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基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。
009550 2025-03-28 0.6641 0.6641 -0.35% +7.53% -23.37% -33.59% 正常 申購 定投
009551 2025-03-28 0.6396 0.6396 -0.36% +6.65% -25.19% -36.04% 正常 申購 定投
001685 2025-03-28 1.075 1.075 -0.46% +23.14% -12.10% +7.50% 正常 申購 定投
000925 2025-03-28 1.385 1.642 -0.50% +6.22% +3.15% +64.01% 正常 申購 定投
011424 2025-03-28 1.353 1.610 -0.51% +5.85% +1.76% -13.04% 正常 申購 定投
015115 2025-03-28 2.339 2.339 -0.59% +11.91% -0.38% -9.41% 正常 申購 定投
015114 2025-03-28 2.327 2.327 -0.60% +11.77% -0.89% -9.88% 正常
001725 2025-03-28 2.368 2.368 -0.63% +12.33% +0.77% +136.80% 正常 申購 定投
015123 2025-03-28 1.521 1.521 -0.65% -4.82% -20.37% -27.29% 正常
005802 2025-03-28 1.2729 1.2729 -0.67% +21.56% -20.48% +27.29% 正常 申購 定投
015196 2025-03-28 1.2490 1.2490 -0.68% +20.83% -21.96% -22.35% 正常
015197 2025-03-28 1.2572 1.2572 -0.68% +21.04% -21.44% -21.84% 正常 申購 定投
001541 2025-03-28 1.567 1.567 -0.70% +22.71% +6.38% +56.70% 正常 申購 定投
001490 2025-03-28 1.549 1.549 -0.71% -4.32% -18.94% +54.90% 正常 申購 定投
015124 2025-03-28 1.529 1.529 -0.71% -4.74% -19.95% -26.91% 正常 申購 定投
007523 2025-03-28 1.1722 1.1722 -0.82% +7.08% -5.87% +17.22% 正常 申購 定投
007524 2025-03-28 1.1311 1.1311 -0.83% +6.44% -7.55% +13.11% 正常 申購 定投
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
011419 2025-03-28 0.6098 0.6098 -0.52% +1.68% -18.82% -39.02% 正常 申購 定投
011418 2025-03-28 0.6193 0.6193 -0.53% +2.08% -17.85% -38.07% 正常 申購 定投
000696 2025-03-28 1.414 1.655 -0.70% +6.72% -34.30% +58.13% 正常 申購 定投
001726 2025-03-28 1.479 1.479 -1.07% +5.79% -5.43% +47.90% 正常 申購 定投
015195 2025-03-28 1.458 1.458 -1.09% +5.19% -6.72% -10.99% 正常 申購 定投
015194 2025-03-28 1.455 1.455 -1.09% +5.21% -6.91% -11.17% 正常
015199 2025-03-28 1.577 1.577 -1.31% +17.51% -8.90% -12.49% 正常 申購 定投
000697 2025-03-28 1.596 1.596 -1.36% +18.05% -7.80% +59.60% 正常 申購 定投
015198 2025-03-28 1.569 1.569 -1.38% +17.44% -9.31% -12.93% 正常
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
011122 2025-03-28 0.6450 0.6450 -0.54% +26.10% -17.17% -35.50% 正常 申購 定投
011123 2025-03-28 0.6257 0.6257 -0.54% +25.12% -19.14% -37.43% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
000175 2025-03-28 1.6027 1.6377 +0.03% +2.67% +7.35% +64.60% 正常 申購 定投
017153 2025-03-28 1.0142 1.0752 +0.03% +2.70% -- +7.65% 正常 申購 定投
017152 2025-03-28 1.0147 1.0787 +0.03% +3.00% -- +8.01% 正常 申購 定投
020620 2025-03-28 1.0205 1.0205 +0.03% -- -- +2.05% 正常 申購 定投
015362 2025-03-28 1.0219 1.0719 +0.03% +2.46% -- +7.36% 正常
007289 2025-03-28 1.0366 1.1904 +0.03% +3.11% +9.70% +20.16% 正常 申購 定投
000174 2025-03-28 1.7322 1.7672 +0.03% +3.24% +8.81% +77.83% 正常 申購 定投
014486 2025-03-28 1.0396 1.1152 +0.03% +4.89% -- +11.86% 正常
002488 2025-03-28 1.0800 1.2135 +0.03% +2.42% +8.89% +21.95% 正常
002487 2025-03-28 1.1232 1.2567 +0.03% +2.84% +10.28% +26.38% 正常
000221 2025-03-28 1.3195 1.5175 +0.02% +3.01% +8.33% +53.52% 正常
