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基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
000925 2025-08-29 1.581 1.838 +1.93% +20.63% +8.72% +87.22% 正常 申購 定投
011424 2025-08-29 1.541 1.798 +1.92% +20.09% +7.16% -0.96% 正常 申購 定投
005802 2025-08-29 1.4856 1.4856 +1.86% +41.12% -21.72% +48.56% 正常 申購 定投
015197 2025-08-29 1.4649 1.4649 +1.86% +40.59% -22.67% -8.92% 正常 申購 定投
015196 2025-08-29 1.4540 1.4540 +1.86% +40.27% -23.12% -9.60% 正常
009550 2025-08-29 0.7752 0.7752 +1.69% +27.75% -7.55% -22.48% 正常 申購 定投
009551 2025-08-29 0.7441 0.7441 +1.68% +26.72% -9.75% -25.59% 正常 申購 定投
001725 2025-08-29 2.546 2.546 +1.35% +16.79% -1.55% +154.60% 正常 申購 定投
015114 2025-08-29 2.495 2.495 +1.34% +16.21% -3.22% -3.37% 正常
015115 2025-08-29 2.510 2.510 +1.33% +16.31% -2.71% -2.79% 正常 申購 定投
001541 2025-08-29 1.935 1.935 +1.10% +72.00% +19.15% +93.50% 正常 申購 定投
007524 2025-08-29 1.2153 1.2153 +0.99% +22.26% -10.16% +21.53% 正常 申購 定投
007523 2025-08-29 1.2625 1.2625 +0.98% +22.99% -8.54% +26.25% 正常 申購 定投
015123 2025-08-29 1.615 1.615 +0.50% +7.10% -21.87% -22.80% 正常
015124 2025-08-29 1.626 1.626 +0.49% +7.33% -21.49% -22.28% 正常 申購 定投
001490 2025-08-29 1.650 1.650 +0.49% +7.70% -20.52% +65.00% 正常 申購 定投
001685 2025-08-29 1.161 1.161 +0.00% +33.60% -3.33% +16.10% 正常 申購 定投
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
000696 2025-08-29 1.509 1.750 +2.44% +23.99% -35.93% +68.76% 正常 申購 定投
015195 2025-08-29 1.521 1.521 +2.01% +32.72% -14.69% -7.14% 正常 申購 定投
015194 2025-08-29 1.514 1.514 +1.95% +32.46% -15.09% -7.57% 正常
001726 2025-08-29 1.545 1.545 +1.91% +33.42% -13.54% +54.50% 正常 申購 定投
011418 2025-08-29 0.6976 0.6976 +1.31% +34.88% -15.11% -30.24% 正常 申購 定投
011419 2025-08-29 0.6857 0.6857 +1.30% +34.35% -16.12% -31.43% 正常 申購 定投
015198 2025-08-29 2.327 2.327 +0.30% +91.37% +38.02% +29.13% 正常
015199 2025-08-29 2.342 2.342 +0.30% +91.97% +38.74% +29.97% 正常 申購 定投
000697 2025-08-29 2.374 2.374 +0.30% +92.69% +40.31% +137.40% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
011123 2025-08-29 0.8557 0.8557 +0.02% +68.01% +5.63% -14.43% 正常 申購 定投
011122 2025-08-29 0.8849 0.8849 +0.02% +69.33% +8.17% -11.51% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
470089 2025-08-29 1.0464 1.3723 +0.62% +10.29% +6.62% +43.52% 正常
470088 2025-08-29 1.0700 1.4129 +0.61% +10.73% +7.92% +49.00% 正常
000692 2025-08-29 1.8777 1.9647 +0.56% +11.03% +9.48% +97.41% 正常 申購 定投
470018 2025-08-29 2.1540 2.2410 +0.56% +11.48% +10.84% +125.34% 正常 申購 定投
017903 2025-08-29 1.0486 1.0486 +0.47% +5.68% -- +4.86% 正常 申購 定投
017902 2025-08-29 1.0566 1.0566 +0.47% +6.00% -- +5.66% 正常 申購 定投
470058 2025-08-29 2.1151 2.3967 +0.46% +28.37% +7.86% +162.68% 正常 申購 定投
470059 2025-08-29 1.9899 2.2715 +0.45% +27.86% +6.58% +148.58% 正常 申購 定投
470011 2025-08-29 1.3340 1.9918 +0.37% +13.60% +12.36% +128.85% 正常 申購 定投
470010 2025-08-29 1.3472 2.0593 +0.37% +14.04% +13.67% +140.83% 正常 申購 定投
004452 2025-08-29 1.1641 1.4571 +0.35% +9.62% +12.70% +49.67% 正常 申購 定投
025178 2025-08-29 1.2117 1.2117 +0.35% -- -- +0.82% 正常 申購 定投
004451 2025-08-29 1.2118 1.5048 +0.35% +9.99% +13.96% +54.66% 正常 申購 定投
018767 2025-08-29 1.1641 1.1641 +0.34% +13.22% -- +16.41% 正常 申購 定投
018768 2025-08-29 1.1544 1.1544 +0.33% +12.51% -- +15.44% 正常 申購 定投
