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基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
007524 2025-05-20 1.1271 1.1271 +1.63% -1.13% -12.22% +12.71% 正常 申購(gòu) 定投
007523 2025-05-20 1.1690 1.1690 +1.63% -0.54% -10.63% +16.90% 正常 申購(gòu) 定投
005802 2025-05-20 1.2679 1.2679 +1.21% +9.41% -18.33% +26.79% 正常 申購(gòu) 定投
015196 2025-05-20 1.2430 1.2430 +1.21% +8.75% -19.78% -22.72% 正常
015197 2025-05-20 1.2516 1.2516 +1.21% +8.99% -19.32% -22.18% 正常 申購(gòu) 定投
001685 2025-05-20 1.052 1.052 +1.06% +4.26% -12.55% +5.20% 正常 申購(gòu) 定投
015115 2025-05-20 2.312 2.312 +1.00% +0.48% -2.36% -10.46% 正常 申購(gòu) 定投
001725 2025-05-20 2.342 2.342 +0.99% +0.86% -1.18% +134.20% 正常 申購(gòu) 定投
015114 2025-05-20 2.299 2.299 +0.97% +0.35% -2.83% -10.96% 正常
001541 2025-05-20 1.532 1.532 +0.92% +15.19% +7.89% +53.20% 正常 申購(gòu) 定投
011424 2025-05-20 1.363 1.620 +0.81% -3.53% +5.25% -12.40% 正常 申購(gòu) 定投
000925 2025-05-20 1.396 1.653 +0.79% -3.16% +6.72% +65.31% 正常 申購(gòu) 定投
009551 2025-05-20 0.6411 0.6411 +0.60% +0.60% -23.59% -35.89% 正常 申購(gòu) 定投
009550 2025-05-20 0.6663 0.6663 +0.59% +1.40% -21.73% -33.37% 正常 申購(gòu) 定投
015123 2025-05-20 1.507 1.507 +0.27% -12.33% -20.01% -27.96% 正常
015124 2025-05-20 1.516 1.516 +0.26% -12.17% -19.58% -27.53% 正常 申購(gòu) 定投
001490 2025-05-20 1.536 1.536 +0.20% -11.88% -18.60% +53.60% 正常 申購(gòu) 定投
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
011418 2025-05-20 0.6470 0.6470 +1.47% -2.06% -17.20% -35.30% 正常 申購(gòu) 定投
011419 2025-05-20 0.6367 0.6367 +1.47% -2.44% -18.18% -36.33% 正常 申購(gòu) 定投
015194 2025-05-20 1.424 1.424 +0.99% +2.08% -10.83% -13.06% 正常
015195 2025-05-20 1.428 1.428 +0.99% +2.15% -10.58% -12.82% 正常 申購(gòu) 定投
001726 2025-05-20 1.449 1.449 +0.98% +2.69% -9.32% +44.90% 正常 申購(gòu) 定投
000696 2025-05-20 1.353 1.594 +0.52% +0.74% -36.85% +51.31% 正常 申購(gòu) 定投
015198 2025-05-20 1.428 1.428 +0.49% +6.17% -13.30% -20.75% 正常
015199 2025-05-20 1.435 1.435 +0.49% +6.38% -12.92% -20.37% 正常 申購(gòu) 定投
000697 2025-05-20 1.454 1.454 +0.48% +6.91% -11.83% +45.40% 正常 申購(gòu) 定投
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
011123 2025-05-20 0.6091 0.6091 +0.61% +13.13% -19.63% -39.09% 正常 申購(gòu) 定投
011122 2025-05-20 0.6285 0.6285 +0.61% +14.00% -17.69% -37.15% 正常 申購(gòu) 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
470058 2025-05-20 1.8535 2.1351 +0.43% +0.62% +0.62% +130.19% 正常 申購(gòu) 定投
470059 2025-05-20 1.7457 2.0273 +0.43% +0.22% -0.53% +118.07% 正常 申購(gòu) 定投
000406 2025-05-20 1.0769 1.5282 +0.24% +0.88% +2.70% +60.40% 正常 申購(gòu) 定投
021772 2025-05-20 1.0770 1.0770 +0.24% +1.39% +1.39% +7.70% 正常 申購(gòu) 定投
000407 2025-05-20 1.0526 1.5039 +0.24% +0.51% +1.46% +56.70% 正常 申購(gòu) 定投
004535 2025-05-20 1.3538 1.3538 +0.24% +4.27% +10.30% +35.38% 正常 申購(gòu) 定投
004534 2025-05-20 1.3972 1.3972 +0.24% +4.69% +11.63% +39.72% 正常 申購(gòu) 定投
004452 2025-05-20 1.1257 1.4187 +0.23% +3.86% +9.18% +44.73% 正常 申購(gòu) 定投
004451 2025-05-20 1.1706 1.4636 +0.23% +4.21% +10.40% +49.40% 正常 申購(gòu) 定投
012789 2025-05-20 1.0741 1.0741 +0.21% +4.85% +8.21% +7.41% 正常 申購(gòu) 定投
012790 2025-05-20 1.0595 1.0595 +0.21% +4.43% +6.91% +5.95% 正常 申購(gòu) 定投
000692 2025-05-20 1.8083 1.8953 +0.19% +3.94% +7.33% +90.11% 正常 申購(gòu) 定投