020762 2025-03-28 1.0225 1.0225 +0.02% +2.24% -- +2.25% 正常 申購 定投
020761 2025-03-28 1.0246 1.0246 +0.02% +2.45% -- +2.46% 正常 申購 定投
020619 2025-03-28 1.0282 1.0282 +0.02% -- -- +2.82% 正常 申購 定投
007290 2025-03-28 1.0323 1.1851 +0.02% +3.05% +9.40% +19.59% 正常 申購 定投
007098 2025-03-28 1.0347 1.1834 +0.02% +2.98% +9.18% +19.74% 正常 申購 定投
007902 2025-03-28 1.0556 1.1245 +0.02% +2.48% +8.42% +12.70% 正常 申購 定投
003533 2025-03-28 1.0649 1.2409 +0.02% +1.91% +7.03% +24.97% 正常
011623 2025-03-28 1.0673 1.1362 +0.02% +2.67% +9.12% +12.04% 正常 申購 定投
007901 2025-03-28 1.0781 1.1470 +0.02% +2.92% +9.75% +14.99% 正常 申購 定投
005857 2025-03-28 1.0824 1.2594 +0.02% +3.12% +9.79% +27.65% 正常
014485 2025-03-28 1.0868 1.0988 +0.02% +2.75% +6.68% +9.89% 正常 申購 定投
016039 2025-03-28 1.0916 1.1166 +0.02% +1.97% -- +8.69% 正常 申購 定投
006885 2025-03-28 1.1369 1.2099 +0.02% +2.78% +9.70% +21.47% 正常 申購 定投
011658 2025-03-28 1.1377 1.1377 +0.02% +3.12% +11.99% +13.77% 正常 申購 定投
011617 2025-03-28 1.1576 1.2306 +0.02% +2.95% +10.50% +15.13% 正常 申購 定投
006884 2025-03-28 1.1660 1.2390 +0.02% +3.17% +11.00% +24.44% 正常 申購 定投
000222 2025-03-28 1.2606 1.4506 +0.02% +2.60% +6.99% +46.44% 正常
004470 2025-03-28 1.0060 1.2055 +0.01% +1.23% +5.48% +22.00% 正常
004469 2025-03-28 1.0092 1.2417 +0.01% +1.64% +6.76% +25.97% 正常
021802 2025-03-28 1.0094 1.0094 +0.01% -- -- +0.94% 正常 申購 定投
021801 2025-03-28 1.0101 1.0101 +0.01% -- -- +1.01% 正常 申購 定投
007948 2025-03-28 1.0176 1.1675 +0.01% +2.94% +8.76% +17.84% 正常
003532 2025-03-28 1.0183 1.2673 +0.01% +2.38% +8.40% +29.17% 正常
005590 2025-03-28 1.0287 1.2860 +0.01% +2.48% +10.07% +31.43% 正常
020896 2025-03-28 1.0293 1.0293 +0.01% -- -- +2.93% 正常 申購 定投
020895 2025-03-28 1.0310 1.0310 +0.01% -- -- +3.10% 正常 申購 定投
007097 2025-03-28 1.0354 1.1896 +0.01% +3.04% +9.50% +20.44% 正常 申購 定投
472007 2025-03-28 1.0479 1.1774 +0.01% +3.80% +11.09% +55.20% 正常 申購 定投
018421 2025-03-28 1.0530 1.0530 +0.01% +1.79% -- +5.30% 正常 申購 定投
018794 2025-03-28 1.0542 1.0542 +0.01% +3.68% -- +5.42% 正常 申購 定投
019646 2025-03-28 1.0543 1.0543 +0.01% +2.44% -- +5.43% 正常 申購 定投
022322 2025-03-28 1.0552 1.0552 +0.01% -- -- +0.45% 正常 申購 定投
019649 2025-03-28 1.0566 1.0566 +0.01% +1.98% -- +4.17% 正常
018420 2025-03-28 1.0566 1.0566 +0.01% +1.99% -- +5.66% 正常 申購 定投
019645 2025-03-28 1.0571 1.0571 +0.01% +2.65% -- +5.71% 正常 申購 定投
015854 2025-03-28 1.0592 1.0882 +0.01% +2.12% -- +8.84% 正常
015855 2025-03-28 1.0605 1.0895 +0.01% +2.30% -- +8.97% 正常 申購 定投
016636 2025-03-28 1.0609 1.0899 +0.01% +2.30% -- +7.90% 正常
016141 2025-03-28 1.0611 1.0611 +0.01% +2.30% -- +6.11% 正常 申購 定投
015853 2025-03-28 1.0613 1.0903 +0.01% +2.30% -- +9.06% 正常 申購 定投
017956 2025-03-28 1.0627 1.0627 +0.01% +2.44% -- +5.70% 正常
017955 2025-03-28 1.0629 1.0629 +0.01% +2.44% -- +5.71% 正常 申購 定投
016140 2025-03-28 1.0630 1.0630 +0.01% +2.46% -- +6.30% 正常 申購 定投
012129 2025-03-28 1.0632 1.1032 +0.01% +2.92% +9.00% +10.60% 正常
