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公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。

主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金：指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。

債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證港股通高股息投資ETF > 基金凈值

匯添富中證港股通高股息投資ETF ( 基金代碼 513820 ) 補(bǔ)券信息查詢(xún)

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
00005 匯豐控股 180 退補(bǔ) 35.00% 15,574.340
00123 越秀地產(chǎn) 2,375 退補(bǔ) 35.00% 9,306.240
00270 粵海投資 3,019 退補(bǔ) 35.00% 18,047.180
00316 東方海外 221 退補(bǔ) 35.00% 26,865.220
00371 北控水務(wù) 6,531 退補(bǔ) 35.00% 14,104.910
00386 中國(guó)石油 4,115 退補(bǔ) 35.00% 15,411.820
00392 北京控股 552 退補(bǔ) 35.00% 16,247.400
00728 中國(guó)電信 3,168 退補(bǔ) 35.00% 16,108.740
00762 中國(guó)聯(lián)通 2,240 退補(bǔ) 35.00% 18,983.370
00857 中國(guó)石油 3,507 退補(bǔ) 35.00% 21,571.570
00883 中國(guó)海洋 1,246 退補(bǔ) 35.00% 20,119.820
00939 建設(shè)銀行 2,756 退補(bǔ) 35.00% 19,890.550
00941 中國(guó)移動(dòng) 221 退補(bǔ) 35.00% 17,540.930
00998 中信銀行 3,768 退補(bǔ) 35.00% 25,683.540
01088 中國(guó)神華 653 退補(bǔ) 35.00% 18,119.360
01288 農(nóng)業(yè)銀行 4,078 退補(bǔ) 35.00% 20,810.260
01308 海豐國(guó)際 1,178 退補(bǔ) 35.00% 26,997.630
01339 中國(guó)人民 3,532 退補(bǔ) 35.00% 19,214.860
01398 工商銀行 3,393 退補(bǔ) 35.00% 19,231.650
01800 中國(guó)交通 2,560 退補(bǔ) 35.00% 11,967.400
01898 中煤能源 1,648 退補(bǔ) 35.00% 13,635.950
01919 中遠(yuǎn)？ 4,406 退補(bǔ) 35.00% 54,764.760
01988 民生銀行 6,564 退補(bǔ) 35.00% 26,617.720
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 1,119 退補(bǔ) 35.00% 15,499.440
02343 太平洋航 6,615 退補(bǔ) 35.00% 12,176.530
02611 國(guó)泰海通 1,875 退補(bǔ) 35.00% 21,528.520
03323 中國(guó)建材 3,062 退補(bǔ) 35.00% 10,463.540
03328 交通銀行 2,817 退補(bǔ) 35.00% 18,739.240
03668 兗煤澳大 1,446 退補(bǔ) 35.00% 38,937.500
03988 中國(guó)銀行 4,497 退補(bǔ) 35.00% 18,686.590

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