.45%	1.0645	-0.14%	1.50% 0.015	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合（FOF）(018585)	2025-06-26	+11.45%	1.1145	-0.14%	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富品牌價值一年持有混合C(013551)	2025-06-30	-16.57%	0.8343	-0.14%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價值
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C(022277)	2025-06-30	+6.17%	1.0617	-0.15%	0% 0	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合(010439)	2025-06-30	-3.52%	0.9196	-0.15%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合(019360)	2025-06-30	+11.30%	1.1130	-0.15%	1.50% 0.015%	市場首批讓利基金來了
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合(010480)	2025-06-30	+0.88%	1.0088	-0.16%	0.80% 0.008%	股債齊驅(qū)，穩(wěn)進雙盈
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D(013540)	2025-06-30	+2.94%	1.0294	-0.16%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A(013123)	2025-06-30	-21.65%	0.7835	-0.17%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)勢企業(yè)，基因一脈相承
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C(013124)	2025-06-30	-22.83%	0.7717	-0.17%	0% 0%	精選優(yōu)勢企業(yè)，基因一脈相承
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)	2025-06-30	+2.93%	1.0293	-0.17%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C(012460)	2025-06-30	+1.41%	1.0141	-0.18%	0% 0%	追求超額回報
匯添富紅利增長混合A(006259)	2025-06-30	+55.65%	1.5565	-0.19%	1.50% 0.015%	金牛基金經(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合(006696)	2025-06-30	+10.27%	0.9519	-0.19%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富紅利增長混合C(006260)	2025-06-30	+47.96%	1.4796	-0.20%	0% 0%	金�；鸾�(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富多策略定開混合(002746)	2025-06-30	+47.50%	1.475	-0.20%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起（FOF）(018913)	2025-06-26	+8.73%	1.0873	-0.21%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老FOF
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）A(006763)	2025-06-26	+22.92%	1.2292	-0.24%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）Y(017256)	2025-06-26	-4.84%	1.2400	-0.24%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起（FOF）(017591)	2025-06-26	+8.23%	1.0823	-0.25%	1.20% 0.012%
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）Y(017361)	2025-06-26	-5.25%	1.3364	-0.28%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）A(007059)	2025-06-26	+32.34%	1.3234	-0.28%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合(007639)	2025-06-30	+12.40%	1.1240	-0.32%	1.50% 0.015%	洞察競爭優(yōu)勢，精選優(yōu)質(zhì)個股
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）Y(017254)	2025-06-26	-4.81%	1.3094	-0.33%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）A(007060)	2025-06-26	+29.49%	1.2949	-0.33%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式（FOF）(017580)	2025-06-26	+1.16%	1.0116	-0.33%	1.20% 0.012%
匯添富悅享兩年持有混合(501063)	2025-06-30	+6.59%	0.9663	-0.34%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF(008168)	2025-06-26	-6.95%	0.9305	-0.35%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A(014070)	2025-06-26	-9.90%	0.9010	-0.35%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C(014071)	2025-06-26	-11.21%	0.8879	-0.36%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富核心優(yōu)勢三個月混合FOF(008169)	2025-06-26	+4.91%	1.0491	-0.36%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合（FOF）C(014223)	2025-06-26	-5.61%	0.9439	-0.37%	0 0	偏股FOF
匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合（FOF）A(014222)	2025-06-26	-4.50%	0.9550	-0.38%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）A(012791)	2025-06-26	-26.01%	0.7399	-0.39%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）C(012792)	2025-06-26	-27.15%	0.7285	-0.40%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C(015222)	2025-06-26	-9.90%	0.9010	-0.40%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A(015221)	2025-06-26	-8.71%	0.9129	-0.40%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）C(013644)	2025-06-26	-10.35%	0.8965	-0.47%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財新選擇
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）A(013643)	2025-06-26	-8.97%	0.9103	-0.47%	1.20% 0.012%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財新選擇
匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合（FOF）(013647)	2025-06-26	-16.50%	0.8350	-0.49%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富港股通專注成長(005228)	2025-06-30	-28.41%	0.7159	-0.50%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A(021515)	2025-06-30	+8.85%	1.0885	-0.53%	1.50% 0.015	紅利智選
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C(021516)	2025-06-30	+8.35%	1.0835	-0.53%	0% 0	紅利智選
匯添富養(yǎng)老目標日期2060五年持有混合發(fā)起式（FOF）(024276)		--	--	--	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富弘達回報混合發(fā)起式A(022572)	2025-06-30	--	1.0110	--	1.50% 0.015	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值
匯添富弘達回報混合發(fā)起式C(022573)	2025-06-30	--	1.0105	--	0% 0	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合C(024442)	2025-06-30	--	1.0006	--	0% 0%	創(chuàng)新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合A(024441)	2025-06-30	--	1.0007	--	1.50% 0.015%	創(chuàng)新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富弘盛回報混合發(fā)起式A(022416)	2025-06-30	--	1.0011	--	1.50% 0.015	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富弘盛回報混合發(fā)起式C(022417)	2025-06-30	--	1.0006	--	0% 0	力爭中長期穩(wěn)健增值

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C(006309)	2025-06-27	+118.67%	2.1867	+0.97%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A(006308)	2025-06-27	+134.29%	2.3429	+0.97%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006310)	2025-06-27	+123.37%	$2.2337	+0.96%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生生物科技ETF(513280)	2025-06-30	+2.30%	1.0230	+0.90%	-- --	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A(020634)	2025-06-30	+51.24%	1.5124	+0.83%	1.00% 0.01%	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C(020635)	2025-06-30	+50.81%	1.5081	+0.82%	0% 0%	香港上市生物科技
匯添富MSCI美國50ETF(159577)	2025-06-27	+28.55%	1.2855	+0.53%	0% 0%	投資美國50
匯添富納斯達克100ETF(159660)	2025-06-27	+76.29%	1.7629	+0.40%	-- --	美股科技成長標桿
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E(021773)	2025-06-27	+36.77%	1.3677	+0.38%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(018966)	2025-06-27	+36.89%	1.3689	+0.38%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(018967)	2025-06-27	+35.88%	1.3588	+0.38%	0% 0%
