成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人

開戶登錄

手機客戶端下載 安卓客戶端蘋果客戶端 

合作伙伴用戶查詢
浦發 蘇寧民生微信

匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 70.88 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 55.49 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 2.25 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2023-10-25	5.487	+448.70%	+1.67%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2023-10-24	2.568	+20.96%	+1.06%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2023-10-24	2.584	+158.40%	+1.10%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2023-10-24	2.559	+20.59%	+1.11%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富中證800ETF聯接A	指數型	2023-10-25	0.8278	-17.22%	+0.50%	0.50% 0.005%	大中盤標桿
匯添富價值精選混合	混合型	2023-10-25	2.313	+457.55%	+0.87%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2023-10-25	2.2848	+1293.23%	+0.63%	1.5% 0.015%	實力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票A	2023-10-25	+45.80%	1.458	-0.75%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2023-10-25	-19.59%	1.449	-0.69%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C	2023-10-25	-19.87%	1.444	-0.69%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2023-10-25	+58.80%	1.420	-0.07%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2023-10-25	+37.40%	1.374	+0.81%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富國企創新增長股票A	2023-10-25	+66.10%	1.661	+1.03%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2023-10-25	-21.13%	1.650	+1.10%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票C	2023-10-25	-21.41%	1.644	+1.04%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2023-10-25	+39.30%	1.393	+0.94%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票A	2023-10-25	+34.70%	1.347	+1.35%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C	2023-10-25	-18.50%	1.335	+1.29%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2023-10-25	-18.32%	1.338	+1.36%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2023-10-25	-0.20%	0.998	+0.10%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票D	2023-10-25	-20.49%	2.053	-0.53%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2023-10-25	+106.70%	2.067	-0.53%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C	2023-10-25	-20.76%	2.046	-0.53%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2023-10-25	+6.33%	1.0633	+0.48%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2023-10-25	-34.57%	1.0524	+0.49%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2023-10-25	-34.31%	1.0565	+0.49%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2023-10-25	+12.02%	1.1202	+0.64%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2023-10-25	+9.02%	1.0902	+0.63%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-10-25	-39.07%	0.6093	+0.84%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-10-25	-40.64%	0.5936	+0.85%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2023-10-25	-26.77%	1.354	+0.74%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-10-25	-35.12%	0.6488	+1.63%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-10-25	-35.75%	0.6425	+1.63%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2023-10-25	-49.32%	0.5068	-0.24%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2023-10-25	-50.28%	0.4972	-0.24%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2023-10-25	+1293.23%	2.2848	+0.63%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2023-10-25	+291.28%	0.4982	+0.67%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2023-10-25	+295.95%	1.7917	+0.89%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2023-10-25	+397.47%	2.473	+1.02%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2023-10-25	+457.55%	2.313	+0.87%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2023-10-25	+148.74%	1.993	+0.71%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2023-10-25	+373.97%	3.945	-0.40%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2023-10-25	+130.31%	1.772	-1.88%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2023-10-25	-45.82%	1.265	+0.08%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2023-10-25	+27.70%	1.277	+0.08%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2023-10-25	-45.70%	1.268	+0.00%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合D	2023-10-25	-22.66%	2.731	+1.41%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2023-10-25	+284.95%	2.748	+1.40%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合C	2023-10-25	-23.05%	2.717	+1.42%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2023-10-25	+448.70%	5.487	+1.67%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2023-10-25	-15.39%	2.474	+0.61%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2023-10-25	+178.23%	2.490	+0.65%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2023-10-25	-15.39%	2.474	+0.61%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-10-25	-34.34%	1.151	-1.12%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-10-25	+15.90%	1.159	-1.11%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-10-25	-34.51%	1.148	-1.12%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2023-10-25	-1.32%	0.746	+0.81%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2023-10-25	+1.68%	0.778	+0.78%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2023-10-25	+71.44%	1.631	-0.85%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2023-10-25	+66.01%	1.578	-0.88%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2023-10-25	+34.20%	1.342	-0.45%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2023-10-25	+32.20%	1.322	-0.45%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2023-10-25	-19.20%	1.439	+0.28%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2023-10-25	+44.90%	1.449	+0.21%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2023-10-25	-21.05%	1.444	+0.21%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合A	2023-10-25	+55.14%	1.5210	-0.61%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C	2023-10-25	-33.33%	1.4975	-0.60%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2023-10-25	-33.82%	1.5148	-0.61%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2023-10-25	+44.90%	1.449	-0.14%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2023-10-25	+32.00%	1.320	+0.69%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-10-25	