004535 2025-08-29 1.3936 1.3936 +0.27% +8.19% +12.68% +39.36% 正常 申購 定投
004534 2025-08-29 1.4399 1.4399 +0.26% +8.62% +14.04% +43.99% 正常 申購 定投
017593 2025-08-29 1.1548 1.1548 +0.25% +5.37% -- +15.48% 正常 申購 定投
017592 2025-08-29 1.1666 1.1666 +0.25% +5.78% -- +16.66% 正常 申購 定投
012790 2025-08-29 1.1153 1.1153 +0.19% +10.96% +10.90% +11.53% 正常 申購 定投
012789 2025-08-29 1.1319 1.1319 +0.19% +11.42% +12.25% +13.19% 正常 申購 定投
019177 2025-08-29 1.0665 1.0665 +0.17% +6.00% -- +6.65% 正常 申購 定投
019176 2025-08-29 1.0713 1.0713 +0.17% +6.35% -- +7.13% 正常 申購 定投
023456 2025-08-29 1.0068 1.0068 +0.13% -- -- +0.68% 正常
023455 2025-08-29 1.0071 1.0071 +0.13% -- -- +0.71% 正常
000407 2025-08-29 1.1662 1.6175 +0.13% +12.70% +11.26% +73.61% 正常 申購 定投
000406 2025-08-29 1.1943 1.6456 +0.13% +13.10% +12.54% +77.88% 正常 申購 定投
021772 2025-08-29 1.1944 1.1944 +0.13% +13.11% +12.45% +19.44% 正常 申購 定投
018765 2025-08-29 1.0810 1.0810 +0.12% +6.32% -- +8.10% 正常 申購 定投
018766 2025-08-29 1.0740 1.0740 +0.11% +5.90% -- +7.40% 正常 申購 定投
018587 2025-08-29 1.0938 1.0938 +0.11% +7.03% -- +9.38% 正常 申購 定投
018586 2025-08-29 1.1036 1.1036 +0.11% +7.47% -- +10.36% 正常 申購 定投
018830 2025-08-29 1.0749 1.0749 +0.09% +7.47% -- +7.49% 正常 申購 定投
018831 2025-08-29 1.0663 1.0663 +0.08% +7.04% -- +6.63% 正常 申購 定投
017459 2025-08-29 1.0255 1.0661 +0.08% -0.79% -- +6.53% 正常 申購 定投
008055 2025-08-29 1.2180 1.2430 +0.07% +4.40% +15.24% +24.32% 正常 申購 定投
008054 2025-08-29 1.2245 1.2495 +0.07% +4.38% +15.48% +24.97% 正常 申購 定投
022025 2025-08-29 1.2253 1.2443 +0.07% +4.47% -- +4.31% 正常 申購 定投
017460 2025-08-29 1.0171 1.0577 +0.07% -1.11% -- +5.68% 正常 申購 定投
019852 2025-08-29 1.0184 1.0184 +0.07% +1.68% -- +1.84% 正常 申購 定投
019851 2025-08-29 1.0222 1.0222 +0.07% +2.02% -- +2.22% 正常 申購 定投
020591 2025-08-29 1.2231 1.2481 +0.07% +4.40% -- +9.71% 正常 申購 定投
018487 2025-08-29 1.0354 1.0734 +0.05% +2.93% -- +7.43% 正常 申購 定投
005590 2025-08-29 1.0373 1.2946 +0.05% +1.70% +8.66% +32.53% 正常
004656 2025-08-29 1.0626 1.2585 +0.05% +2.01% +8.22% +8.32% 正常 申購 定投
004655 2025-08-29 1.0677 1.2926 +0.05% +2.50% +9.59% +9.70% 正常 申購 定投
016261 2025-08-29 1.0787 1.0887 +0.05% +2.57% -- +8.94% 正常 申購 定投
016260 2025-08-29 1.0812 1.0912 +0.05% +2.64% -- +9.19% 正常 申購 定投
018488 2025-08-29 1.0258 1.0638 +0.04% +2.55% -- +6.46% 正常 申購 定投
015835 2025-08-29 1.0338 1.0738 +0.04% +1.64% +6.70% +7.54% 正常 申購 定投
015834 2025-08-29 1.0392 1.0842 +0.04% +1.88% +7.79% +8.62% 正常 申購 定投
008994 2025-08-29 1.1411 1.1411 +0.04% +2.06% +7.90% +14.11% 正常 申購 定投
011597 2025-08-29 1.1547 1.1547 +0.03% +2.22% +8.50% +13.73% 正常 申購 定投
004089 2025-08-29 1.1625 1.3145 +0.03% +2.95% +9.89% +34.50% 正常 申購 定投
008993 2025-08-29 1.1662 1.1662 +0.03% +2.46% +9.22% +16.62% 正常 申購 定投
015362 2025-08-29 0.9963 1.0763 +0.03% +2.04% +6.80% +7.79% 正常
470030 2025-08-29 0.9985 1.1529 +0.03% +1.81% +7.20% +57.07% 正常
024583 2025-08-29 1.0009 1.0009 +0.03% -- -- +0.09% 正常
024582 2025-08-29 1.0011 1.0011 +0.03% -- -- +0.11% 正常
008081 2025-08-29 1.0349 1.1579 +0.03% +3.19% +7.71% +16.33% 正常 申購 定投
007290 2025-08-29 1.0387 1.1915 +0.03% +2.14% +8.30% +20.33% 正常 申購 定投
007098 2025-08-29 1.0427 1.1914 +0.03% +2.28% +8.24% +20.67% 正常 申購 定投
007289 2025-08-29 1.0432 1.1970 +0.03% +2.20% +8.55% +20.93% 正常 申購 定投
007097 2025-08-29 1.0438 1.1980 +0.03% +2.35% +8.54% +21.41% 正常 申購 定投