470018 2025-05-20 2.0721 2.1591 +0.18% +4.36% +8.60% +116.77% 正常 申購(gòu) 定投
008398 2025-05-20 1.0612 1.1412 +0.18% +3.91% +12.64% +14.57% 正常 申購(gòu) 定投
018587 2025-05-20 1.0527 1.0527 +0.17% +2.60% -- +5.27% 正常 申購(gòu) 定投
018586 2025-05-20 1.0609 1.0609 +0.17% +3.02% -- +6.09% 正常 申購(gòu) 定投
018765 2025-05-20 1.0565 1.0565 +0.15% +2.86% -- +5.65% 正常 申購(gòu) 定投
019177 2025-05-20 1.0422 1.0422 +0.14% +3.52% -- +4.22% 正常 申購(gòu) 定投
018766 2025-05-20 1.0509 1.0509 +0.14% +2.45% -- +5.09% 正常 申購(gòu) 定投
019176 2025-05-20 1.0458 1.0458 +0.13% +3.85% -- +4.58% 正常 申購(gòu) 定投
018764 2025-05-20 1.0848 1.0848 +0.13% +4.96% -- +8.48% 正常 申購(gòu) 定投
018763 2025-05-20 1.0914 1.0914 +0.13% +5.38% -- +9.14% 正常 申購(gòu) 定投
470089 2025-05-20 1.0053 1.3312 +0.12% +2.61% +5.41% +37.88% 正常
470088 2025-05-20 1.0268 1.3697 +0.12% +3.02% +6.63% +42.99% 正常
017592 2025-05-20 1.1396 1.1396 +0.11% +4.05% -- +13.96% 正常 申購(gòu) 定投
000123 2025-05-20 1.3999 1.6739 +0.11% +6.09% +14.93% +79.26% 正常 申購(gòu) 定投
017593 2025-05-20 1.1293 1.1293 +0.11% +3.65% -- +12.93% 正常 申購(gòu) 定投
000122 2025-05-20 1.4767 1.7507 +0.10% +6.51% +16.28% +88.53% 正常 申購(gòu) 定投
018841 2025-05-20 1.0538 1.0538 +0.09% +3.23% -- +5.38% 正常
018840 2025-05-20 1.0594 1.0594 +0.09% +3.65% -- +5.94% 正常 申購(gòu) 定投
470010 2025-05-20 1.2808 1.9679 +0.09% +5.77% +8.06% +124.52% 正常 申購(gòu) 定投
017903 2025-05-20 1.0086 1.0086 +0.09% +2.17% -- +0.86% 正常 申購(gòu) 定投
017902 2025-05-20 1.0151 1.0151 +0.09% +2.45% -- +1.51% 正常 申購(gòu) 定投
470011 2025-05-20 1.2698 1.9026 +0.09% +5.35% +6.80% +113.57% 正常 申購(gòu) 定投
018768 2025-05-20 1.0853 1.0853 +0.08% +5.08% -- +8.53% 正常 申購(gòu) 定投
018767 2025-05-20 1.0930 1.0930 +0.08% +5.73% -- +9.30% 正常 申購(gòu) 定投
019577 2025-05-20 1.0448 1.0448 +0.07% +4.18% -- +4.48% 正常 申購(gòu) 定投
019576 2025-05-20 1.0495 1.0495 +0.07% +4.58% -- +4.95% 正常 申購(gòu) 定投
000174 2025-05-20 1.7403 1.7753 +0.06% +2.75% +8.36% +78.66% 正常 申購(gòu) 定投
000175 2025-05-20 1.6092 1.6442 +0.06% +2.18% +6.92% +65.27% 正常 申購(gòu) 定投
018830 2025-05-20 1.0496 1.0496 +0.06% +3.33% -- +4.96% 正常 申購(gòu) 定投
021355 2025-05-20 1.1450 1.3240 +0.05% +3.00% -- +3.60% 正常 申購(gòu) 定投
021460 2025-05-20 1.1465 1.3255 +0.05% -- -- +3.09% 正常 申購(gòu) 定投
519078 2025-05-20 1.1489 1.8399 +0.05% +3.33% +11.90% +108.58% 正常 申購(gòu) 定投
018831 2025-05-20 1.0424 1.0424 +0.05% +2.92% -- +4.24% 正常 申購(gòu) 定投
470078 2025-05-20 1.0886 1.7616 +0.05% +2.92% +10.56% +88.66% 正常 申購(gòu) 定投
006885 2025-05-20 1.1460 1.2190 +0.04% +2.98% +9.61% +22.44% 正常 申購(gòu) 定投
011617 2025-05-20 1.1672 1.2402 +0.04% +3.18% +10.41% +16.08% 正常 申購(gòu) 定投
006884 2025-05-20 1.1761 1.2491 +0.04% +3.39% +10.92% +25.52% 正常 申購(gòu) 定投
020620 2025-05-20 1.0230 1.0280 +0.04% +2.65% -- +2.80% 正常 申購(gòu) 定投
015362 2025-05-20 1.0297 1.0797 +0.04% +2.77% -- +8.17% 正常
020619 2025-05-20 1.0310 1.0360 +0.04% +3.43% -- +3.60% 正常 申購(gòu) 定投
014486 2025-05-20 1.0472 1.1228 +0.04% +4.38% -- +12.68% 正常
012424 2025-05-20 1.1040 1.1040 +0.04% +3.54% +9.77% +10.40% 正常
016584 2025-05-20 1.0259 1.0776 +0.03% +3.44% -- +7.90% 正常 申購(gòu) 定投
016583 2025-05-20 1.0320 1.0837 +0.03% +3.85% -- +8.53% 正常 申購(gòu) 定投
005590 2025-05-20 1.0360 1.2933 +0.03% +2.43% +9.89% +32.36% 正常
017660 2025-05-20 1.0587 1.0587 +0.03% +1.76% -- +5.87% 正常 申購(gòu) 定投