018423 2025-03-28 1.0633 1.0633 +0.01% +2.42% -- +6.33% 正常 申購 定投
018422 2025-03-28 1.0667 1.0667 +0.01% +2.62% -- +6.67% 正常 申購 定投
012128 2025-03-28 1.0677 1.1077 +0.01% +3.05% +9.40% +11.06% 正常
010482 2025-03-28 1.0789 1.1694 +0.01% +3.87% +12.05% +17.67% 正常
014595 2025-03-28 1.0809 1.0829 +0.01% +1.88% +7.90% +8.29% 正常
016855 2025-03-28 1.0868 1.0888 +0.01% +2.10% -- +5.26% 正常
016038 2025-03-28 1.0871 1.1121 +0.01% +1.83% -- +8.24% 正常
014594 2025-03-28 1.0874 1.0894 +0.01% +2.09% +8.52% +8.94% 正常 申購 定投
014484 2025-03-28 1.0892 1.1012 +0.01% +2.84% +9.63% +10.13% 正常 申購 定投
006772 2025-03-28 1.0914 1.2044 +0.01% +2.00% +9.98% +21.89% 正常 申購 定投
012424 2025-03-28 1.0954 1.0954 +0.01% +3.54% +9.59% +9.54% 正常
012575 2025-03-28 1.1051 1.1051 +0.01% +2.08% +7.88% +10.51% 正常
470060 2025-03-28 1.1077 1.1077 +0.01% +1.04% +4.24% +10.77% 正常
013815 2025-03-28 1.1087 1.1087 +0.01% +2.14% +8.73% +10.87% 正常
012574 2025-03-28 1.1135 1.1135 +0.01% +2.28% +8.52% +11.35% 正常 申購 定投
018950 2025-03-28 1.1139 1.1139 +0.01% +2.31% -- +4.27% 正常
471060 2025-03-28 1.1143 1.1143 +0.01% +1.34% +7.65% +11.43% 正常 申購 定投
017466 2025-03-28 1.1171 1.1171 +0.01% +2.34% -- +7.44% 正常
013814 2025-03-28 1.1173 1.1173 +0.01% +2.35% +9.40% +11.73% 正常 申購 定投
005503 2025-03-28 1.1176 1.1176 +0.01% +1.19% +4.71% +11.76% 正常 申購 定投
006647 2025-03-28 1.1193 1.1623 +0.01% +1.76% +5.95% +16.46% 正常 申購 定投
011659 2025-03-28 1.1250 1.1250 +0.01% +2.80% +10.99% +12.50% 正常 申購 定投
011660 2025-03-28 1.1354 1.1354 +0.01% +2.90% +11.31% +13.54% 正常 申購 定投
011622 2025-03-28 1.1373 1.1743 +0.01% +1.88% +6.47% +9.67% 正常 申購 定投
011057 2025-03-28 1.1428 1.1428 +0.01% +1.75% +6.42% +10.79% 正常 申購 定投
019446 2025-03-28 1.1470 1.1580 +0.01% +2.12% -- +3.63% 正常
006646 2025-03-28 1.1478 1.1908 +0.01% +2.16% +7.21% +19.36% 正常 申購 定投
006893 2025-03-28 1.1524 1.1524 +0.01% +1.95% +7.05% +15.24% 正常 申購 定投
007457 2025-03-28 1.1684 1.1714 +0.01% +2.21% +7.31% +17.14% 正常 申購 定投
007458 2025-03-28 1.1784 1.1814 +0.01% +2.30% +7.68% +18.14% 正常 申購 定投
018769 2025-03-28 1.1788 1.1818 +0.01% +2.31% -- +4.03% 正常
007456 2025-03-28 1.1789 1.1819 +0.01% +2.31% +7.72% +18.19% 正常 申購 定投
021906 2025-03-28 1.1974 1.4541 +0.01% -- -- +1.30% 正常 申購 定投
000395 2025-03-28 1.1978 1.4545 +0.00% +3.88% +8.83% +45.51% 正常 申購 定投
000396 2025-03-28 1.1818 1.4385 +0.00% +3.44% +7.45% +43.88% 正常 申購 定投
004831 2025-03-28 1.0549 1.2264 +0.00% +3.49% +9.63% +24.57% 正常
005410 2025-03-28 1.0268 1.2648 +0.00% +2.62% +8.97% +29.62% 正常
016427 2025-03-28 1.1581 1.1581 +0.00% +1.76% -- +6.19% 正常 申購 定投
008081 2025-03-28 1.0279 1.1509 +0.00% +3.31% +9.01% +15.54% 正常 申購 定投
003529 2025-03-28 1.0102 1.2286 +0.00% +2.92% +7.65% +12.87% 正常
003528 2025-03-28 1.0204 1.2579 +0.00% +3.30% +8.69% +14.72% 正常
016428 2025-03-28 1.1130 1.1130 +0.00% +2.27% -- +6.45% 正常 申購 定投
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中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