012128 2025-08-29 1.0750 1.1150 +0.03% +2.27% +8.25% +11.82% 正常
004090 2025-08-29 1.1643 1.2763 +0.03% +2.62% +8.68% +29.50% 正常 申購 定投
017152 2025-08-29 1.0201 1.0841 +0.02% +2.20% -- +8.59% 正常 申購 定投
003532 2025-08-29 1.0244 1.2734 +0.02% +1.67% +7.03% +29.94% 正常 申購 定投
016583 2025-08-29 1.0308 1.0825 +0.02% +2.67% -- +8.40% 正常 申購 定投
003528 2025-08-29 1.0356 1.2731 +0.02% +3.37% +9.45% +16.43% 正常
018841 2025-08-29 1.0637 1.0637 +0.02% +3.90% -- +6.37% 正常
003533 2025-08-29 1.0696 1.2456 +0.02% +1.21% +5.69% +25.52% 正常 申購 定投
012129 2025-08-29 1.0699 1.1099 +0.02% +2.14% +7.84% +11.30% 正常
018840 2025-08-29 1.0706 1.0706 +0.02% +4.32% -- +7.06% 正常 申購 定投
010482 2025-08-29 1.0870 1.1875 +0.02% +3.92% +12.04% +19.65% 正常
014596 2025-08-29 1.0952 1.0972 +0.02% +1.75% +6.94% +9.72% 正常 申購 定投
000395 2025-08-29 1.1689 1.4636 +0.02% +2.17% +7.80% +46.61% 正常 申購 定投
164703 2025-08-29 0.8475 1.9085 +0.01% +3.95% +8.76% +100.11% 正常 申購 定投
023406 2025-08-29 0.8476 0.8476 +0.01% -- -- +0.25% 正常 申購 定投
004470 2025-08-29 1.0105 1.2100 +0.01% +1.06% +4.18% +22.55% 正常
004469 2025-08-29 1.0154 1.2479 +0.01% +1.46% +5.45% +26.74% 正常
017153 2025-08-29 1.0178 1.0788 +0.01% +1.86% -- +8.03% 正常 申購 定投
007948 2025-08-29 1.0210 1.1799 +0.01% +3.01% +8.69% +19.28% 正常
016584 2025-08-29 1.0235 1.0752 +0.01% +2.25% -- +7.65% 正常 申購 定投
003529 2025-08-29 1.0238 1.2422 +0.01% +3.02% +8.31% +14.39% 正常
020761 2025-08-29 1.0348 1.0348 +0.01% +1.51% -- +3.48% 正常 申購 定投
020895 2025-08-29 1.0390 1.0390 +0.01% +2.78% -- +3.90% 正常 申購 定投
014486 2025-08-29 1.0494 1.1250 +0.01% +2.93% +12.87% +12.91% 正常
472007 2025-08-29 1.0497 1.1842 +0.01% +2.79% +10.60% +56.21% 正常 申購 定投
018795 2025-08-29 1.0575 1.0575 +0.01% +2.23% -- +5.75% 正常 申購 定投
018421 2025-08-29 1.0612 1.0612 +0.01% +1.48% -- +6.12% 正常 申購 定投
020841 2025-08-29 1.0619 1.0619 +0.01% +2.46% -- +3.61% 正常 申購 定投
019646 2025-08-29 1.0623 1.0623 +0.01% +2.19% -- +6.23% 正常 申購 定投
022322 2025-08-29 1.0628 1.0628 +0.01% -- -- +1.17% 正常 申購 定投
018420 2025-08-29 1.0658 1.0658 +0.01% +1.69% -- +6.58% 正常 申購 定投
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018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
501057 2025-08-29 2.0223 2.0223 +4.15% +60.23% -26.70% +102.23%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501058 2025-08-29 1.9836 1.9836 +4.15% +59.84% -27.25% +98.36%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
012863 2025-08-29 0.6128 0.6128 +4.11% +54.09% -32.77% -38.72%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
015808 2025-08-29 0.6111 0.6111 +4.11% +53.85% -33.07% -16.21%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常
012862 2025-08-29 0.6190 0.6190 +4.10% +54.44% -32.27% -38.10%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
021031 2025-08-29 2.0961 2.0961 +3.30% +107.23% -- +109.61%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購 定投
021030 2025-08-29 2.1017 2.1017 +3.29% +107.64% -- +110.17%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購 定投
019164 2025-08-29 1.5499 1.5499 +2.55% +52.03% -- +54.99%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購 定投
019165 2025-08-29 1.5390 1.5390 +2.54% +51.42% -- +53.90%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501005 2025-08-29 1.0959 1.0959 +2.54% +68.96% +2.32% +9.59%