017659 2025-05-20 1.0634 1.0634 +0.03% +1.97% -- +6.34% 正常 申購(gòu) 定投
023406 2025-05-20 0.8501 0.8501 +0.02% -- -- +0.54% 正常 申購(gòu) 定投
164703 2025-05-20 0.8501 1.9124 +0.02% +4.89% +10.25% +100.72% 正常 申購(gòu) 定投
005410 2025-05-20 1.0319 1.2699 +0.02% +2.32% +8.43% +30.26% 正常
020896 2025-05-20 1.0336 1.0336 +0.02% -- -- +3.36% 正常 申購(gòu) 定投
470030 2025-05-20 1.0342 1.1536 +0.02% +2.60% +8.51% +57.17% 正常
007097 2025-05-20 1.0428 1.1970 +0.02% +3.29% +9.46% +21.30% 正常 申購(gòu) 定投
015854 2025-05-20 1.0563 1.0940 +0.02% +2.06% -- +9.44% 正常
016636 2025-05-20 1.0583 1.0960 +0.02% +2.25% -- +8.53% 正常
015853 2025-05-20 1.0587 1.0964 +0.02% +2.25% -- +9.68% 正常 申購(gòu) 定投
014485 2025-05-20 1.0879 1.1049 +0.02% +2.59% +7.28% +10.51% 正常 申購(gòu) 定投
014484 2025-05-20 1.0905 1.1075 +0.02% +2.68% +9.20% +10.77% 正常 申購(gòu) 定投
016038 2025-05-20 1.0933 1.1183 +0.02% +1.95% -- +8.86% 正常
002488 2025-05-20 1.0939 1.2274 +0.02% +2.64% +8.90% +23.52% 正常
006772 2025-05-20 1.0979 1.2109 +0.02% +2.12% +9.85% +22.61% 正常 申購(gòu) 定投
016039 2025-05-20 1.0980 1.1230 +0.02% +2.08% -- +9.33% 正常 申購(gòu) 定投
012575 2025-05-20 1.1096 1.1096 +0.02% +1.85% +7.51% +10.96% 正常
013815 2025-05-20 1.1136 1.1136 +0.02% +2.05% +8.32% +11.36% 正常
016428 2025-05-20 1.1179 1.1179 +0.02% +2.04% -- +6.91% 正常 申購(gòu) 定投
012574 2025-05-20 1.1184 1.1184 +0.02% +2.05% +8.16% +11.84% 正常 申購(gòu) 定投
018950 2025-05-20 1.1189 1.1189 +0.02% +2.08% -- +4.74% 正常
017466 2025-05-20 1.1224 1.1224 +0.02% +2.26% -- +7.95% 正常
002487 2025-05-20 1.1383 1.2718 +0.02% +3.05% +10.29% +28.08% 正常
007457 2025-05-20 1.1731 1.1761 +0.02% +2.11% +7.07% +17.61% 正常 申購(gòu) 定投
018769 2025-05-20 1.1836 1.1866 +0.02% +2.19% -- +4.46% 正常
007456 2025-05-20 1.1838 1.1868 +0.02% +2.21% +7.46% +18.68% 正常 申購(gòu) 定投
004469 2025-05-20 1.0122 1.2447 +0.01% +1.58% +6.11% +26.34% 正常 申購(gòu) 定投
003529 2025-05-20 1.0138 1.2322 +0.01% +2.94% +7.71% +13.27% 正常
007948 2025-05-20 1.0218 1.1717 +0.01% +2.96% +8.66% +18.33% 正常
003528 2025-05-20 1.0246 1.2621 +0.01% +3.32% +8.81% +15.20% 正常
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021773 2025-05-19 1.3111 1.3111 +0.05% +4.01% -- +31.11% 正常 申購(gòu) 定投
004422 2025-05-19 $0.9724 $0.9724 +0.05% +1.68% -2.94% -2.76% 正常 申購(gòu) 定投
004421 2025-05-19 $1.0087 $1.0087 +0.05% +2.11% -1.78% +0.87% 正常 申購(gòu) 定投
001668 2025-05-19 3.8536 3.8536 +0.05% +14.29% +90.11% +285.36% 正常 申購(gòu) 定投
015203 2025-05-19 3.8013 3.8013 +0.04% +13.71% +87.72% +79.05% 正常 申購(gòu) 定投
015202 2025-05-19 3.7754 3.7754 +0.04% +13.50% +86.44% +77.92% 正常
004419 2025-05-19 1.0519 1.0519 +0.02% +3.34% +4.59% +5.19% 正常 申購(gòu) 定投
159577 2025-05-19 1.2300 1.2300 +0.02% +16.84% -- +23.00% 已上市
004420 2025-05-19 1.0234 1.0234 +0.01% +2.90% +3.30% +2.34% 正常 申購(gòu) 定投
016201 2025-05-19 $1.3362 $1.3362 -0.18% +30.63% -- +33.62% 正常
016200 2025-05-19 $1.3331 $1.3331 -0.19% +30.63% -- +33.31% 正常 申購(gòu) 定投
016199 2025-05-19 1.3938 1.3938 -0.21% +32.25% -- +39.38% 正常 申購(gòu) 定投
016202 2025-05-19 1.3721 1.3721 -0.22% +31.50% -- +37.21% 正常
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購(gòu) 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購(gòu) 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
021030 2025-05-20 1.4303 1.4303 +3.44% +35.61% -- +43.03%