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(018968)	2025-06-27	+37.25%	$1.3725	+0.37%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	2025-06-27	+87.82%	3.9874	+0.29%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	2025-06-27	+86.59%	3.9594	+0.29%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	2025-06-27	+304.39%	4.0439	+0.29%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006426)	2025-06-27	+20.08%	$4.0057	+0.29%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C(004420)	2025-06-27	+3.28%	1.0328	-0.07%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A(004419)	2025-06-27	+6.19%	1.0619	-0.08%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A(004421)	2025-06-27	+2.25%	$1.0225	-0.08%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C(004422)	2025-06-27	-1.48%	$0.9852	-0.08%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣(004877)	2025-06-27	+119.45%	2.1945	-0.21%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯(004878)	2025-06-27	+104.53%	$2.0453	-0.22%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(004879)	2025-06-27	+104.53%	$2.0453	-0.22%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A(016199)	2025-06-27	+35.01%	1.3501	-0.25%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C(016202)	2025-06-27	+32.82%	1.3282	-0.26%	0% 0%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(016201)	2025-06-27	+29.95%	$1.2995	-0.26%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯(016200)	2025-06-27	+29.65%	$1.2965	-0.26%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(017895)	2025-06-27	+5.46%	1.0546	-0.35%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(017894)	2025-06-27	+6.00%	1.0600	-0.36%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(017951)	2025-06-27	+2.20%	$1.0220	-0.37%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達克生物科技ETF(513290)	2025-06-27	+10.39%	1.1039	-0.38%	-- --	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C(013128)	2025-06-30	-13.36%	0.8664	-0.72%	0% 0%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A(013127)	2025-06-30	-12.66%	0.8734	-0.73%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF(513260)	2025-06-30	+36.30%	1.3630	-0.76%	-- --	港股科技旗艦指數(shù)
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C(010789)	2025-06-30	+12.28%	1.1228	-0.86%	0% 0%	港股經(jīng)典寬基
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）(164705)	2025-06-30	+28.73%	1.1259	-0.86%	1.2% 0.012%	港股經(jīng)典寬基
匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C(017873)	2025-06-27	+20.55%	1.103	-1.78%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A(164701)	2025-06-27	+37.20%	1.372	-1.79%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A(470888)	2025-06-27	+15.33%	1.112	-1.85%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C(018543)	2025-06-27	+57.47%	1.359	-1.88%	0% 0%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(017952)		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(018969)		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點
行業(yè)主題類
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A (013816)	2025-06-30	-59.24%	0.4076	+2.52%	1.20% 0.012%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C (013817)	2025-06-30	-59.61%	0.4039	+2.51%	0% 0%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (024060)	2025-06-30	+3.97%	1.0397	+2.14%	0% 0	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (024059)	2025-06-30	+3.99%	1.0399	+2.13%	1% 0.01	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020629)	2025-06-30	+58.45%	1.5845	+1.87%	0% 0%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020628)	2025-06-30	+58.86%	1.5886	+1.87%	0.80% 0.008%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C (014194)	2025-06-30	-16.88%	0.8312	+1.55%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A (014193)	2025-06-30	-15.99%	0.8401	+1.55%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
精準醫(yī)療LOF (501005)	2025-06-30	-10.02%	0.8998	+1.43%	0.80% 0.008%	930719.CSI 中證精準醫(yī)療主題指數(shù)	精準醫(yī)學腫瘤治療
精準醫(yī)C (501006)	2025-06-30	-13.22%	0.8678	+1.43%	0% 0%	930719.CSI 中證精準醫(yī)療主題指數(shù)	精準醫(yī)學腫瘤治療
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020630)	2025-06-30	+35.08%	1.3508	+1.41%	0.60% 0.006%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020631)	2025-06-30	+34.80%	1.3480	+1.41%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023255)	2025-06-30	-11.01%	0.8899	+1.18%	0% 0	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023254)	2025-06-30	-10.94%	0.8906	+1.18%	1% 0.01	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020633)	2025-06-30	+38.87%	1.3887	+1.11%	0 0	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020632)	2025-06-30	+39.22%	1.3922	+1.10%	0.60% 0.006%	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
生物科技LOFC (501010)	2025-06-30	+17.85%	1.1785	+1.09%	0% 0%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
生物科技LOF (501009)	2025-06-30	+20.13%	1.2013	+1.09%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (012863)	2025-06-30	-49.65%	0.5035	+1.00%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (012862)	2025-06-30	-49.16%	0.5084	+0.99%	1.00% 0.01%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D (015808)	2025-06-30	-31.14%	0.5022	+0.99%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C (007840)	2025-06-30	+0.50%	1.0050	+0.97%	0% 0%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇
匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A (007839)	2025-06-30	+2.09%	1.0209	+0.97%	1.20% 0.012%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017633)	2025-06-30	-26.24%	0.7376	+0.94%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D (017634)	2025-06-30	-25.98%	0.7402	+0.94%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017632)	2025-06-30	-25.51%	0.7449	+0.93%	1.00% 0.01%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021031)	2025-06-30	+68.06%	1.6806	+0.91%	0 0	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	港股通創(chuàng)新藥
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021030)	2025-06-30	+68.45%	1.6845	+0.90%	0.80% 0.008%	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	堅持長期的力量
環(huán)境治理LOF (501030)	2025-06-30	-48.38%	0.5162	+0.82%	1.20% 0.012%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟污染治理
環(huán)境治理LOFC (501031)	2025-06-30	-49.55%	0.5045	+0.80%	0% 0%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟污染治理
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A (014543)	2025-06-30	+16.75%	1.1675	+0.79%	1.00% 0.01%	931470.CSI 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計算+數(shù)據(jù)存儲
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C (014544)	2025-06-30	+15.50%	1.1550	+0.79%	0% 0%	931470.CSI 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計算+數(shù)據(jù)存儲