930719.CSI

中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501006 2025-08-29 1.0562 1.0562 +2.53% +68.29% +1.09% +5.62%

930719.CSI

中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
017908 2025-08-29 1.0444 1.0444 +2.50% +30.52% -- +4.44%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
017907 2025-08-29 1.0498 1.0498 +2.50% +30.77% -- +4.98%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
501009 2025-08-29 1.4186 1.4186 +2.20% +39.49% -9.62% +41.86%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501010 2025-08-29 1.3907 1.3907 +2.20% +38.93% -10.70% +39.07%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購 定投
007077 2025-08-29 1.0108 1.0108 +1.95% +31.85% -5.73% +1.08%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
007076 2025-08-29 1.0370 1.0370 +1.95% +32.37% -4.59% +3.70%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
012857 2025-08-29 2.3426 2.3426 +1.93% +22.55% -17.72% -25.41%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購 定投
000248 2025-08-29 2.3667 2.3667 +1.93% +22.86% -17.10% +136.67%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購 定投
007839 2025-08-29 1.2105 1.2105 +1.44% +46.67% +15.17% +21.05%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
007840 2025-08-29 1.1913 1.1913 +1.44% +46.39% +14.34% +19.13%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
013816 2025-08-29 0.4975 0.4975 +0.46% +20.43% -49.61% -50.25%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
013817 2025-08-29 0.4927 0.4927 +0.45% +20.11% -49.99% -50.73%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501012 2025-08-29 1.1400 1.1400 +0.38% +11.59% +6.73% +14.00%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 正常 申購 定投
501011 2025-08-29 1.1741 1.1741 +0.38% +12.03% +8.02% +17.41%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 正常 申購 定投
024060 2025-08-29 1.2599 1.2599 +0.33% -- -- +25.99%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
024059 2025-08-29 1.2606 1.2606 +0.33% -- -- +26.06%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
017634 2025-08-29 0.8352 0.8352 +0.32% +24.34% -- -16.48%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017632 2025-08-29 0.8408 0.8408 +0.32% +24.66% -- -15.92%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017633 2025-08-29 0.8320 0.8320 +0.31% +24.16% -- -16.80%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
024064 2025-08-29 1.0098 1.0098 +0.31% -- -- +0.98%

399006

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

 正常
024063 2025-08-29 1.0098 1.0098 +0.30% -- -- +0.98%

399006

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

 正常
020633 2025-08-29 1.7993 1.7993 +0.24% +90.48% -- +79.93%

931235

中證電信主題指數(shù)

 正常 申購 定投
020632 2025-08-29 1.8044 1.8044 +0.23% +90.86% -- +80.44%

931235

中證電信主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501048 2025-08-29 1.3303 1.3303 +0.11% +60.90% +38.69% +33.03%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 正常 申購 定投
501047 2025-08-29 1.3410 1.3410 +0.10% +61.29% +39.73% +34.10%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 正常 申購 定投
024768 2025-08-29 1.1485 1.1485 +0.00% -- -- +14.85%

H30590

中證機(jī)器人指數(shù)

 正常 申購 定投
024769 2025-08-29 1.1482 1.1482 -0.01% -- -- +14.82%

H30590

中證機(jī)器人指數(shù)

 正常 申購 定投
008907 2025-08-29 1.4671 1.4671 -0.03% +19.92% +11.38% +46.71%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
008908 2025-08-29 1.4432 1.4432 -0.03% +19.56% +10.39% +44.32%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
020195 2025-08-29 1.1112 1.1612 -0.06% +14.67% -- +16.37%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
020196 2025-08-29 1.1083 1.1576 -0.06% +14.44% -- +16.00%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
024745 2025-08-29 1.0123 1.0123 -0.21% -- -- +1.23%