+34.70%	1.347	+0.07%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2023-10-25	+16.77%	0.882	+1.26%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2023-10-25	+15.49%	0.871	+1.28%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2023-10-25	+21.10%	1.211	-0.16%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2023-10-25	+22.66%	1.2266	+0.43%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2023-10-25	+17.94%	1.1794	+0.43%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2023-10-25	+19.80%	1.1980	+0.12%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2023-10-25	+38.54%	1.3434	+0.17%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2023-10-25	-8.00%	1.173	-0.17%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2023-10-25	+34.60%	1.3042	+0.17%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-10-25	+17.19%	1.1719	-0.01%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-10-25	+14.37%	1.1437	+0.00%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2023-10-25	+24.42%	1.2442	+0.02%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2023-10-25	+18.44%	1.1844	+0.02%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2023-10-25	+34.15%	1.3415	+0.01%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2023-10-25	+32.19%	1.3219	+0.02%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2023-10-25	-36.29%	0.6371	+0.13%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2023-10-25	+40.61%	1.3092	+0.01%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2023-10-25	+39.74%	1.3009	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2023-10-25	+39.04%	1.3904	+0.75%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2023-10-25	+34.74%	1.3474	-0.09%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2023-10-25	+31.70%	1.3170	-0.09%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2023-10-25	-34.46%	1.0417	+0.23%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2023-10-25	-34.28%	1.0445	+0.23%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2023-10-25	+5.28%	1.0528	+0.23%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-10-25	-22.43%	0.6965	+0.69%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-10-25	-30.18%	0.7026	+0.69%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-10-25	-22.55%	0.6954	+0.68%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2023-10-25	-12.34%	1.6814	+0.97%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2023-10-25	-12.08%	1.6865	+0.97%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2023-10-25	+69.71%	1.6971	+0.97%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2023-10-25	-33.25%	0.6675	+0.17%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2023-10-25	+55.49%	1.5549	-1.63%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2023-10-25	-24.33%	0.7567	+0.89%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2023-10-25	+32.28%	0.9384	+0.31%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合D	2023-10-25	-16.00%	1.6667	+1.71%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2023-10-25	-14.77%	1.6912	+1.71%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A	2023-10-25	+70.88%	1.7088	+1.71%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2023-10-25	-0.29%	0.8607	+0.69%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-10-23	+18.00%	1.1800	-0.97%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2023-10-25	+11.56%	0.8781	+0.11%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-10-23	+24.10%	1.2410	-0.97%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2023-10-25	+29.33%	1.2933	+0.45%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2023-10-25	+24.61%	1.2461	+0.45%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2023-10-25	+68.31%	1.6831	-0.04%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2023-10-25	+62.40%	1.6240	-0.04%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-10-23	+20.00%	1.2000	-1.01%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-10-25	-1.70%	0.9830	-0.04%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2023-10-25	+15.02%	1.1502	+0.18%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2023-10-25	+13.21%	1.1321	+0.18%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2023-10-25	-9.29%	0.9071	+1.01%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2023-10-25	-25.76%	0.8980	+1.01%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2023-10-25	-25.52%	0.9009	+1.01%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2023-10-25	+2.25%	1.0225	+0.50%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2023-10-25	+0.05%	1.0005	+0.50%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-10-23	-9.42%	0.9058	-0.79%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-10-23	-23.98%	0.7602	-0.67%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2023-10-25	-25.22%	0.7478	+0.27%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2023-10-25	-26.74%	0.7326	+0.26%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-10-25	+3.03%	1.0303	+0.04%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2023-10-25	-23.50%	0.7650	+1.04%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2023-10-25	-25.00%	0.7500	+1.05%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2023-10-25	-9.37%	0.9063	+0.15%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2023-10-25	-11.17%	0.8883	+0.16%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2023-10-25	-11.88%	0.8812	+0.03%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2023-10-25	-13.03%	0.8697	+0.02%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2023-10-25	+5.30%	1.0530	-0.16%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-10-25	-38.64%	0.6136	-1.26%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-10-25	-40.17%	0.5983	-1.24%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2023-10-25	-17.69%	0.7951	+0.25%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-10-25	-3.91%	0.9609	+0.28%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-10-25	-30.99%	0.6901	+1.10%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2023-10-25	-43.98%	0.5602	-0.18%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-10-25	-7.65%	0.8803	+0.25%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2023-10-25	-40.48%	0.5952	