公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富達欣混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D; 匯添富達欣混合A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富先進制造混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富民營活力混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富價值精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富價值領先混合; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富進取成長混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產六個月持有混合C; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產六個月持有混合A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)一年持有期混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)一年持有期混合D; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)一年持有期混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富豐和純債C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富鑫匯債券A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證滬港深500ETF ( 基金代碼 517080 ) 補券信息查詢

請選擇日期后，點擊"查詢"按鈕進行查詢

基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-09-01
基金名稱	HGS500
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	517080

2025-08-29日信息內容

現(xiàn)金差額(單位：元)	72816.62
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	3931838.03
基金份額凈值(單位：元)	0.9830

2025-09-01日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	72047.46
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	12000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	4000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	800	深市或京市退補	10.00%	90.00%	9,640.000
000002	萬科A	600	深市或京市退補	10.00%	90.00%	4,074.000
00001	長和	226	港市退補	40.00%		10,578.860
00002	中電控股	170	港市退補	40.00%		10,204.570
00003	香港中華	941	港市退補	40.00%		6,013.090
00005	匯豐控股	1,478	港市退補	40.00%		134,393.220
00006	電能實業(yè)	126	港市退補	40.00%		5,829.030
000063	中興通訊	300	深市或京市退補	10.00%	90.00%	13,632.000
000066	中國長城	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	3,578.000
000100	TCL科技	1,800	深市或京市退補	10.00%	90.00%	8,352.000
00011	恒生銀行	63	港市退補	40.00%		6,397.580
00012	恒基地產	122	港市退補	40.00%		2,991.590
000157	中聯(lián)重科	400	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,940.000
00016	新鴻基地	122	港市退補	40.00%		10,186.980
000166	申萬宏源	800	深市或京市退補	10.00%	90.00%	4,368.000
00019	太古股份	33	港市退補	40.00%		2,007.960
00020	商湯-W	2,499	港市退補	40.00%		4,874.950
00027	銀河娛樂	184	港市退補	40.00%		6,876.880
000301	東方盛虹	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,966.000
000333	美的集團	400	深市或京市退補	10.00%	90.00%	29,484.000
000338	濰柴動力	500	深市或京市退補	10.00%	90.00%	7,570.000
000408	藏格礦業(yè)	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	5,391.000
000423	東阿阿膠	0	深市或京市必須
000425	徐工機械	700	深市或京市退補	10.00%	90.00%	6,692.000
000538	云南白藥	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	5,758.000
000568	瀘州老窖	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	13,719.000
000596	古井貢酒	0	深市或京市必須
000617	中油資本	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,536.000
000625	長安汽車	400	深市或京市退補	10.00%	90.00%	5,028.000
000630	銅陵有色	600	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,706.000
000651	格力電器	400	深市或京市退補	10.00%	90.00%	17,040.000
00066	港鐵公司	157	港市退補	40.00%		3,772.550
000661	長春高新	0	深市或京市必須
000708	中信特鋼	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,306.000
000725	京東方A	3,100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	13,113.000
000768	中航西飛	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,888.000
000776	廣發(fā)證券	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	4,376.000
000783	長江證券	300	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,565.000
000786	北新建材	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,670.000
000792	鹽湖股份	300	深市或京市退補	10.00%	90.00%	6,084.000
000800	一汽解放	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	715.000
000807	云鋁股份	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	3,878.000
00083	信和置業(yè)	387	港市退補	40.00%		3,266.720
000858	五糧液	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	25,906.000
000876	新希望	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,976.000
000895	雙匯發(fā)展	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,522.000
000932	華菱鋼鐵	400	深市或京市退補	10.00%	90.00%	2,376.000
000933	神火股份	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,931.000
000938	紫光股份	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	5,580.000
000963	華東醫(yī)藥	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	4,430.000
000975	山金國際	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,963.000
000977	浪潮信息	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	6,715.000
000983	山西焦煤	200	深市或京市退補	10.00%	90.00%	1,412.000
000987	越秀資本	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	805.000
000999	華潤三九	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	3,043.000
00101	恒隆地產	163	港市退補	40.00%		1,176.800
001286	陜西能源	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	917.000
001289	龍源電力	0	深市或京市必須
00135	昆侖能源	363	港市退補	40.00%		2,395.720
001391	國貨航	100	深市或京市退補	10.00%	90.00%	684.000

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

公募基金

匯添富中證滬港深500ETF ( 基金代碼 517080 ) 補券信息查詢

基本信息

2025-08-29日 信息內容

2025-09-01日 信息內容

成分股信息內容

2025-08-29日信息內容

2025-09-01日信息內容