987019

國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
021031 2025-05-20 1.4272 1.4272 +3.43% +35.33% -- +42.72%

987019

國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501005 2025-05-20 0.8536 0.8536 +2.13% +12.27% -26.60% -14.64%

930719.CSI

中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501006 2025-05-20 0.8236 0.8236 +2.12% +11.83% -27.47% -17.64%

930719.CSI

中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501009 2025-05-20 1.1640 1.1640 +1.68% -1.80% -29.47% +16.40%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501010 2025-05-20 1.1424 1.1424 +1.67% -2.19% -30.31% +14.24%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501007 2025-05-20 0.9481 0.9481 +1.37% +7.85% +6.88% -5.19%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501008 2025-05-20 0.9210 0.9210 +1.36% +7.43% +5.60% -7.90%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007076 2025-05-20 0.8960 0.8960 +1.32% -1.87% -19.24% -10.40%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007077 2025-05-20 0.8743 0.8743 +1.32% -2.26% -20.21% -12.57%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501012 2025-05-20 1.0789 1.0789 +0.98% -9.84% -0.03% +7.89%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501011 2025-05-20 1.1100 1.1100 +0.98% -9.48% +1.19% +11.00%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020633 2025-05-20 1.2944 1.2944 +0.89% +29.73% -- +29.44%

931235

中證電信

 正常 申購(gòu) 定投
020632 2025-05-20 1.2974 1.2974 +0.89% +29.99% -- +29.74%

931235

中證電信

 正常 申購(gòu) 定投
501058 2025-05-20 1.6838 1.6838 +0.79% +11.38% -31.80% +68.38%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501057 2025-05-20 1.7154 1.7154 +0.79% +11.66% -31.29% +71.54%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012857 2025-05-20 2.2180 2.2180 +0.69% -8.94% -17.22% -29.37%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
000248 2025-05-20 2.2392 2.2392 +0.69% -8.72% -16.60% +123.92%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017907 2025-05-20 0.9210 0.9210 +0.64% +2.14% -- -7.90%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017908 2025-05-20 0.9167 0.9167 +0.64% +1.92% -- -8.33%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017633 2025-05-20 0.7317 0.7317 +0.58% -10.50% -- -26.83%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017634 2025-05-20 0.7342 0.7342 +0.58% -10.38% -- -26.58%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017632 2025-05-20 0.7386 0.7386 +0.56% -10.16% -- -26.14%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007839 2025-05-20 0.9861 0.9861 +0.54% +6.89% -4.82% -1.39%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007840 2025-05-20 0.9709 0.9709 +0.54% +6.69% -5.53% -2.91%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
014543 2025-05-20 1.0983 1.0983 +0.42% +32.05% +52.06% +9.83%

