公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富民營活力混合; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富成長領先混合C; 匯添富成長領先混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富盈泰混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富社會責任混合D; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 上海改革; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債B; 匯添富理財60天債券B; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富豐利短債D; 匯添富90天短債C; 匯添富90天短債D; 匯添富90天短債A; 匯添富鑫益定開債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-07-01
基金名稱	A500添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	563880

2025-06-30日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	9771.37
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	3001795.37
基金份額凈值(單位：元)	1.0006

2025-07-01日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	11548.37
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	510000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	3000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	1,300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	15,691.000
000002	萬科A	900	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,778.000
000009	中國寶安	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,776.000
000032	深桑達A	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,023.000
000034	神州數(shù)碼	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,764.000
000035	中國天楹	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	858.000
000039	中集集團	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,572.000
000063	中興通訊	400	深市或京市退補	10.00%	20.00%	12,996.000
000066	中國長城	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,440.000
000069	華僑城A	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,125.000
000100	TCL科技	2,500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	10,825.000
000157	中聯(lián)重科	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,338.000
000301	東方盛虹	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,499.000
000333	美的集團	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	43,320.000
000338	濰柴動力	700	深市或京市退補	10.00%	20.00%	10,766.000
000400	許繼電氣	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,177.000
000408	藏格礦業(yè)	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,267.000
000423	東阿阿膠	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,230.000
000425	徐工機械	1,100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	8,547.000
000426	興業(yè)銀錫	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,160.000
000519	中兵紅箭	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,189.000
000538	云南白藥	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,579.000
000547	航天發(fā)展	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,680.000
000563	陜國投A	400	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,428.000
000568	瀘州老窖	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	11,340.000
000617	中油資本	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,190.000
000623	吉林敖東	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,695.000
000625	長安汽車	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	7,656.000
000629	釩鈦股份	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,536.000
000630	銅陵有色	1,000	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,340.000
000651	格力電器	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	26,952.000
000661	長春高新	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	9,918.000
000683	博源化工	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,437.000
000708	中信特鋼	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,176.000
000725	京東方A	4,800	深市或京市退補	10.00%	20.00%	19,152.000
000733	振華科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,005.000
000738	航發(fā)控制	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,075.000
000768	中航西飛	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,468.000
000786	北新建材	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,648.000
000792	鹽湖股份	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	8,540.000
000807	云鋁股份	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,794.000
000818	航錦科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,250.000
000830	魯西化工	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,060.000
000831	中國稀土	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,612.000
000858	五糧液	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	35,670.000
000878	云南銅業(yè)	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,544.000
000887	中鼎股份	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,759.000
000932	華菱鋼鐵	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,200.000
000933	神火股份	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,328.000
000938	紫光股份	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	7,197.000
000960	錫業(yè)股份	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,530.000
000963	華東醫(yī)藥	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,036.000
000967	盈峰環(huán)境	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,390.000
000975	山金國際	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,788.000
000977	浪潮信息	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,088.000
000988	華工科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,701.000
000998	隆平高科	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	985.000
000999	華潤三九	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,128.000
001914	招商積余	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,237.000
001965	招商公路	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,600.000

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