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中證全指證券公司指數(shù)

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 正常 申購 定投
007154 2025-03-28 1.3678 1.3678 -0.30% +28.99% +32.38% +36.78%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購 定投
007077 2025-03-28 0.8729 0.8729 -0.35% +0.02% -26.69% -12.71%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
007076 2025-03-28 0.8940 0.8940 -0.36% +0.42% -25.80% -10.60%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
007839 2025-03-28 1.0044 1.0044 -0.40% +12.89% -7.22% +0.44%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501031 2025-03-28 0.4950 0.4950 -0.40% +20.38% -14.23% -50.50%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
007840 2025-03-28 0.9892 0.9892 -0.40% +12.65% -7.94% -1.08%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501030 2025-03-28 0.5059 0.5059 -0.41% +20.86% -13.19% -49.41%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
017908 2025-03-28 0.9341 0.9341 -0.48% +9.19% -- -6.59%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
017907 2025-03-28 0.9381 0.9381 -0.49% +9.40% -- -6.19%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
018061 2025-03-28 0.8791 0.8791 -0.53% +17.23% -- +6.34%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
003194 2025-03-28 0.8862 0.8862 -0.54% +17.69% +7.74% -11.38%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
023254 2025-03-28 0.8892 0.8892 -0.58% -- -- -11.08%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購 定投
023255 2025-03-28 0.8889 0.8889 -0.58% -- -- -11.11%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購 定投
008907 2025-03-28 1.3539 1.3539 -0.60% +6.10% +2.79% +35.39%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
008908 2025-03-28 1.3335 1.3335 -0.60% +5.77% +1.86% +33.35%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
017632 2025-03-28 0.7566 0.7566 -0.64% -4.65% -- -24.34%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017634 2025-03-28 0.7523 0.7523 -0.65% -4.89% -- -24.77%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017633 2025-03-28 0.7499 0.7499 -0.65% -5.03% -- -25.01%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
012863 2025-03-28 0.5113 0.5113 -0.66% +10.19% -37.13% -48.87%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
000248 2025-03-28 2.2296 2.2296 -0.67% -3.89% -14.82% +122.96%