931470.CSI

中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
014544 2025-05-20 1.0868 1.0868 +0.42% +31.40% +50.61% +8.68%

931470.CSI

中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501031 2025-05-20 0.4934 0.4934 +0.39% +15.17% -7.13% -50.66%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501030 2025-05-20 0.5046 0.5046 +0.38% +15.65% -6.00% -49.54%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020630 2025-05-20 1.3392 1.3392 +0.36% -- -- +33.92%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
003194 2025-05-20 0.8980 0.8980 +0.36% +11.54% +11.89% -10.20%

950096.CSI

中證上海國(guó)企指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020631 2025-05-20 1.3367 1.3367 +0.35% -- -- +33.67%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019165 2025-05-20 1.1455 1.1455 +0.35% -7.92% -- +14.55%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
018061 2025-05-20 0.8902 0.8902 +0.35% +11.09% -- +7.68%

950096.CSI

中證上海國(guó)企指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019164 2025-05-20 1.1523 1.1523 +0.35% -7.55% -- +15.23%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020196 2025-05-20 1.0801 1.1172 +0.29% -0.52% -- +11.82%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020195 2025-05-20 1.0825 1.1200 +0.29% -0.33% -- +12.11%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
014193 2025-05-20 0.8304 0.8304 +0.27% +42.14% +14.63% -16.96%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
014194 2025-05-20 0.8218 0.8218 +0.26% +41.71% +13.60% -17.82%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
008907 2025-05-20 1.3464 1.3464 +0.25% -0.76% +4.31% +34.64%

000859.CSI

中證國(guó)企一帶一路指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
008908 2025-05-20 1.3255 1.3255 +0.24% -1.06% +3.37% +32.55%

000859.CSI

中證國(guó)企一帶一路指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020629 2025-05-20 1.5505 1.5505 +0.22% +69.73% -- +55.05%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
020628 2025-05-20 1.5542 1.5542 +0.22% +70.06% -- +55.42%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023255 2025-05-20 0.8433 0.8433 +0.21% -- -- -15.67%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023254 2025-05-20 0.8438 0.8438 +0.21% -- -- -15.62%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
015808 2025-05-20 0.4832 0.4832 +0.21% +2.57% -- -33.74%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常
012863 2025-05-20 0.4843 0.4843 +0.19% +2.71% -36.62% -51.57%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012862 2025-05-20 0.4889 0.4889 +0.18% +2.99% -36.14% -51.11%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007154 2025-05-20 1.4348 1.4348 +0.17% +24.90% +41.49% +43.48%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
007153 2025-05-20 1.4425 1.4425 +0.17% +25.01% +41.91% +44.25%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019366 2025-05-20 1.0506 1.0656 +0.12% -0.17% -- +6.52%

932039

中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019365 2025-05-20 1.0539 1.0709 +0.12% +0.22% -- +7.05%

932039

中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501048 2025-05-20 1.0859 1.0859 +0.06% +19.72% +17.98% +8.59%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501047 2025-05-20 1.0939 1.0939 +0.06% +20.02% +18.86% +9.39%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
024059 2025-05-20 1.0306 1.0306 +0.05% -- -- +3.06%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
024060 2025-05-20 1.0306 1.0306 +0.05% -- -- +3.06%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
013817 2025-05-20 0.4014 0.4014 -0.02% -16.11% -46.45% -59.86%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
013816 2025-05-20 0.4049 0.4049 -0.05% -15.91% -46.06% -59.51%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023145 -- -- -- -- -- -- --

931248

中證油氣資源指數(shù)

 募集前 認(rèn)購(gòu)
023144 -- -- -- -- -- -- --

931248

中證油氣資源指數(shù)

 募集前 認(rèn)購(gòu)
017519 2025-05-20 1.4535 1.4535 +1.27% +79.31% -- +45.35%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017520 2025-05-20 1.4398 1.4398 +1.27% +78.59% -- +43.98%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019318 2025-05-20 1.2773 1.2773 +0.85% +33.89% -- +27.73%

399303

國(guó)證2000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019319 2025-05-20 1.2694 1.2694 +0.85% +33.34% -- +26.94%

399303

國(guó)證2000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
470068 2025-05-20 1.4363 1.4363 +0.81% +5.48% -9.40% +43.63%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購(gòu) 定投
018058 2025-05-20 1.4239 1.4239 +0.81% +5.06% -- -10.26%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購(gòu) 定投
014219 2025-05-20 0.8368 0.8368 +0.79% +12.55% -14.18% -16.32%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017162 2025-05-20 0.9130 0.9130 +0.79% +8.77% -- -8.70%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
014218 2025-05-20 0.8433 0.8433 +0.79% +12.83% -13.54% -15.67%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017161 2025-05-20 0.9204 0.9204 +0.79% +9.19% -- -7.96%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023299 2025-05-20 1.0494 1.0494 +0.64% -- -- +4.94%