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A (007076)	2025-06-30	-9.60%	0.9040	+0.72%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C (007077)	2025-06-30	-11.83%	0.8817	+0.72%	0% 0%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOF (501007)	2025-06-30	-3.35%	0.9665	+0.64%	0.80% 0.008%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOFC (501008)	2025-06-30	-6.15%	0.9385	+0.62%	0% 0%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C (018061)	2025-06-30	+9.21%	0.9028	+0.45%	0% 0%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A (003194)	2025-06-30	-8.90%	0.9110	+0.44%	1.20% 0.012%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A (019365)	2025-06-30	+7.70%	1.0603	+0.44%	1.00% 0.01%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C (019366)	2025-06-30	+7.12%	1.0565	+0.43%	0% 0%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
新能源車LOF (501057)	2025-06-30	+71.86%	1.7186	+0.42%	1.20% 0.012%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源車LOFC (501058)	2025-06-30	+68.64%	1.6864	+0.42%	0% 0%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023145)	2025-06-30	+1.92%	1.0192	+0.41%	0% 0	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023144)	2025-06-30	+1.94%	1.0194	+0.41%	1% 0.01	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017908)	2025-06-30	-8.74%	0.9126	+0.37%	0% 0%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017907)	2025-06-30	-8.30%	0.9170	+0.36%	1.00% 0.01%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A (000248)	2025-06-30	+116.07%	2.1607	+0.26%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C (012857)	2025-06-30	-31.87%	2.1395	+0.26%	0% 0%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C (008908)	2025-06-30	+34.06%	1.3406	+0.22%	0% 0%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A (008907)	2025-06-30	+36.21%	1.3621	+0.22%	1.20% 0.012%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019164)	2025-06-30	+23.15%	1.2315	-0.05%	1.00% 0.01%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019165)	2025-06-30	+22.37%	1.2237	-0.05%	0% 0%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
中藥基金LOF (501011)	2025-06-30	+10.00%	1.1000	-0.06%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020195)	2025-06-30	+12.73%	1.0860	-0.06%	0.60% 0.006%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020196)	2025-06-30	+12.41%	1.0836	-0.06%	0% 0%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
中藥基金LOFC (501012)	2025-06-30	+6.88%	1.0688	-0.07%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A (007153)	2025-06-30	+53.46%	1.5346	-0.30%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C (007154)	2025-06-30	+52.62%	1.5262	-0.30%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
證券公司LOF (501047)	2025-06-30	+15.79%	1.1579	-0.37%	0.80% 0.008%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
證券公司LOFC (501048)	2025-06-30	+14.91%	1.1491	-0.37%	0% 0%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
寬基類
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A (014218)	2025-06-30	-12.40%	0.8760	+1.55%	1.20% 0.012%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強策略
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C (014219)	2025-06-30	-13.11%	0.8689	+1.54%	0% 0%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強策略
匯添富國證2000指數(shù)增強A (019318)	2025-06-30	+37.31%	1.3731	+1.37%	1.20% 0.012%	399303 國證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富國證2000指數(shù)增強C (019319)	2025-06-30	+36.41%	1.3641	+1.37%	0% 0%	399303 國證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富中證1000ETF聯(lián)接A (017161)	2025-06-30	-4.61%	0.9539	+1.11%	1.00% 0.01%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接C (017162)	2025-06-30	-5.42%	0.9458	+1.11%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
中證500LOFC (501037)	2025-06-30	+10.96%	1.1096	+0.85%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
中證500LOF (501036)	2025-06-30	+12.95%	1.1295	+0.85%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富深證300ETF聯(lián)接A (470068)	2025-06-30	+46.92%	1.4692	+0.73%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富深證300ETF聯(lián)接C (018058)	2025-06-30	-8.25%	1.4558	+0.73%	0% 0%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富中證A500指數(shù)增強C (023299)	2025-06-30	+7.93%	1.0793	+0.65%	0% 0	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭超額回報
匯添富中證A500指數(shù)增強A (023298)	2025-06-30	+8.04%	1.0804	+0.65%	1.20% 0.012	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭超額回報
匯添富上證綜合指數(shù)A (470007)	2025-06-30	+56.34%	1.140	+0.62%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
匯添富上證綜合指數(shù)C (018536)	2025-06-30	+9.34%	1.129	+0.53%	0% 0%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
匯添富中證800ETF聯(lián)接C (012597)	2025-06-30	-7.71%	0.9229	+0.51%	0% 0%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富中證800ETF聯(lián)接A (012596)	2025-06-30	-7.35%	0.9265	+0.51%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富北證50成份指數(shù)A (017519)	2025-06-30	+42.98%	1.4298	+0.51%	1.00% 0.010%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
匯添富北證50成份指數(shù)C (017520)	2025-06-30	+41.57%	1.4157	+0.50%	0% 0%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
滬深300LOF (501043)	2025-06-30	+33.84%	1.3384	+0.43%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
滬深300LOFC (501045)	2025-06-30	+31.70%	1.3170	+0.43%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C (014529)	2025-06-30	-12.70%	0.8730	+0.22%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A (014528)	2025-06-30	-12.02%	0.8798	+0.22%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 (015875)	2025-06-30	+6.20%	1.0620	+0.02%	0% 0%	931059 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019162)	2025-06-30	+23.56%	1.2356	-0.11%	1.00% 0.01%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	一鍵布局A股價值風格
匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019163)	2025-06-30	+22.75%	1.2275	-0.11%	0% 0%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	一鍵布局A股價值風格
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023060)		--	--	--	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C (023736)	2025-06-30	--	1.0328	--	0% 0	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A (023735)	2025-06-30	--	1.0332	--	1% 0.01	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A (023001)	2025-06-30	--	1.0489	--	1% 0.01%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C (023002)	2025-06-30	--	1.0482	--	0% 0%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023059)		--	--	--	1% 0.01%	000300.SH 滬深300指數(shù)	過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù).