000932.SH

中證主要消費指數(shù)

 正常 申購 定投
012862 2025-03-28 0.5159 0.5159 -0.67% +10.45% -36.67% -48.41%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
012857 2025-03-28 2.2092 2.2092 -0.67% -4.14% -15.46% -29.65%

000932.SH

中證主要消費指數(shù)

 正常 申購 定投
015808 2025-03-28 0.5102 0.5102 -0.68% +10.03% -- -30.04%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常
019366 2025-03-28 1.0482 1.0632 -0.68% +6.84% -- +6.28%

932039

中證國新央企股東回報指數(shù)

 正常 申購 定投
020195 2025-03-28 1.0728 1.1098 -0.69% +6.41% -- +11.05%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
020196 2025-03-28 1.0703 1.1073 -0.69% +6.20% -- +10.80%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
501011 2025-03-28 1.0948 1.0948 -0.69% -4.94% -10.24% +9.48%

930641.CSI

中證中藥

 正常 申購 定投
019365 2025-03-28 1.0509 1.0679 -0.69% +7.27% -- +6.74%

932039

中證國新央企股東回報指數(shù)

 正常 申購 定投
501012 2025-03-28 1.0648 1.0648 -0.69% -5.32% -11.30% +6.48%

930641.CSI

中證中藥

 正常 申購 定投
013817 2025-03-28 0.4434 0.4434 -0.87% -11.14% -39.87% -55.66%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
013816 2025-03-28 0.4472 0.4472 -0.89% -10.92% -39.42% -55.28%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501057 2025-03-28 1.7637 1.7637 -0.98% +17.61% -29.30% +76.37%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501058 2025-03-28 1.7318 1.7318 -0.98% +17.31% -29.82% +73.18%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501007 2025-03-28 0.9505 0.9505 -1.10% +10.64% -2.21% -4.95%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501008 2025-03-28 0.9239 0.9239 -1.11% +10.20% -3.39% -7.61%

930720.CSI

中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

 正常 申購 定投
020630 2025-03-28 1.3581 1.3581 -1.52% -- -- +35.81%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020631 2025-03-28 1.3559 1.3559 -1.52% -- -- +35.59%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020629 2025-03-28 1.5789 1.5789 -1.69% +70.25% -- +57.89%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購 定投
020628 2025-03-28 1.5822 1.5822 -1.69% +70.59% -- +58.22%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 正常 申購 定投
014194 2025-03-28 0.8317 0.8317 -1.89% +39.88% +8.14% -16.83%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
014193 2025-03-28 0.8400 0.8400 -1.89% +40.28% +9.12% -16.00%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
015875 2025-03-28 1.0564 1.0564 +0.00% +1.78% -- +5.64%

931059

中證同業(yè)存單AAA指數(shù)

 正常 申購 定投
023299 2025-03-28 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

000510

中證A500

 正常
023298 2025-03-28 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

000510

中證A500

 正常
019162 2025-03-28 1.1934 1.1934 -0.36% +14.20% -- +19.34%

H30356.CSI

中證800價值指數(shù)

 正常 申購 定投
019163 2025-03-28 1.1868 1.1868 -0.36% +13.73% -- +18.68%

H30356.CSI

中證800價值指數(shù)

 正常 申購 定投
014529 2025-03-28 0.8662 0.8662 -0.40% +13.14% -2.17% -13.38%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
014528 2025-03-28 0.8725 0.8725 -0.41% +13.36% -1.51% -12.75%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
501045 2025-03-28 1.2994 1.2994 -0.41% +13.72% -0.05% +29.94%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
501043 2025-03-28 1.3197 1.3197 -0.42% +14.00% +0.69% +31.97%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
012596 2025-03-28 0.9155 0.9155 -0.48% +11.67% -1.53% -8.45%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
012597 2025-03-28 0.9121 0.9121 -0.48% +11.56% -1.76% -8.79%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
470068 2025-03-28 1.4781 1.4781 -0.48% +13.32% -9.67% +47.81%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價格)

 正常 申購 定投
018058 2025-03-28 1.4662 1.4662 -0.49% +12.87% -- -7.59%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價格)