000510

中證A500

 正常 申購(gòu) 定投
023298 2025-05-20 1.0500 1.0500 +0.64% -- -- +5.00%

000510

中證A500

 正常 申購(gòu) 定投
014528 2025-05-20 0.8787 0.8787 +0.58% +6.88% -0.64% -12.13%

746059.MI

MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購(gòu) 定投
014529 2025-05-20 0.8720 0.8720 +0.58% +6.67% -1.31% -12.80%

746059.MI

MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購(gòu) 定投
501045 2025-05-20 1.2952 1.2952 +0.53% +8.31% +1.35% +29.52%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501043 2025-05-20 1.3159 1.3159 +0.53% +8.57% +2.12% +31.59%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012597 2025-05-20 0.9040 0.9040 +0.52% +5.42% -2.02% -9.60%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012596 2025-05-20 0.9075 0.9075 +0.52% +5.52% -1.72% -9.25%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501036 2025-05-20 1.0878 1.0878 +0.45% +4.11% +0.59% +8.78%

000905.SH

中證小盤(pán)500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501037 2025-05-20 1.0688 1.0688 +0.44% +3.90% -0.07% +6.88%

000905.SH

中證小盤(pán)500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019163 2025-05-20 1.1971 1.1971 +0.38% +7.27% -- +19.71%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019162 2025-05-20 1.2044 1.2044 +0.38% +7.71% -- +20.44%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
018536 2025-05-20 1.103 1.141 +0.27% +7.52% -- +6.82%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
470007 2025-05-20 1.113 1.475 +0.27% +7.96% +15.66% +52.63%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
015875 2025-05-20 1.0601 1.0601 +0.00% +1.67% -- +6.01%

931059

中證同業(yè)存單AAA指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023002 2025-05-20 1.0039 1.0039 -- -- -- --

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023001 2025-05-20 1.0043 1.0043 -- -- -- --

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023735 2025-05-20 0.9945 0.9945 -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
023736 2025-05-20 0.9943 0.9943 -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501306 2025-05-20 1.1360 1.1360 +1.14% +10.27% +31.66% +13.60%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
501305 2025-05-20 1.1714 1.1714 +1.13% +10.71% +33.42% +17.14%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
018775 2025-05-20 0.8347 0.8347 +0.63% +14.61% -- -16.53%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
018774 2025-05-20 0.8386 0.8386 +0.62% +14.89% -- -16.14%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
021924 2025-05-20 1.8360 1.8360 +0.56% -- -- +7.06%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
018947 2025-05-20 1.8225 2.3305 +0.56% +1.23% -- -0.21%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
000368 2025-05-20 1.8361 2.3441 +0.55% +1.63% +5.66% +139.38%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
024002 2025-05-16 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

980092

國(guó)證自由現(xiàn)金流

 正常
024003 2025-05-16 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

980092

國(guó)證自由現(xiàn)金流

 正常
010855 2025-05-20 0.6033 0.6033 +0.75% +5.58% -12.23% -39.67%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
010854 2025-05-20 0.6245 0.6245 +0.74% +6.42% -10.11% -37.55%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
001050 2025-05-20 1.6384 1.9034 +0.64% +7.39% -- +10.36%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017954 2025-05-20 1.1509 1.1509 +0.64% +22.45% -- +15.09%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017953 2025-05-20 1.1568 1.1568 +0.64% +22.75% -- +15.68%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
016854 2025-05-20 1.6203 1.8853 +0.63% +6.96% -- +10.73%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012157 2025-05-20 0.8728 0.8728 +0.55% +0.86% -5.94% -12.72%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012158 2025-05-20 0.8606 0.8606 +0.55% +0.46% -7.09% -13.94%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
019546 2025-05-20 0.8630 0.8630 +0.55% +0.44% -- +4.75%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常
005530 2025-05-20 1.3676 1.5775 +0.51% +9.98% +9.52% +61.34%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
010556 2025-05-20 1.3415 1.5514 +0.51% +9.54% +8.21% -1.49%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012499 2025-05-20 0.7696 0.7696 +0.51% -3.30% -8.90% -23.04%

000905.SH

中證小盤(pán)500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017897 2025-05-20 1.0876 1.0876 +0.51% +7.13% -- +8.76%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
012498 2025-05-20 0.7925 0.7925 +0.51% -2.53% -6.69% -20.75%

