公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富民營活力混合; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富盈泰混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富社會責(zé)任混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富社會責(zé)任混合A; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富社會責(zé)任混合D; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 上海改革; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債B; 匯添富理財60天債券B; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富豐利短債D; 匯添富90天短債C; 匯添富90天短債D; 匯添富90天短債A; 匯添富鑫益定開債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF > 基金凈值

匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF ( 基金代碼 159570 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-07-01
基金名稱	港股通創(chuàng)新藥ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159570

2025-06-30日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	-336.21元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	1521257.12元
基金份額凈值	1.5213元

2025-07-01日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額	64.37元
可以現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1000000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	1 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	39 只
是否開放申購	禁止
是否開放贖回	禁止
當天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當天凈贖回的基金份額上限	100000000.00份
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可贖回的基金份額上限	500000000.00份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	申購代替金額
00013	和黃醫(yī)藥	1,268	允許	35.00%
00512	遠大醫(yī)藥	2,927	允許	35.00%
00867	康哲藥業(yè)	2,993	允許	35.00%
01093	石藥集團	14,331	允許	35.00%
01177	中國生物制藥	23,712	允許	35.00%
01477	歐康維視生物-B	791	允許	35.00%
01513	麗珠醫(yī)藥	321	允許	35.00%
01530	三生制藥	4,291	允許	35.00%
01548	金斯瑞生物科技	2,829	允許	35.00%
01558	東陽光長江藥業(yè)	575	允許	35.00%
01801	信達生物	2,113	允許	35.00%
01877	君實生物	352	允許	35.00%
01952	云頂新耀	459	允許	35.00%
02096	先聲藥業(yè)	1,643	允許	35.00%
02157	樂普生物-B	1,826	允許	35.00%
02162	康諾亞-B	440	允許	35.00%
02186	綠葉制藥	4,128	允許	35.00%
02196	復(fù)星醫(yī)藥	1,091	允許	35.00%
02228	晶泰控股	5,014	允許	35.00%
02268	藥明合聯(lián)	772	允許	35.00%
02269	藥明生物	6,419	允許	35.00%
02359	藥明康德	459	允許	35.00%
02410	同源康醫(yī)藥-Ｂ	459	允許	35.00%
03347	泰格醫(yī)藥	193	允許	35.00%
03692	翰森制藥	2,652	允許	35.00%
03759	康龍化成	692	允許	35.00%
03933	聯(lián)邦制藥	2,312	允許	35.00%
06127	昭衍新藥	228	允許	35.00%
06160	百濟神州	1,028	允許	35.00%
06185	康希諾生物	202	允許	35.00%
06821	凱萊英	36	允許	35.00%
06855	亞盛醫(yī)藥-B	569	允許	35.00%
06955	博安生物	300	允許	35.00%
06990	科倫博泰生物-B	120	允許	35.00%
09688	再鼎醫(yī)藥	1,815	允許	35.00%
09926	康方生物	1,441	允許	35.00%
09969	諾誠健華	2,133	允許	35.00%
09995	榮昌生物	407	允許	35.00%
159900	申贖現(xiàn)金	0	必須		2,053,610.200

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