 正常 申購 定投
501036 2025-03-28 1.1173 1.1173 -0.65% +12.86% -1.71% +11.73%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
501037 2025-03-28 1.0981 1.0981 -0.66% +12.63% -2.37% +9.81%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
470007 2025-03-28 1.100 1.462 -0.72% +13.00% +12.97% +50.85%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
018536 2025-03-28 1.091 1.129 -0.73% +12.55% -- +5.66%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
019319 2025-03-28 1.2366 1.2366 -0.88% +37.20% -- +23.66%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
019318 2025-03-28 1.2435 1.2435 -0.88% +37.75% -- +24.35%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
017162 2025-03-28 0.9281 0.9281 -0.90% +14.24% -- -7.19%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017161 2025-03-28 0.9351 0.9351 -0.90% +14.69% -- -6.49%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
014219 2025-03-28 0.8581 0.8581 -1.25% +15.55% -14.18% -14.19%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
014218 2025-03-28 0.8645 0.8645 -1.26% +15.85% -13.54% -13.55%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
017519 2025-03-28 1.2970 1.2970 -1.76% +50.87% -- +29.70%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
017520 2025-03-28 1.2855 1.2855 -1.76% +50.26% -- +28.55%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
023002 2025-03-28 0.9989 0.9989 -- -- -- --

000698.SH

上證科創(chuàng)板100

 正常
023001 2025-03-28 0.9989 0.9989 -- -- -- --

000698.SH

上證科創(chuàng)板100

 正常
023736 -- -- -- -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 募集前 認購
023735 -- -- -- -- -- -- --

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 募集前 認購
018947 2025-03-28 1.8304 2.3384 -0.41% +6.28% -- +0.22%

h30124.CSI

滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
000368 2025-03-28 1.8430 2.3510 -0.42% +6.72% +5.04% +140.28%

h30124.CSI

滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
021924 2025-03-28 1.8428 1.8428 -0.42% -- -- +7.46%

h30124.CSI

滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
501306 2025-03-28 1.0617 1.0617 -0.47% +24.25% +26.79% +6.17%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
501305 2025-03-28 1.0942 1.0942 -0.47% +24.64% +28.49% +9.42%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
018775 2025-03-28 0.8385 0.8385 -1.31% +15.02% -- -16.15%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
018774 2025-03-28 0.8421 0.8421 -1.31% +15.31% -- -15.79%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
010556 2025-03-28 1.3438 1.5537 -0.41% +15.98% +7.25% -1.32%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
005530 2025-03-28 1.3691 1.5790 -0.41% +16.45% +8.53% +61.52%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
010855 2025-03-28 0.6028 0.6028 -0.43% +9.66% -15.53% -39.72%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
010854 2025-03-28 0.6233 0.6233 -0.43% +10.53% -13.48% -37.67%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
017896 2025-03-28 1.0981 1.0981 -0.46% +14.29% -- +9.81%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
017897 2025-03-28 1.0901 1.0901 -0.47% +13.84% -- +9.01%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
016854 2025-03-28 1.6433 1.9083 -0.53% +16.85% -- +12.30%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
001050 2025-03-28 1.6606 1.9256 -0.53% +17.32% -- +11.86%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
019546 2025-03-28 0.8564 0.8564 -0.57% +3.73% -- +3.94%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常
012157 2025-03-28 0.8657 0.8657 -0.57% +4.25% -7.57% -13.43%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
012158 2025-03-28 0.8540 0.8540 -0.58% +3.83% -8.71% -14.60%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
012498 2025-03-28 0.8075 0.8075 -0.65% +5.90% -8.78% -19.25%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
012499 2025-03-28 0.7850 0.7850 -0.66% +5.04% -10.95% -21.50%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
017954 2025-03-28 1.1393 1.1393 -0.85% +29.20% -- +13.93%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017953 2025-03-28 1.1447 1.1447 -0.86% +29.52% -- +14.47%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
022949 2025-03-28 1.3713 1.3713 -0.41% -- -- +1.77%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
022469 2025-03-28 0.9955 0.9955 -0.50% -- -- -0.45%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
022470 2025-03-28 0.9949 0.9949 -0.50% -- -- -0.51%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
022893 2025-03-28 1.6632 1.6632 -0.53% -- -- +0.37%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
021602 2025-03-28 1.4248 1.4248 -0.70% -- -- +42.48%