000905.SH

中證小盤(pán)500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
017896 2025-05-20 1.0962 1.0962 +0.50% +7.55% -- +9.62%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
022893 2025-05-20 1.6422 1.6422 +0.64% -- -- -0.89%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
022470 2025-05-20 0.9866 0.9866 +0.58% -- -- -1.34%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
022469 2025-05-20 0.9875 0.9875 +0.58% -- -- -1.25%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
022949 2025-05-20 1.3708 1.3708 +0.52% -- -- +1.74%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
021602 2025-05-20 1.3306 1.3306 +0.28% -- -- +33.06%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
021603 2025-05-20 1.3288 1.3288 +0.27% -- -- +32.88%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購(gòu) 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159570 2025-05-20 1.2784 1.2784 +3.54% +42.55% -- +27.84%

987019

國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159839 2025-05-20 0.3311 0.3311 +2.03% -8.43% -45.05% -66.89%

399441.SZ

國(guó)證生物醫(yī)藥

 已上市 --
159723 2025-05-20 0.8742 0.8742 +1.45% +29.43% +22.04% -12.58%

931524.CSI

中證滬港深科技龍頭指數(shù)

 已上市 --
159929 2025-05-20 1.2918 1.2918 +1.40% -2.23% -20.60% +29.18%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159795 2025-05-20 0.9233 0.9233 +1.26% +24.60% +15.34% -7.67%

930721.CSI

中證智能汽車主題指數(shù)

 已上市 --
513820 2025-05-20 1.1653 1.1943 +1.20% +11.81% -- +19.85%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560080 2025-05-20 1.0609 1.0609 +1.04% -9.94% -- +6.09%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159729 2025-05-20 0.8441 0.8441 +0.99% +36.85% +36.19% -15.59%

930625.CSI

中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)

 已上市 --
560300 2025-05-20 1.3551 1.3551 +0.94% +31.23% -- +35.51%

931235

中證電信主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516390 2025-05-20 0.6782 0.6782 +0.83% +11.66% -33.33% -32.18%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
517850 2025-05-20 0.8743 0.8743 +0.77% +27.49% -14.54% -12.57%

931596

中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)

 已上市 --
159928 2025-05-20 0.8247 3.2988 +0.73% -9.46% -17.85% +229.88%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560060 2025-05-20 0.7502 0.7502 +0.68% +2.25% -- -24.98%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159797 2025-05-20 0.7323 0.7323 +0.60% -10.24% -26.53% -26.77%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
512650 2025-05-20 0.9841 0.9841 +0.57% +9.42% -2.07% -1.59%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159309 2025-05-20 0.9330 0.9330 +0.47% -- -- -6.70%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516920 2025-05-20 0.7348 0.7348 +0.38% +47.49% +8.11% -26.52%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510810 2025-05-20 0.8309 0.9209 +0.37% +12.04% +12.40% -8.02%

950096.CSI

中證上海國(guó)企指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159652 2025-05-20 0.9154 0.9154 +0.37% -7.44% -- -8.46%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159213 2025-05-20 1.0515 1.0515 +0.37% -- -- +5.15%

H30590

中證機(jī)器人指數(shù)

 已上市 --
560850 2025-05-20 1.2664 1.2664 +0.29% +25.35% -- +26.64%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515990 2025-05-20 1.2617 1.2617 +0.26% -0.70% +4.68% +26.17%

000859.CSI

中證國(guó)企一帶一路指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588750 2025-05-20 1.0122 1.0122 +0.23% -- -- +1.22%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159590 2025-05-20 1.0219 1.0219 +0.22% -- -- +2.19%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159796 2025-05-20 0.5669 0.5669 +0.21% +3.02% -38.18% -43.31%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
512820 2025-05-20 1.4038 1.5998 +0.19% +27.11% +45.60% +62.47%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159931 2025-05-20 1.8329 1.8329 +0.19% +21.55% +25.77% +83.29%

000934.SH

中證金融地產(chǎn)指數(shù)

 已上市 --
560070 2025-05-20 1.0273 1.0773 +0.17% +1.31% -- +7.86%

932039

中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560090 2025-05-20 1.1459 1.1459 +0.07% +20.95% -- +14.59%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159930 2025-05-20 1.2460 1.2460 +0.04% -17.68% +17.55% +24.60%

000928.SH

中證能源指數(shù)

 已上市 --
516290 2025-05-20 0.4136 0.4136 +0.00% -15.51% -52.21% -58.64%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159210 -- -- -- -- -- -- --

931239

中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 募集結(jié)束 --
589180 -- -- -- -- -- -- --

000689

上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)

 募集前 --
159319 -- -- -- -- -- -- --

399365

國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 募集前 --
517080 2025-05-20 0.8692 0.8692 +0.86% +16.06% +15.16% -13.08%