風格策略類
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A (018774)	2025-06-30	-12.74%	0.8726	+2.14%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C (018775)	2025-06-30	-13.17%	0.8683	+2.14%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
匯添富滬深300安中指數(shù)B (021924)	2025-06-30	+8.61%	1.8625	+0.57%	0.80% 0.008%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)A (000368)	2025-06-30	+142.83%	1.8626	+0.57%	1.20% 0.012%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)C (018947)	2025-06-30	+1.18%	1.8479	+0.57%	0% 0%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C (024003)	2025-06-30	+1.59%	1.0159	+0.08%	0% 0	980092 國證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國證自由現(xiàn)金指數(shù)
匯添富國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A (024002)	2025-06-30	+1.61%	1.0161	+0.07%	1% 0.01	980092 國證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國證自由現(xiàn)金指數(shù)
港股高股息LOF (501305)	2025-06-30	+21.65%	1.2165	-0.63%	1% 0.01%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
港股高股息LOFC (501306)	2025-06-30	+17.92%	1.1792	-0.63%	0% 0%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
增強類
匯添富中證1000指數(shù)增強A (017953)	2025-06-30	+22.67%	1.2267	+1.22%	1.20% 0.012%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000指數(shù)增強C (017954)	2025-06-30	+22.00%	1.2200	+1.22%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證500基本面增強指數(shù)A (012498)	2025-06-30	-17.90%	0.8210	+0.90%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長性高
匯添富中證500基本面增強指數(shù)C (012499)	2025-06-30	-20.35%	0.7965	+0.89%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長性高
匯添富中證500指數(shù)增強A (001050)	2025-06-30	+14.27%	1.6964	+0.72%	1.50% 0.015%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富中證500指數(shù)增強C (016854)	2025-06-30	+14.59%	1.6769	+0.71%	0% 0%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A (010854)	2025-06-30	-36.61%	0.6339	+0.51%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C (010855)	2025-06-30	-38.83%	0.6117	+0.49%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富中證800指數(shù)增強C (017897)	2025-06-30	+11.17%	1.1117	+0.37%	0% 0%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富中證800指數(shù)增強A (017896)	2025-06-30	+12.10%	1.1210	+0.37%	1.20% 0.012%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富滬深300指數(shù)增強A (005530)	2025-06-30	+63.67%	1.3874	+0.25%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強
匯添富滬深300指數(shù)增強C (010556)	2025-06-30	-0.11%	1.3603	+0.24%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強
匯添富上證50基本面增強指數(shù)A (012157)	2025-06-30	-11.58%	0.8842	+0.17%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數(shù)C (012158)	2025-06-30	-12.86%	0.8714	+0.16%	0% 0%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數(shù)D (019546)	2025-06-30	+6.06%	0.8738	+0.16%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
其他
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021603)	2025-06-30	+36.66%	1.3666	+1.04%	0% 0%	931247 中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021602)	2025-06-30	+36.87%	1.3687	+1.03%	1.00% 0.01%	931247 中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證500指數(shù)增強Y (022893)	2025-06-30	+2.67%	1.7013	+0.72%	1.50% 0.015	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富中證A500ETF聯(lián)接A (022469)	2025-06-30	+0.59%	1.0059	+0.66%	1% 0.01%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富中證A500ETF聯(lián)接C (022470)	2025-06-30	+0.47%	1.0047	+0.65%	0% 0%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富滬深300指數(shù)增強Y (022949)	2025-06-30	+3.27%	1.3914	+0.25%	1.50% 0.015	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點	申購
光伏龍頭ETF (516290)	2025-06-30	-58.20%	0.4180	+2.30%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
科創(chuàng)芯片50ETF (588750)	2025-06-30	+3.60%	1.0360	+1.99%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板芯片	聯(lián)接基金
生物藥ETF (159839)	2025-06-30	-65.49%	0.3451	+1.74%	399441.SZ 國證生物醫(yī)藥	生物醫(yī)藥行業(yè)	--
科創(chuàng)綜指ETF匯添富 (589080)	2025-06-30	-1.83%	0.9817	+1.68%	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	聯(lián)接基金
張江ETF (517850)	2025-06-30	-9.76%	0.9024	+1.63%	931596 中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)	上�？苿�(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)	--
科創(chuàng)100ETF匯添富 (589980)	2025-06-30	+4.32%	1.0432	+1.59%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)	聯(lián)接基金
智能汽車ETF基金 (159795)	2025-06-30	-8.08%	0.9192	+1.55%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數(shù)	智能駕駛+智能座艙	--
科創(chuàng)50指數(shù)ETF (588870)	2025-06-30	+2.91%	1.0291	+1.52%	000688 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)	投資科技龍頭	--
科創(chuàng)新材料ETF匯添富 (589180)	2025-06-30	+5.71%	1.0571	+1.51%	000689 上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)	緊密跟蹤科創(chuàng)新材料指數(shù)	--
芯片50ETF (516920)	2025-06-30	-25.85%	0.7415	+1.49%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
中證2000ETF匯添富 (159536)	2025-06-30	+20.51%	1.2051	+1.45%	932000 中證2000指數(shù)	小微盤寬基ETF代表	--
機器人ETF基金 (159213)	2025-06-30	+2.76%	1.0276	+1.40%	H30590 中證機器人指數(shù)	緊抓機器人板塊投資機會	--
軟件50ETF (159590)	2025-06-30	+8.26%	1.0826	+1.25%	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)	聯(lián)接基金
中證1000ETF基金 (560110)	2025-06-30	-6.52%	0.9348	+1.18%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)	聯(lián)接基金
電信50ETF (560300)	2025-06-30	+46.06%	1.4606	+1.18%	931235 中證電信主題指數(shù)	布局數(shù)字浪潮下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資機會	聯(lián)接基金
信創(chuàng)50ETF (560850)	2025-06-30	+30.47%	1.3047	+1.09%	931247 中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	信創(chuàng)板塊配置正當時	聯(lián)接基金
電池50ETF (159796)	2025-06-30	-40.93%	0.5907	+1.04%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池	聯(lián)接基金
長三角ETF (512650)	2025-06-30	+2.11%	1.0211	+1.03%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇	聯(lián)接基金
醫(yī)療器械ETF基金 (159797)	2025-06-30	-26.10%	0.7390	+1.00%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測	聯(lián)接基金
港股通創(chuàng)新藥ETF (159570)	2025-06-30	+52.13%	1.5213	+0.95%	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	創(chuàng)新藥投資好指數(shù)	聯(lián)接基金
深300ETF (159912)	2025-06-30	+42.30%	1.4230	+0.78%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)	聯(lián)接基金
醫(yī)藥ETF (159929)	2025-06-30	+30.44%	1.3044	+0.77%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)	聯(lián)接基金
