公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富達欣混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D; 匯添富達欣混合A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富先進制造混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富民營活力混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富價值精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富價值領先混合; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富進取成長混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富豐和純債C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富鑫匯債券A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-09-01
基金名稱	恒科技
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513260

2025-08-29日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-398.83
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1458078.72
基金份額凈值(單位：元)	1.4581

2025-09-01日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	-455.05
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	200000000
贖回上限	400000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	固定替代金額
1024	快手 - W	1,399	退補	30.00%	96,092.830
1211	比亞迪股	879	退補	30.00%	91,665.290
1347	華虹半導	336	退補	30.00%	16,478.270
1698	騰訊音樂	16	退補	30.00%	1,432.260
1810	小米集團	2,207	退補	30.00%	106,325.480
20	商湯 - W	12,876	退補	30.00%	25,117.980
2015	理想汽車	646	退補	30.00%	53,999.770
2382	舜宇光學	330	退補	30.00%	25,043.110
241	阿里健康	2,986	退補	30.00%	14,861.840
268	金蝶國際	1,399	退補	30.00%	20,787.170
285	比亞迪電	366	退補	30.00%	13,739.070
300	美的集團	287	退補	30.00%	21,387.480
3690	美團 - W	860	退補	30.00%	80,511.690
3888	金山軟件	434	退補	30.00%	13,482.780
522	ASMPT	155	退補	30.00%	9,961.180
6618	京東健康	520	退補	30.00%	29,768.230
6690	海爾智家	1,127	退補	30.00%	26,957.390
700	騰訊控股	233	退補	30.00%	126,694.100
780	同程旅行	649	退補	30.00%	12,979.900
9618	京東集團	811	退補	30.00%	87,087.570
9626	嗶哩嗶哩	136	退補	30.00%	22,426.810
9660	地平線機	551	退補	30.00%	4,821.840
981	中芯國際	2,085	退補	30.00%	115,367.840
9866	蔚來 - S	160	退補	30.00%	7,380.070
9868	小鵬汽車	750	退補	30.00%	57,360.540
9888	百度集團	591	退補	30.00%	48,163.170
992	聯(lián)想集團	3,741	退補	30.00%	37,784.830
9961	攜程集團	127	退補	30.00%	66,914.710
9988	阿里巴巴	1,031	退補	30.00%	108,738.180
9999	網(wǎng)易 - S	595	退補	30.00%	115,202.390

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公募基金

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