931247

中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
021603 2025-03-28 1.4233 1.4233 -0.70% -- -- +42.33%

931247

中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159570 2025-03-28 1.2306 1.2306 +1.64% +47.86% -- +23.06%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159652 2025-03-28 0.9485 0.9485 +0.11% +9.81% -- -5.15%

000811.CSI

中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560090 2025-03-28 1.1879 1.1879 -0.06% +28.09% -- +18.79%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560300 2025-03-28 1.3659 1.3659 -0.18% +31.79% -- +36.59%

931235

中證電信主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159931 2025-03-28 1.8041 1.8041 -0.21% +28.69% +18.13% +80.41%

000934.SH

中證金融地產(chǎn)指數(shù)

 已上市 --
512820 2025-03-28 1.3333 1.5293 -0.33% +31.43% +35.43% +54.31%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159729 2025-03-28 0.8795 0.8795 -0.35% +56.22% +39.63% -12.05%

930625.CSI

中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)

 已上市 --
159929 2025-03-28 1.2895 1.2895 -0.39% +0.20% -27.36% +28.95%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
512650 2025-03-28 1.0016 1.0016 -0.43% +16.01% -4.80% +0.16%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
513820 2025-03-28 1.0956 1.1236 -0.50% -- -- +12.58%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560060 2025-03-28 0.7647 0.7647 -0.51% +9.95% -- -23.53%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510810 2025-03-28 0.8194 0.9094 -0.57% +18.61% +8.03% -9.30%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
517850 2025-03-28 0.9034 0.9034 -0.57% +34.86% -- -9.66%

931596

中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)

 已上市 --
159723 2025-03-28 0.9160 0.9160 -0.60% +48.44% +22.62% -8.40%

931524.CSI

中證滬港深科技龍頭指數(shù)

 已上市 --
159839 2025-03-28 0.3452 0.3452 -0.60% -5.16% -49.61% -65.48%

399441.SZ

國證生物醫(yī)藥

 已上市 --
159795 2025-03-28 0.9738 0.9738 -0.61% +29.03% +14.78% -2.62%

930721.CSI

中證智能汽車主題指數(shù)

 已上市 --
159590 2025-03-28 1.0800 1.0800 -0.63% -- -- +8.00%

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515990 2025-03-28 1.2689 1.2689 -0.64% +6.58% +3.12% +26.89%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159797 2025-03-28 0.7512 0.7512 -0.69% -4.42% -- -24.88%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159796 2025-03-28 0.6005 0.6005 -0.71% +11.00% -37.62% -39.95%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159928 2025-03-28 0.8210 3.2840 -0.71% -4.40% -15.98% +228.40%

000932.SH

中證主要消費指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560070 2025-03-28 1.0250 1.0750 -0.73% +9.30% -- +7.62%

932039

中證國新央企股東回報指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560850 2025-03-28 1.3605 1.3605 -0.74% -- -- +36.05%

931247

中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560080 2025-03-28 1.0456 1.0456 -0.75% -5.19% -- +4.56%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516290 2025-03-28 0.4575 0.4575 -0.87% -11.47% -47.32% -54.25%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
516390 2025-03-28 0.6982 0.6982 -1.05% +17.94% -31.30% -30.18%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
159930 2025-03-28 1.2660 1.2660 -1.46% -11.02% +20.40% +26.60%

000928.SH

中證能源指數(shù)

 已上市 --
159309 2025-03-28 0.9498 0.9498 -1.55% -- -- -5.02%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 已上市 --
516920 2025-03-28 0.7455 0.7455 -1.60% +46.93% -0.39% -25.45%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588750 2025-03-28 1.0321 1.0321 -1.79% -- -- +3.21%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159319 -- -- -- -- -- -- --

399365

國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 募集前 --
560030 2025-03-28 1.1789 1.1789 -0.38% +15.73% -- +17.89%

H30356.CSI

中證800價值指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159630 2025-03-28 1.1156 1.1156 -0.40% +14.69% -- +11.56%

000903

中證A100指數(shù)