932368

中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)

 正常
024746 2025-08-29 1.0121 1.0121 -0.21% -- -- +1.21%

932368

中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)

 正常 申購 定投
019365 2025-08-29 1.1597 1.1767 -0.23% +21.08% -- +17.79%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購 定投
019366 2025-08-29 1.1547 1.1697 -0.24% +20.58% -- +17.07%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購 定投
501030 2025-08-29 0.5611 0.5611 -0.27% +52.93% -5.98% -43.89%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
501031 2025-08-29 0.5480 0.5480 -0.29% +52.31% -7.12% -45.20%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
023144 2025-08-29 1.0482 1.0482 -0.46% -- -- +4.82%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 正常 申購 定投
023145 2025-08-29 1.0476 1.0476 -0.46% -- -- +4.76%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 正常 申購 定投
018061 2025-08-29 1.0006 1.0006 -0.54% +37.79% -- +21.04%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
003194 2025-08-29 1.0104 1.0104 -0.54% +38.34% +26.39% +1.04%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
007154 2025-08-29 1.4901 1.4901 -0.73% +28.09% +55.41% +49.01%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購 定投
007153 2025-08-29 1.4985 1.4985 -0.74% +28.22% +55.88% +49.85%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購 定投
501008 2025-08-29 0.9780 0.9780 -0.98% +52.05% +4.94% -2.20%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501007 2025-08-29 1.0078 1.0078 -0.98% +52.65% +6.20% +0.78%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
023254 2025-08-29 1.0653 1.0653 -1.37% -- -- +6.53%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購 定投
023255 2025-08-29 1.0642 1.0642 -1.37% -- -- +6.42%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購 定投
014544 2025-08-29 1.6026 1.6026 -1.41% +133.92% +125.85% +60.26%

931470

中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
014543 2025-08-29 1.6206 1.6206 -1.42% +135.04% +128.03% +62.06%

931470

中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
014193 2025-08-29 1.1032 1.1032 -2.41% +95.78% +49.85% +10.32%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
014194 2025-08-29 1.0909 1.0909 -2.42% +95.19% +48.52% +9.09%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020630 2025-08-29 1.7549 1.7549 -2.50% +91.50% -- +75.49%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020631 2025-08-29 1.7507 1.7507 -2.50% +91.15% -- +75.07%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020628 2025-08-29 2.1904 2.1904 -2.68% +145.31% -- +119.04%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購 定投
020629 2025-08-29 2.1839 2.1839 -2.68% +144.83% -- +118.39%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購 定投
017519 2025-08-29 1.5455 1.5455 +1.20% +130.47% -- +54.55%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
017520 2025-08-29 1.5292 1.5292 +1.20% +129.54% -- +52.92%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
018058 2025-08-29 1.7638 1.7638 +1.19% +52.27% -- +11.16%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購 定投
470068 2025-08-29 1.7811 1.7811 +1.19% +52.87% +7.42% +78.11%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購 定投
014529 2025-08-29 1.0264 1.0264 +1.01% +36.62% +14.46% +2.64%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
014528 2025-08-29 1.0347 1.0347 +1.01% +36.87% +15.21% +3.47%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
023298 2025-08-29 1.2589 1.2589 +0.95% -- -- +25.89%

000510

中證A500

 正常 申購 定投
023299 2025-08-29 1.2567 1.2567 +0.94% -- -- +25.67%

000510

中證A500

 正常 申購 定投
501043 2025-08-29 1.5304 1.5304 +0.76% +38.56% +16.52% +53.04%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
501045 2025-08-29 1.5052 1.5052 +0.76% +38.21% +15.65% +50.52%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
023060 2025-08-29 1.1232 1.1232 +0.73% -- -- +12.32%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常
012597 2025-08-29 1.0627 1.0627 +0.68% +38.41% +11.45% +6.27%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
012596 2025-08-29 1.0670 1.0670 +0.68% +38.54% +11.77% +6.70%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
501037 2025-08-29 1.3188 1.3188 +0.44% +51.67% +14.85% +31.88%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
501036 2025-08-29 1.3429 1.3429 +0.44% +51.98% +15.61% +34.29%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
014219 2025-08-29 1.2816 1.2816 +0.42% +93.10% +20.45% +28.16%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
014218 2025-08-29 1.2925 1.2925 +0.42% +93.58% +21.35% +29.25%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
018536 2025-08-29 1.231 1.295 +0.16% +33.70% -- +21.98%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
470007 2025-08-29 1.241 1.631 +0.16% +34.27% +28.54% +74.39%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
015875 2025-08-29 1.0640 1.0640 +0.01% +1.57% +5.78% +6.40%