500ETF增強 (560950)	2025-06-30	+9.40%	1.0940	+0.76%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)	--
中證A500指數(shù)ETF (563880)	2025-06-30	+0.06%	1.0006	+0.69%	000510 中證A500指數(shù)	中證A500	聯(lián)接基金
800ETF (515800)	2025-06-30	+15.77%	1.0336	+0.55%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿	聯(lián)接基金
A100ETF基金 (159630)	2025-06-30	+12.05%	1.1205	+0.51%	000903 中證A100指數(shù)	大盤龍頭、行業(yè)均衡	--
上海國企ETF (510810)	2025-06-30	-6.60%	0.8438	+0.48%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)	聯(lián)接基金
上證綜合ETF (510980)	2025-06-30	+18.42%	1.1842	+0.46%	000001 上證綜合指數(shù)	投資A股好指數(shù)	--
滬深300指數(shù)ETF (515310)	2025-06-30	+16.01%	1.1601	+0.45%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基	聯(lián)接基金
央企紅利ETF基金 (560070)	2025-06-30	+8.54%	1.0338	+0.45%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	高分紅央企	聯(lián)接基金
油氣資源ETF (159309)	2025-06-30	-2.94%	0.9706	+0.43%	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)	聯(lián)接基金
新能源汽車ETF (516390)	2025-06-30	-31.83%	0.6817	+0.41%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈	--
碳中和ETF (560060)	2025-06-30	-25.32%	0.7468	+0.39%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	碳中和投資機遇全覆蓋	聯(lián)接基金
互聯(lián)網(wǎng)ETF (159729)	2025-06-30	-13.10%	0.8690	+0.29%	930625.CSI 中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)	A+H互聯(lián)網(wǎng)	--
消費ETF (159928)	2025-06-30	+217.64%	0.7941	+0.28%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品	聯(lián)接基金
國企一帶一路ETF (515990)	2025-06-30	+27.77%	1.2777	+0.24%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)	聯(lián)接基金
MSCI中國A50ETF (560050)	2025-06-30	-16.73%	0.8327	+0.23%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置	聯(lián)接基金
科技龍頭ETF (159723)	2025-06-30	-11.40%	0.8860	+0.11%	931524.CSI 中證滬港深科技龍頭指數(shù)	軟件+芯片+互聯(lián)網(wǎng)+生物科技	--
能源ETF (159930)	2025-06-30	+27.46%	1.2746	+0.06%	000928.SH 中證能源指數(shù)	煤炭+石油+天然氣	--
800自由現(xiàn)金流ETF (563680)	2025-06-30	+2.53%	1.0253	-0.02%	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	--
有色50ETF (159652)	2025-06-30	-1.78%	0.9822	-0.04%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	能源金屬+工業(yè)金屬+稀土+貴金屬	聯(lián)接基金
紅利ETF匯添富 (560020)	2025-06-30	+12.09%	1.0831	-0.06%	000922 中證紅利指數(shù)	精選高股息好標的	聯(lián)接基金
中藥ETF (560080)	2025-06-30	+5.09%	1.0509	-0.07%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥	聯(lián)接基金
800價值ETF (560030)	2025-06-30	+22.64%	1.2264	-0.11%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	大盤價值股	聯(lián)接基金
金融ETF (159931)	2025-06-30	+94.70%	1.9470	-0.21%	000934.SH 中證金融地產(chǎn)指數(shù)	銀行+證券+保險+地產(chǎn)	--
滬港深500ETF基金 (517080)	2025-06-30	-11.71%	0.8829	-0.21%	H30455 滬港深500	兩地三市核心資產(chǎn)	--
銀行ETF龍頭 (512820)	2025-06-30	+73.47%	1.4988	-0.33%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行	聯(lián)接基金
港股通科技30ETF (520980)	2025-06-30	+2.05%	1.0205	-0.35%	HSSCT 恒生港股通中國科技指數(shù)	緊密跟蹤標的指數(shù)	--
證券ETF龍頭 (560090)	2025-06-30	+21.72%	1.2172	-0.38%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司	聯(lián)接基金
港股紅利ETF基金 (513820)	2025-06-30	+24.80%	1.2065	-0.68%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股高股息優(yōu)選	聯(lián)接基金
港股汽車ETF (159210)	2025-06-30	-3.61%	0.9639	-1.03%	931239 中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	緊密跟蹤中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	--
港股通消費50ETF (159268)		--	--	--	987024 國證港股通消費主題指數(shù)	緊密跟蹤國證港股通消費指數(shù)	--
航空ETF基金 (159257)		--	--	--	980076 國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤標的指數(shù)	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富雙利增強債券D(021772)	2025-06-30	+10.82%	1.1082	+0.46%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C(000407)	2025-06-30	+61.18%	1.0827	+0.45%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利增強債券A(000406)	2025-06-30	+65.04%	1.1081	+0.45%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A(470058)	2025-06-30	+138.67%	1.9218	+0.38%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C(470059)	2025-06-30	+126.01%	1.8092	+0.37%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫福債(008398)	2025-06-30	+17.26%	1.0861	+0.29%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富實業(yè)債債券A(000122)	2025-06-30	+91.97%	1.5036	+0.12%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業(yè)債債券C(000123)	2025-06-30	+82.43%	1.4247	+0.11%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A(000174)	2025-06-30	+80.33%	1.7566	+0.07%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C(000175)	2025-06-30	+66.74%	1.6235	+0.06%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富多元收益?zhèn)疌(470011)	2025-06-30	+114.11%	1.2730	+0.06%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富多元收益?zhèn)疉(470010)	2025-06-30	+125.18%	1.2846	+0.05%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富雙享增利債券C(018587)	2025-06-30	+5.95%	1.0595	+0.05%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富雙享回報債券A(012789)	2025-06-30	+7.99%	1.0799	+0.05%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙利債券A(470018)	2025-06-30	+118.61%	2.0897	+0.04%	0.8% 0.008%	追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙利債券C(000692)	2025-06-30	+91.64%	1.8228	+0.04%	0% 0%	無申購費，追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)健回報債券C(018831)	2025-06-30	+4.67%	1.0467	+0.04%	-- --	債基+量化
匯添富穩(wěn)健回報債券A(018830)	2025-06-30	+5.44%	1.0544	+0.04%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富雙享回報債券C(012790)	2025-06-30	+6.47%	1.0647	+0.04%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享增利債券A(018586)	2025-06-30	+6.82%	1.0682	+0.04%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C(018764)	2025-06-30	+9.35%	1.0935	+0.04%	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A(018763)	2025-06-30	+10.06%	1.1006	+0.04%	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富6月紅定期開放債券C(470089)	2025-06-30	+39.10%	1.0142	+0.03%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富長添利定期開放債券A(003528)	2025-06-30	+15.63%	1.0285	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富6月紅定期開放債券A(470088)	2025-06-30	+44.32%	1.0364	+0.03%	0.8% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富盛和66個月定開債(010482)	2025-06-30	+18.86%	1.0798	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富盛安39個月定開債(007948)	2025-06-30	+18.71%	1.0161	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富長添利定期開放債券C(003529)	2025-06-30	+13.66%	1.0173	+0.02%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，無申購費