 已上市 --
517080 2025-03-28 0.8673 0.8673 -0.42% +27.75% +14.87% -13.27%

H30455

滬港深500

 已上市 --
560050 2025-03-28 0.8255 0.8255 -0.43% +14.07% -1.49% -17.45%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 已上市 聯(lián)接基金
515310 2025-03-28 1.1426 1.1426 -0.44% +13.99% +0.14% +14.26%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 已上市 --
515800 2025-03-28 1.0192 1.1312 -0.51% +14.68% +1.50% +14.15%

000906.SH

中證800指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159912 2025-03-28 1.4318 1.4318 -0.51% +13.80% -10.59% +43.18%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價格)

 已上市 聯(lián)接基金
563880 2025-03-28 0.9900 0.9900 -0.53% -- -- -1.00%

000510

中證A500指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510980 2025-03-28 1.1356 1.1356 -0.74% +13.40% -- +13.56%

000001

上證綜合指數(shù)

 已上市 --
560110 2025-03-28 0.9167 0.9167 -0.95% +18.10% -- -8.33%

000852

中證1000指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589080 2025-03-28 0.9558 0.9558 -0.95% -- -- -4.42%

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588870 2025-03-28 1.0552 1.0552 -1.06% -- -- +5.52%

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 已上市 --
159536 2025-03-28 1.1278 1.1278 -1.45% +25.13% -- +12.78%

932000

中證2000指數(shù)

 已上市 --
560020 2025-03-28 1.0640 1.1010 -0.73% +6.75% -- +10.11%

000922

中證紅利指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560950 2025-03-28 1.0663 1.0663 -0.62% +17.21% -- +6.63%

000905

中證500指數(shù)

 已上市 --
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài)
007869 2025-03-28 111.4704 111.4704 +0.01% +1.38% +4.73% +11.45% 正常
007868 2025-03-28 110.5858 110.5858 +0.00% +1.23% +4.28% +10.57% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
000650 2025-03-28 0.4166 1.620% 1.57% 正常
519518 2025-03-28 0.4166 1.620% 1.57% 正常 申購 定投
000642 2025-03-29 0.4178 1.624% 1.58% 正常
012830 2025-03-29 0.4835 1.868% 1.83% 正常 申購 定投
519517 2025-03-28 0.4822 1.864% 1.82% 正常 申購 定投
000330 2025-03-29 0.3537 1.312% 1.51% 正常 申購 定投
009589 2025-03-29 0.4195 -- 0.35% 正常 申購 定投
009588 2025-03-29 0.3948 1.464% 1.66% 正常 申購 定投
017062 2025-03-29 0.4189 1.537% 1.75% 正常 申購 定投
000397 2025-03-29 0.3531 1.292% 1.50% 正常 申購 定投
016096 2025-03-29 0.3950 1.524% 1.78% 正常 申購 定投
000600 2025-03-29 0.3293 1.281% 1.53% 正常 申購 定投
018793 2025-03-29 0.3293 1.280% 1.53% 正常 申購 定投
018792 2025-03-29 0.3427 1.335% 1.58% 正常 申購 定投
018770 2025-03-29 0.4073 1.479% 1.61% 正常 申購 定投
013002 2025-03-28 0.4258 1.545% 1.68% 正常
013003 2025-03-29 0.4731 1.721% 1.86% 正常 申購 定投
017872 2025-03-29 0.4073 1.476% 1.61% 正常 申購 定投
017871 2025-03-29 0.3827 1.398% -- 正常 申購 定投
000366 2025-03-29 0.3827 1.400% 1.53% 正常 申購 定投
000980 2025-03-29 0.4485 1.643% 1.78% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-03-31) 		凈贖回上限
(2025-03-31) 		單賬號凈申
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159005 2025-03-28 0.4051 1.465% 0.0200億份 0.0005億份 0.0020 億份 正常
159006 2025-03-28 0.4722 1.703% 正常
511980 2025-03-28 0.3827 1.391% -- -- -- 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-03-31) 		凈贖回上限
(2025-03-31) 		單賬號凈申購
上限		 單賬號凈贖回
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
519888 2025-03-28 0.2432 0.931% 5.00億元 8.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購
519889 2025-03-28 0.3979 1.529% 正常 申購
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
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508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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