931059

中證同業(yè)存單AAA指數(shù)

 正常 申購 定投
017161 2025-08-29 1.1055 1.1055 -0.05% +57.46% -- +10.55%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017162 2025-08-29 1.0953 1.0953 -0.05% +56.83% -- +9.53%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
019318 2025-08-29 1.6242 1.6242 -0.15% +92.99% -- +62.42%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
019319 2025-08-29 1.6124 1.6124 -0.15% +92.20% -- +61.24%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
019162 2025-08-29 1.3077 1.3077 -0.23% +24.52% -- +30.77%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購 定投
019163 2025-08-29 1.2983 1.2983 -0.23% +24.03% -- +29.83%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購 定投
023059 2025-08-29 1.1235 1.1235 -- -- -- --

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常
023001 2025-08-29 1.3331 1.3331 -- -- -- --

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 正常 申購 定投
023002 2025-08-29 1.3318 1.3318 -- -- -- --

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 正常 申購 定投
023735 2025-08-29 1.3205 1.3205 -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
023736 2025-08-29 1.3195 1.3195 -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
018774 2025-08-29 1.1057 1.1057 +0.83% +84.65% -- +10.57%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
018775 2025-08-29 1.0998 1.0998 +0.83% +84.22% -- +9.98%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
021924 2025-08-29 2.2001 2.2001 +0.65% +33.92% -- +28.29%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
000368 2025-08-29 2.2004 2.7084 +0.65% +33.93% +23.13% +186.87%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
018947 2025-08-29 2.1815 2.6895 +0.65% +33.38% -- +19.44%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
024002 2025-08-29 1.1117 1.1117 -0.37% -- -- +11.17%

980092

國證自由現(xiàn)金流指數(shù)

 正常 申購 定投
024003 2025-08-29 1.1111 1.1111 -0.37% -- -- +11.11%

980092

國證自由現(xiàn)金流指數(shù)

 正常 申購 定投
501306 2025-08-29 1.2340 1.2340 -1.15% +30.05% +50.52% +23.40%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
501305 2025-08-29 1.2739 1.2739 -1.16% +30.56% +52.53% +27.39%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
010854 2025-08-29 0.7104 0.7104 +1.02% +34.09% +0.25% -28.96%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
010855 2025-08-29 0.6846 0.6846 +1.00% +33.01% -2.14% -31.54%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
012157 2025-08-29 0.9636 0.9636 +0.55% +16.29% +5.60% -3.64%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
012158 2025-08-29 0.9490 0.9490 +0.55% +15.83% +4.31% -5.10%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
019546 2025-08-29 0.9516 0.9516 +0.55% +15.84% -- +15.50%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常
010556 2025-08-29 1.5012 1.7111 +0.42% +31.80% +17.59% +10.24%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
005530 2025-08-29 1.5321 1.7420 +0.42% +32.33% +19.00% +80.75%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
012499 2025-08-29 0.9462 0.9462 +0.36% +42.35% +1.74% -5.38%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
012498 2025-08-29 0.9765 0.9765 +0.36% +43.48% +4.20% -2.35%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
016854 2025-08-29 1.9303 2.1953 +0.18% +45.20% -- +31.91%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
001050 2025-08-29 1.9540 2.2190 +0.18% +45.79% -- +31.62%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
017897 2025-08-29 1.2436 1.2436 +0.12% +33.63% -- +24.36%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
017896 2025-08-29 1.2548 1.2548 +0.12% +34.17% -- +25.48%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
017953 2025-08-29 1.4463 1.4463 -0.08% +78.75% -- +44.63%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017954 2025-08-29 1.4379 1.4379 -0.08% +78.33% -- +43.79%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
022470 2025-08-29 1.1619 1.1619 +0.82% -- -- +16.19%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
022469 2025-08-29 1.1636 1.1636 +0.82% -- -- +16.36%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
022949 2025-08-29 1.5378 1.5378 +0.42% -- -- +14.13%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
022893 2025-08-29 1.9613 1.9613 +0.18% -- -- +18.36%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
025167 2025-08-29 0.9995 0.9995 +0.00% -- -- -0.05%

HSSCT

恒生港股通中國科技指數(shù)

 正常
025166 2025-08-29 0.9995 0.9995 +0.00% -- -- -0.05%

HSSCT

恒生港股通中國科技指數(shù)

 正常
024981 2025-08-29 1.2513 1.2513 -1.53% -- -- +25.13%

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 正常
024980 2025-08-29 1.2514 1.2514 -1.53% -- -- +25.14%