匯添富穩(wěn)益60天持有債券A(018794)	2025-06-30	+6.00%	1.0600	+0.02%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C(019646)	2025-06-30	+6.04%	1.0604	+0.02%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)	2025-06-30	+1.11%	1.0622	+0.02%	0% 0	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券A(019645)	2025-06-30	+6.37%	1.0637	+0.02%	0.50% 0.005%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B(019649)	2025-06-30	+4.96%	1.0646	+0.02%	0.15% 0.0015%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)航30天持有債券A(018420)	2025-06-30	+6.46%	1.0646	+0.02%	0.30% 0.003%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D(017956)	2025-06-30	+6.26%	1.0683	+0.02%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C(018423)	2025-06-30	+6.84%	1.0684	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債B(017955)	2025-06-30	+6.27%	1.0685	+0.02%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富理財60天債券B(471060)	2025-06-30	+11.80%	1.1180	+0.02%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B(017466)	2025-06-30	+8.20%	1.1250	+0.02%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A(013814)	2025-06-30	+12.51%	1.1251	+0.02%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富中高等級信用債E(011660)	2025-06-30	+14.54%	1.1454	+0.02%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債A(011658)	2025-06-30	+14.83%	1.1483	+0.02%	0.80% 0.008%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富增強收益?zhèn)疍(021355)	2025-06-30	+4.49%	1.1548	+0.02%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強收益?zhèn)疎(021460)	2025-06-30	+3.99%	1.1565	+0.02%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強收益?zhèn)疉(519078)	2025-06-30	+110.43%	1.1591	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富豐利短債D(016427)	2025-06-30	+6.69%	1.1636	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富90天短債C(007458)	2025-06-30	+18.84%	1.1824	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債D(018769)	2025-06-30	+4.64%	1.1827	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債A(007456)	2025-06-30	+18.89%	1.1829	+0.02%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富鑫益定開債C(004470)	2025-06-30	+22.46%	1.0098	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫益定開債A(004469)	2025-06-30	+26.56%	1.0140	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富投資級信用債指數(shù)C(020620)	2025-06-30	+3.22%	1.0272	+0.01%	0% 0%	優(yōu)選投資級信用債
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C(020896)	2025-06-30	+3.54%	1.0354	+0.01%	0% 0%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券A(020895)	2025-06-30	+3.77%	1.0377	+0.01%	0.10% 0.001%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854)	2025-06-30	+9.66%	1.0555	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)益60天持有債券C(018795)	2025-06-30	+5.62%	1.0562	+0.01%	0% 0%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855)	2025-06-30	+9.84%	1.0573	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636)	2025-06-30	+8.76%	1.0577	+0.01%	0.6% 0.006%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853)	2025-06-30	+9.92%	1.0581	+0.01%	0.10% 0.001%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富理財14天債券A(470014)	2025-06-30	+34.95%	1.0602	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富穩(wěn)豐中短債債券C(017660)	2025-06-30	+6.02%	1.0602	+0.01%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)益60天持有債券B(020841)	2025-06-30	+3.44%	1.0602	+0.01%	0.25% 0.0025%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)航30天持有債券C(018421)	2025-06-30	+6.03%	1.0603	+0.01%	0% 0%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)豐中短債債券A(017659)	2025-06-30	+6.52%	1.0652	+0.01%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C(016141)	2025-06-30	+6.61%	1.0661	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A(016140)	2025-06-30	+6.85%	1.0685	+0.01%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富鑫利定開債C(003533)	2025-06-30	+25.53%	1.0697	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富理財14天債券B(471014)	2025-06-30	+38.80%	1.0705	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A(018422)	2025-06-30	+7.23%	1.0723	+0.01%	0.30% 0.003%	閑錢理財好選擇
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C(018086)	2025-06-30	+7.63%	1.0763	+0.01%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C(014595)	2025-06-30	+8.84%	1.0864	+0.01%	0% 0%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(014485)	2025-06-30	+10.73%	1.0901	+0.01%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富鑫成定開債A(005857)	2025-06-30	+28.77%	1.0919	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)	2025-06-30	+11.00%	1.0928	+0.01%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B(016855)	2025-06-30	+5.85%	1.0929	+0.01%	0.40% 0.004%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E(014596)	2025-06-30	+9.51%	1.0931	+0.01%	0% 0%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A(014594)	2025-06-30	+9.55%	1.0935	+0.01%	0.10% 0.001%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富豐潤中短債C(016038)	2025-06-30	+9.04%	1.0951	+0.01%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富增強收益?zhèn)疌(470078)	2025-06-30	+90.26%	1.0978	+0.01%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富豐潤中短債E(016039)	2025-06-30	+9.53%	1.1000	+0.01%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債A(006772)	2025-06-30	+22.86%	1.1001	+0.01%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富理財60天債券A(470060)	2025-06-30	+11.05%	1.1105	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富穩(wěn)利60天短債C(012575)	2025-06-30	+11.17%	1.1117	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C(013815)	2025-06-30	+11.59%	1.1159	+0.01%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩(wěn)利60天短債D(016428)	2025-06-30	+7.14%	1.1203	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩(wěn)利60天短債A(012574)	2025-06-30	+12.08%	1.1208	+0.01%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富理財60天債券E(005503)	2025-06-30	+12.09%	1.1209	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富穩(wěn)利60天短債B(018950)	2025-06-30	+4.97%	1.1214	+0.01%	0.40% 0.004%	理財好選擇，投資正當時