H30455

滬港深500

 已上市 --
159912 2025-05-20 1.3891 1.3891 +0.86% +5.44% -10.37% +38.91%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 已上市 聯(lián)接基金
560110 2025-05-20 0.9000 0.9000 +0.84% +11.32% -- -10.00%

000852

中證1000指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589980 2025-05-20 0.9899 0.9899 +0.84% -- -- -1.01%

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159536 2025-05-20 1.1510 1.1510 +0.70% +27.59% -- +15.10%

932000

中證2000指數(shù)

 已上市 --
159630 2025-05-20 1.1151 1.1151 +0.64% +9.11% -- +11.51%

000903

中證A100指數(shù)

 已上市 --
560050 2025-05-20 0.8316 0.8316 +0.62% +7.15% -0.66% -16.84%

746059.MI

MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 已上市 聯(lián)接基金
563880 2025-05-20 0.9816 0.9816 +0.62% -- -- -1.84%

000510

中證A500指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515310 2025-05-20 1.1397 1.1397 +0.56% +8.30% +1.80% +13.97%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 已上市 --
515800 2025-05-20 1.0101 1.1221 +0.55% +7.97% +3.18% +13.14%

000906.SH

中證800指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589080 2025-05-20 0.9412 0.9412 +0.52% -- -- -5.88%

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560030 2025-05-20 1.1935 1.1935 +0.40% +9.03% -- +19.35%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510980 2025-05-20 1.1512 1.1512 +0.33% +8.60% -- +15.12%

000001

上證綜合指數(shù)

 已上市 --
588870 2025-05-20 1.0226 1.0226 +0.25% -- -- +2.26%

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 已上市 --
560020 2025-05-20 1.0766 1.1136 +0.31% +0.16% -- +11.41%

000922

中證紅利指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560950 2025-05-20 1.0554 1.0554 +0.66% +7.19% -- +5.54%

000905

中證500指數(shù)

 已上市 --
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 狀態(tài)
007869 2025-05-20 111.6856 111.6856 +0.00% +1.39% +4.60% +11.67% 正常
007868 2025-05-20 110.7778 110.7778 +0.00% +1.24% +4.15% +10.76% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬(wàn)份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
012830 2025-05-20 0.4067 1.499% 1.77% 正常 申購(gòu) 定投
519518 2025-05-20 0.3410 1.255% 1.52% 正常 申購(gòu) 定投
000642 2025-05-20 0.3410 1.255% 1.53% 正常
000650 2025-05-20 0.3410 1.255% 1.52% 正常
519517 2025-05-20 0.4067 1.499% 1.76% 正常 申購(gòu) 定投
000330 2025-05-20 0.4533 1.414% 1.45% 正常 申購(gòu) 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常 申購(gòu) 定投
009588 2025-05-20 0.4944 1.566% 1.60% 正常 申購(gòu) 定投
017062 2025-05-20 0.5884 1.581% 1.67% 正常 申購(gòu) 定投
000397 2025-05-20 0.5233 1.338% 1.43% 正常 申購(gòu) 定投
016096 2025-05-20 0.3882 1.428% 1.69% 正常 申購(gòu) 定投
000600 2025-05-20 0.3224 1.185% 1.45% 正常 申購(gòu) 定投
018793 2025-05-20 0.3215 1.183% 1.45% 正常 申購(gòu) 定投
018792 2025-05-20 0.3434 1.238% 1.50% 正常 申購(gòu) 定投
018770 2025-05-20 0.3777 1.379% 1.55% 正常 申購(gòu) 定投
013002 2025-05-20 0.3952 1.449% 1.61% 正常
013003 2025-05-20 0.4419 1.622% 1.79% 正常 申購(gòu) 定投
017872 2025-05-20 0.3759 1.378% 1.55% 正常 申購(gòu) 定投
017871 2025-05-20 0.3336 1.214% 1.46% 正常 申購(gòu) 定投
000366 2025-05-20 0.3335 1.216% 1.46% 正常 申購(gòu) 定投
000980 2025-05-20 0.3996 1.459% 1.70% 正常 申購(gòu) 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購(gòu)上限
(2025-05-21) 		凈贖回上限
(2025-05-21) 		單賬號(hào)凈申
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159005 2025-05-20 0.3732 1.365% 0.0200億份 0.0005億份 0.0020 億份 正常
159006 2025-05-20 0.4417 1.609% 正常
511980 2025-05-20 0.3339 1.216% -- -- -- 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬(wàn)份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購(gòu)上限
(2025-05-21) 		凈贖回上限
(2025-05-21) 		單賬號(hào)凈申購(gòu)
上限		 單賬號(hào)凈贖回
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
519888 2025-05-20 0.2181 0.771% 5.00億元 8.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購(gòu)
519889 2025-05-20 0.3790 1.367% 正常 申購(gòu)
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來(lái)增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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