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 正常
021602 2025-08-29 1.6065 1.6065 -1.68% +80.67% -- +60.65%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
021603 2025-08-29 1.6034 1.6034 -1.69% +80.40% -- +60.34%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
516390 2025-08-29 0.8114 0.8114 +4.36% +65.19% -28.09% -18.86%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
159796 2025-08-29 0.7271 0.7271 +4.30% +57.96% -34.19% -27.29%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159570 2025-08-29 1.9379 1.9379 +3.49% +125.84% -- +93.79%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159652 2025-08-29 1.2552 1.2552 +2.69% +57.06% -- +25.52%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560060 2025-08-29 0.8618 0.8618 +2.64% +32.81% -8.37% -13.82%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159929 2025-08-29 1.5086 1.5086 +2.06% +34.22% -5.39% +50.86%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159928 2025-08-29 0.8746 3.4984 +2.04% +24.00% -18.35% +249.84%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159839 2025-08-29 0.4095 0.4095 +1.79% +36.68% -28.83% -59.05%

399441.SZ

國證生物醫(yī)藥

 已上市 --
512650 2025-08-29 1.2235 1.2235 +1.53% +52.98% +19.77% +22.35%

931141.CSI

中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159210 2025-08-29 1.0976 1.0976 +1.32% -- -- +9.76%

931239

中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 已上市 --
159257 2025-08-29 1.1145 1.1145 +1.20% -- -- +11.45%

980076

國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
589180 2025-08-29 1.2680 1.2680 +1.12% -- -- +26.80%

000689

上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)

 已上市 --
159268 2025-08-29 1.0448 1.0448 +0.60% -- -- +4.48%

987024

國證港股通消費(fèi)主題指數(shù)

 已上市 --
159723 2025-08-29 1.0547 1.0547 +0.44% +70.69% +45.92% +5.47%

931524.CSI

中證滬港深科技龍頭指數(shù)

 已上市 --
560080 2025-08-29 1.1251 1.1251 +0.38% +12.75% -- +12.51%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516290 2025-08-29 0.5153 0.5153 +0.35% +26.70% -51.89% -48.47%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159797 2025-08-29 0.8465 0.8465 +0.33% +27.81% -13.53% -15.35%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560300 2025-08-29 1.9225 1.9225 +0.24% +96.94% -- +92.25%

931235

中證電信主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
517850 2025-08-29 1.1263 1.1263 +0.22% +84.40% +14.07% +12.63%

931596

中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)

 已上市 --
560090 2025-08-29 1.4229 1.4229 +0.11% +65.53% -- +42.29%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159213 2025-08-29 1.2330 1.2330 +0.00% -- -- +23.30%

H30590

中證機(jī)器人指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589560 2025-08-29 1.0160 1.0160 +0.00% -- -- +1.60%

950180

上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)

 已上市 --
159103 2025-08-29 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

930986

中證金融科技主題指數(shù)

 已上市 --
515990 2025-08-29 1.3833 1.3833 -0.03% +21.37% +12.29% +38.33%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159729 2025-08-29 0.9757 0.9757 -0.06% +90.19% +58.14% -2.43%

930625.CSI

中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)

 已上市 --
159931 2025-08-29 2.0545 2.0545 -0.12% +41.59% +44.42% +105.45%

000934.SH

中證金融地產(chǎn)指數(shù)

 已上市 --
560070 2025-08-29 1.1379 1.1879 -0.19% +22.46% -- +19.47%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159930 2025-08-29 1.3297 1.3297 -0.26% -4.37% +3.66% +32.97%

000928.SH

中證能源指數(shù)

 已上市 --
159795 2025-08-29 1.0923 1.0923 -0.41% +65.15% +21.02% +9.23%

930721.CSI

中證智能汽車主題指數(shù)

 已上市 --
159309 2025-08-29 1.0024 1.0024 -0.48% +7.59% -- +0.24%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510810 2025-08-29 0.9417 1.0317 -0.57% +40.75% +27.87% +4.24%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
512820 2025-08-29 1.4635 1.6595 -0.78% +30.62% +60.95% +69.38%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
513820 2025-08-29 1.2559 1.3039 -1.21% +32.52% -- +31.12%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159590 2025-08-29 1.3109 1.3109 -1.50% -- -- +31.09%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159273 2025-08-29 1.2559 1.2559 -1.51% -- -- +25.59%

931470

中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560850 2025-08-29 1.5509 1.5509 -1.75% +92.92% -- +55.09%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516920 2025-08-29 0.9783 0.9783 -2.68% +105.27% +46.34% -2.17%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588750 2025-08-29 1.4600 1.4600 -3.10% -- -- +46.00%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589120 -- -- -- -- -- -- --

950161

上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥指數(shù)

 募集前 --
159912 2025-08-29 1.7457 1.7457 +1.26% +56.12% +7.36% +74.57%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 已上市 聯(lián)接基金
560050 2025-08-29 0.9892 0.9892 +1.08% +39.28% +16.24% -1.08%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 已上市 聯(lián)接基金
563880 2025-08-29 1.1675 1.1675 +0.88% -- -- +16.75%