匯添富短債債券C(006647)	2025-06-30	+16.90%	1.1235	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債C(011659)	2025-06-30	+13.46%	1.1346	+0.01%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富短債債券E(011622)	2025-06-30	+10.14%	1.1422	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐利短債C(011057)	2025-06-30	+11.30%	1.1481	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富短債債券D(019446)	2025-06-30	+4.12%	1.1525	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富短債債券A(006646)	2025-06-30	+19.93%	1.1533	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富豐利短債A(006893)	2025-06-30	+15.83%	1.1583	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
匯添富90天短債B(007457)	2025-06-30	+17.80%	1.1720	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富鑫禧債(470030)	2025-06-30	+57.66%	1.0374	+0.00%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富鑫利定開債A(003532)	2025-06-30	+29.86%	1.0238	+0.00%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫永定開債A(005590)	2025-06-30	+32.67%	1.0384	+0.00%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫盛定開債A(005410)	2025-06-30	+30.49%	1.0337	+0.00%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富AAA級信用純債A(006884)	2025-06-30	+25.97%	1.1803	+0.00%	0.60% 0.006%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富AAA級信用純債E(011617)	2025-06-30	+16.47%	1.1711	+0.00%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富AAA級信用純債C(006885)	2025-06-30	+22.83%	1.1496	+0.00%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富中債1-3年國開債A(007097)	2025-06-30	+21.68%	1.0461	+0.00%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富鑫弘定開債A(012424)	2025-06-30	+10.69%	1.1069	+0.00%	0.60% 0.006%	穩(wěn)健投資，季度理財
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486)	2025-06-30	+13.23%	1.0523	+0.00%	0.6% 0.006%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D(018771)	2025-06-30	+7.28%	1.0811	+0.00%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A(018085)	2025-06-30	+8.12%	1.0812	+0.00%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富豐泰純債A(020761)	2025-06-30	+3.35%	1.0335	+0.00%	0.30% 0.003%	純債安心之選
匯添富豐泰純債C(020762)	2025-06-30	+3.08%	1.0308	+0.00%	0 0	純債安心之選
匯添富投資級信用債指數(shù)A(020619)	2025-06-30	+3.98%	1.0348	+0.00%	0.50% 0.005%	優(yōu)選投資級信用債
匯添富安心中國債券A(000395)	2025-06-30	+46.73%	1.1698	-0.01%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券D(021906)	2025-06-30	+2.14%	1.1693	-0.01%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)	2025-06-30	+28.58%	1.1428	-0.01%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C(002488)	2025-06-30	+23.96%	1.0978	-0.01%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富中短債A(007901)	2025-06-30	+16.00%	1.0826	-0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富彭博政金債1-3年A(012128)	2025-06-30	+11.99%	1.0766	-0.01%	0.50% 0.005%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富彭博政金債1-3年C(012129)	2025-06-30	+11.49%	1.0717	-0.01%	0% 0%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富中短債E(011623)	2025-06-30	+12.96%	1.0711	-0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C(007902)	2025-06-30	+13.57%	1.0588	-0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富中債1-3年國開債C(007098)	2025-06-30	+20.93%	1.0450	-0.01%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289)	2025-06-30	+21.11%	1.0448	-0.01%	0.5% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290)	2025-06-30	+20.52%	1.0404	-0.01%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富鑫遠債(008081)	2025-06-30	+16.71%	1.0383	-0.01%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫潤純債A(016583)	2025-06-30	+8.77%	1.0343	-0.01%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富年年利定期開放債券C(000222)	2025-06-30	+48.48%	1.2781	-0.02%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券C(000396)	2025-06-30	+44.93%	1.1524	-0.02%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)	2025-06-30	+9.62%	1.0855	-0.02%	0.50% 0.005%	穩(wěn)健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)	2025-06-30	+9.39%	1.0832	-0.02%	0% 0%	穩(wěn)健理財好選擇
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A(018765)	2025-06-30	+6.62%	1.0662	-0.02%	0.70% 0.007%	震蕩市優(yōu)選
匯添富鑫澤定開債A(004831)	2025-06-30	+25.69%	1.0644	-0.02%	0.6% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A(019576)	2025-06-30	+5.61%	1.0561	-0.02%	0.70% 0.007%	震蕩市首選
匯添富鑫和純債A(015834)	2025-06-30	+9.37%	1.0464	-0.02%	0.80% 0.008%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫潤純債C(016584)	2025-06-30	+8.09%	1.0277	-0.02%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富豐穗60天持有債券A(021801)	2025-06-30	+1.57%	1.0157	-0.02%	0.30% 0.003	債基配置正當時
匯添富豐穗60天持有債券C(021802)	2025-06-30	+1.44%	1.0144	-0.02%	0% 0	債基配置正當時
匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362)	2025-06-30	+8.57%	1.0035	-0.02%	0.60% 0.006%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富年年利定期開放債券A(000221)	2025-06-30	+55.80%	1.3391	-0.02%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫瑞債券A(004089)	2025-06-30	+34.97%	1.1666	-0.03%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫匯債券A(004655)	2025-06-30	+10.61%	1.0765	-0.03%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫匯債券C(004656)	2025-06-30	+9.28%	1.0721	-0.03%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C(018766)	2025-06-30	+6.01%	1.0601	-0.03%	0% 0%	震蕩市優(yōu)選
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C(019577)	2025-06-30	+5.09%	1.0509	-0.03%	0 0	震蕩市首選
匯添富利率債(472007)	2025-06-30	+56.12%	1.0491	-0.03%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富鑫和純債C(015835)	2025-06-30	+8.35%	1.0416	-0.03%	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫悅純債A(017152)	2025-06-30	+8.44%	1.0187	-0.03%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富鑫悅純債C(017153)	2025-06-30	+7.96%	1.0171	-0.03%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富中債7-10年國開債A(008054)	2025-06-30	+26.46%	1.2582	-0.03%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富鑫瑞債券C(004090)	2025-06-30	+30.04%	1.1692	-0.03%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，無申購費
匯添富純債（LOF）B(023406)	2025-06-30	+1.10%	0.8548	-0.04%	0.80% 0.008	資產(chǎn)長期增值理財工具
匯添富純債（LOF）A(164703)	2025-06-30	+101.83%	0.8548	-0.04%	0.80% 0.008%	資產(chǎn)長期增值理財工具
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A(018840)	2025-06-30	+6.49%	1.0649	-0.04%	0.70% 0.007%	震蕩市理財好選擇
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C(018841)	2025-06-30	+5.88%	1.0588	-0.04%	0% 0%	震蕩市理財好選擇