000510

中證A500指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159630 2025-08-29 1.2844 1.2844 +0.80% +37.60% -- +28.44%

000903

中證A100指數(shù)

 已上市 --
515310 2025-08-29 1.3344 1.3344 +0.77% +39.73% +17.11% +33.44%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515800 2025-08-29 1.2012 1.3132 +0.72% +44.32% +18.43% +34.54%

000906.SH

中證800指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
517080 2025-08-29 0.9830 0.9830 +0.51% +43.09% +29.16% -1.70%

H30455

滬港深500

 已上市 --
159280 2025-08-29 1.0252 1.0252 +0.25% -- -- +2.52%

987022

國證港股通互聯(lián)網(wǎng)

 已上市 --
510980 2025-08-29 1.3352 1.3352 +0.20% +37.86% -- +33.52%

000001

上證綜合指數(shù)

 已上市 --
560110 2025-08-29 1.0965 1.0965 -0.08% +64.64% +9.69% +9.65%

000852

中證1000指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589980 2025-08-29 1.3461 1.3461 -0.21% -- -- +34.61%

000698

上證科創(chuàng)板100指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560030 2025-08-29 1.3030 1.3030 -0.24% +26.76% -- +30.30%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159536 2025-08-29 1.3668 1.3668 -0.60% +82.56% -- +36.68%

932000

中證2000指數(shù)

 已上市 --
589080 2025-08-29 1.2765 1.2765 -0.88% -- -- +27.65%

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588870 2025-08-29 1.3739 1.3739 -1.70% -- -- +37.39%

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560020 2025-08-29 1.1215 1.1585 -0.06% +16.27% -- +16.06%

000922

中證紅利指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159276 2025-08-29 1.0492 1.0492 -0.39% -- -- +4.92%

980092

國證自由現(xiàn)金流指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560950 2025-08-29 1.2590 1.2590 -0.03% +47.46% -- +25.90%

000905

中證500指數(shù)

 已上市 --
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 狀態(tài)
007869 2025-08-29 111.9977 111.9977 +0.00% +1.26% +4.48% +11.98% 正常
007868 2025-08-29 111.0396 111.0396 +0.00% +1.10% +4.03% +11.02% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
000650 2025-08-29 0.3151 1.145% 1.43% 正常
519518 2025-08-29 0.3151 1.145% 1.43% 正常 申購 定投
000642 2025-08-30 0.3137 1.145% 1.43% 正常
012830 2025-08-30 0.3795 1.388% 1.67% 正常 申購 定投
519517 2025-08-29 0.3797 1.387% 1.67% 正常 申購 定投
000330 2025-08-30 0.2736 1.072% 1.34% 正常 申購 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常
009588 2025-08-30 0.3147 1.226% 1.49% 正常
017062 2025-08-30 0.3447 1.314% 1.57% 正常 申購 定投
000397 2025-08-30 0.2790 1.071% 1.33% 正常 申購 定投
016096 2025-08-30 0.3517 1.308% 1.57% 正常 申購 定投
000600 2025-08-30 0.2860 1.065% 1.33% 正常 申購 定投
018793 2025-08-30 0.2860 1.064% 1.33% 正常 申購 定投
018792 2025-08-30 0.2994 1.117% 1.38% 正常 申購 定投
018770 2025-08-30 0.3119 1.172% 1.43% 正常 申購 定投
013002 2025-08-29 0.3315 1.244% 1.50% 正常
013003 2025-08-30 0.3762 1.413% 1.68% 正常 申購 定投
017872 2025-08-30 0.3105 1.169% 1.43% 正常 申購 定投
017871 2025-08-30 0.2968 1.088% 1.36% 正常 申購 定投
000366 2025-08-30 0.2968 1.089% 1.36% 正常 申購 定投
000980 2025-08-30 0.3626 1.332% 1.60% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-09-01) 		凈贖回上限
(2025-09-01) 		單賬號(hào)凈申
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159005 2025-08-29 0.3197 1.166% 0.0200億份 0.0005億份 0.0020 億份 正常
159006 2025-08-29 0.3787 1.407% 正常
511980 2025-08-29 0.2965 1.090% -- -- -- 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-09-01) 		凈贖回上限
(2025-09-01) 		單賬號(hào)凈申購
上限		 單賬號(hào)凈贖回
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
519888 2025-08-29 0.1785 0.699% 5.00億元 8.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購
519889 2025-08-29 0.3354 1.293% 正常 申購
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長(zhǎng)率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
508084 2025-06-30 2.9271 -- -- -- -- -- 正常
508055 2025-06-30 2.7390 -- -- -- -- -- 正常

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