匯添富中債7-10年國開債D(022025)	2025-06-30	+5.55%	1.2590	-0.04%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債7-10年國開債E(020591)	2025-06-30	+11.05%	1.2571	-0.04%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債7-10年國開債C(008055)	2025-06-30	+25.82%	1.2518	-0.04%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富多策略純債A(008993)	2025-06-30	+17.24%	1.1724	-0.04%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債E(011597)	2025-06-30	+14.37%	1.1612	-0.04%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C(008994)	2025-06-30	+14.79%	1.1479	-0.04%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富鑫榮純債A(018487)	2025-06-30	+8.57%	1.0626	-0.05%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富鑫榮純債C(018488)	2025-06-30	+7.65%	1.0535	-0.05%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富添添樂雙鑫債券A(019176)	2025-06-30	+5.19%	1.0519	-0.05%	0.80% 0.008%	二級債基，配置正當時
匯添富添添樂雙鑫債券C(019177)	2025-06-30	+4.78%	1.0478	-0.05%	0% 0%	二級債基，配置正當時
匯添富雙鑫添利債券A(004451)	2025-06-30	+50.23%	1.1771	-0.07%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A(019851)	2025-06-30	+2.79%	1.0279	-0.07%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C(019852)	2025-06-30	+2.46%	1.0246	-0.07%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙頤債券C(017903)	2025-06-30	+2.09%	1.0209	-0.07%	0% 0%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富添添樂雙盈債券A(017592)	2025-06-30	+14.69%	1.1469	-0.07%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券C(017593)	2025-06-30	+13.60%	1.1360	-0.07%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富雙鑫添利債券C(004452)	2025-06-30	+45.48%	1.1315	-0.07%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙頤債券A(017902)	2025-06-30	+2.79%	1.0279	-0.08%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富雙盈回報一年持有債券C(004535)	2025-06-30	+36.30%	1.3630	-0.08%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A(004534)	2025-06-30	+40.73%	1.4073	-0.09%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A(018767)	2025-06-30	+11.88%	1.1188	-0.09%	0.70% 0.007%	二級債基新強將
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C(018768)	2025-06-30	+11.02%	1.1102	-0.09%	0% 0%	二級債基新強將
匯添富豐和純債A(017459)	2025-06-30	+10.58%	1.0645	-0.26%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C(017460)	2025-06-30	+9.75%	1.0563	-0.26%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富鑫永定開債C(005591)	2024-06-30	+7.14%	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫澤定開債C(004832)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫盛定開債C(005411)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫成定開債C(005858)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫弘定開債C(012425)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	穩(wěn)健投資，季度理財
匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C(015363)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式C(014487)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富增強回報債券A(023455)		--	--	--	0.80% 0.008%	追求增強回報
匯添富增強回報債券C(023456)		--	--	--	0% 0%	追求增強回報
匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C(023454)		--	--	--	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A(023453)		--	--	--	0.80% 0.008%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C(024583)		--	--	--	0% 0%	攻守兼?zhèn)涞睦碡攦?yōu)選
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A(024582)		--	--	--	0.80% 0.008%	攻守兼?zhèn)涞睦碡攦?yōu)選

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣B(007869)	2025-06-30	+11.80%	111.8149	+0.01%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣A(007868)	2025-06-30	+10.87%	110.8838	+0.01%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣D(000650)	2025-06-30	0.3589	1.258%	+1.49%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣A(519518)	2025-06-30	0.3589	1.258%	+1.49%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣C(000642)	2025-06-30	0.3589	1.258%	+1.49%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣E(012830)	2025-06-30	0.4247	1.501%	+1.73%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣B(519517)	2025-06-30	0.4247	1.501%	+1.73%	0% 0%	500萬(含)以上現(xiàn)金管理
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)	2025-06-30	0.3199	1.260%	+1.41%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富現(xiàn)金寶貨幣C(009589)	2025-04-16	0.3873	1.761%	+0.37%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富現(xiàn)金寶貨幣B(009588)	2025-06-30	0.3609	1.426%	+1.56%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富全額寶貨幣C(017062)	2025-06-30	0.3787	1.513%	+1.63%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富全額寶貨幣A(000397)	2025-06-30	0.3131	1.270%	+1.39%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C(016096)	2025-06-30	0.3500	1.430%	+1.65%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A(000600)	2025-06-30	0.2847	1.187%	+1.40%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D(018793)	2025-06-30	0.2868	1.192%	+1.40%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣B(018792)	2025-06-30	0.2983	1.292%	+1.45%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F(018770)	2025-06-30	0.3591	1.297%	+1.50%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣C(013002)	2025-06-30	0.3781	1.365%	+1.57%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D(013003)	2025-06-30	0.4248	1.537%	+1.74%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣E(017872)	2025-06-30	0.3587	1.294%	+1.50%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富添富通貨幣C(017871)	2025-06-30	0.3265	1.209%	+1.42%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣A(000366)	2025-06-30	0.3281	1.215%	+1.41%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣B(000980)	2025-06-30	0.3939	1.458%	+1.66%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-07-01)	基金凈贖回上限 (2025-07-01)	單賬號凈申購上限 (2025-07-01)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A(159005)	2025-06-30	0.3611	1.282 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B(159006)	2025-06-30	0.4246	1.525 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E(511980)	2025-06-30	0.3282	1.215 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-07-01)	基金凈贖回上限 (2025-07-01)	單賬號凈申購上限 (2025-07-01)	單賬號凈贖回上限 (2025-07-01)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A(519888)	2025-06-30	0.3660	1.194 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B(519889)	2025-06-30	0.5345	1.794 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	投資建議	申購
匯添富九州通醫(yī)藥REIT(508084)		--	--	--	全國首單醫(yī)藥倉儲物流REIT
匯添富上海地產(chǎn)租賃住房REIT(508055)		--	--	--	上海地產(chǎn)租賃REITS