-0.12%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-10-25	-55.68%	0.4432	+0.25%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2023-10-25	-7.65%	0.9235	+0.22%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-10-25	-46.13%	0.5387	-0.39%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-10-25	-46.87%	0.5313	-0.39%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-10-25	-7.73%	0.9227	+0.21%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-10-25	-54.41%	0.4559	-0.18%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-10-25	-54.91%	0.4509	-0.20%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-10-25	-48.25%	0.5175	+0.23%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-10-25	-49.09%	0.5091	+0.22%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2023-10-25	-42.46%	0.5754	-0.10%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2023-10-25	-43.22%	0.5678	-0.11%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2023-10-25	-48.08%	0.5192	+0.12%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2023-10-25	-48.92%	0.5108	+0.10%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-10-25	+4.71%	1.0471	+0.11%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-10-25	+3.61%	1.0361	+0.12%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-10-25	+1.03%	1.0103	+0.18%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A	2023-10-25	+3.76%	1.0376	-0.01%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2023-10-25	-15.98%	0.8402	-0.87%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2023-10-25	-16.84%	0.8316	-0.87%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-10-25	-12.42%	0.8758	+0.18%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-10-25	-53.50%	0.4650	+0.56%	1.50% 0.015%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-10-25	-53.96%	0.4604	+0.57%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-10-25	-1.28%	1.0250	+0.04%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-10-25	-32.73%	0.6727	+0.10%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-10-25	-33.34%	0.6666	+0.09%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-10-25	-51.20%	0.4880	-0.08%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-10-25	-51.74%	0.4826	-0.08%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2023-10-25	-29.30%	0.7070	+0.34%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-10-25	-1.76%	1.336	+0.07%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-32.66%	0.6734	-0.99%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-10-23	-33.26%	0.6674	-0.99%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-10-25	-22.81%	0.7719	+0.23%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-10-25	-23.62%	0.7638	+0.24%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-10-25	+1.68%	1.0168	+0.09%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-10-25	+0.89%	1.0089	+0.09%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-5.15%	0.9485	-0.28%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-10-25	-25.59%	0.7441	+0.88%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-10-25	-26.22%	0.7378	+0.89%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2023-10-25	-48.60%	0.5140	-0.71%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2023-10-25	-49.25%	0.5075	-0.72%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-6.49%	0.9351	-0.30%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-10-23	-8.24%	0.9176	-0.40%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2023-10-25	-28.12%	2.446	+0.99%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2023-10-25	-30.44%	2.452	+0.99%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-10-25	-4.27%	0.9573	+0.21%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-10-25	-5.05%	0.9495	+0.20%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-10-25	-4.27%	0.9573	+0.21%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2023-10-25	-43.72%	0.5628	-0.34%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2023-10-25	-44.38%	0.5562	-0.32%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-10-25	-18.58%	0.8142	+0.89%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-10-25	-19.47%	0.8053	+0.89%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-10-23	-8.14%	0.9186	-0.36%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2023-10-25	-22.64%	0.7736	-0.26%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2023-10-25	-23.37%	0.7663	-0.27%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-10-23	-28.51%	0.7149	-0.78%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-10-20	-32.72%	0.6728	-5.94%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-10-20	-33.23%	0.6677	-5.94%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-10-25	-18.42%	0.8158	-0.58%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-10-25	-18.97%	0.8103	-0.59%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-10-25	-19.59%	0.8041	-0.11%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-10-25	-20.15%	0.7985	-0.13%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2023-10-25	-9.26%	0.9074	+0.43%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2023-10-25	-9.85%	0.9015	+0.43%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-10-25	-32.23%	0.6777	-0.12%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-10-25	-32.68%	0.6732	-0.12%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2023-10-25	-18.64%	0.8136	+0.96%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2023-10-25	-19.15%	0.8085	+0.96%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2023-10-25	-24.26%	0.7574	+0.34%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2023-10-25	-24.84%	0.7516	+0.35%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-3.30%	0.9670	-0.34%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-10-24	+0.89%	1.0089	+0.03%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-10-24	+0.46%	1.0046	+0.02%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-10-23	-18.00%	0.8200	-1.03%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-17.47%	0.8253	-1.02%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-18.96%	0.8104	-0.81%	1.20% 0.012%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-10-23	-19.52%	0.8048	-0.80%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-10-23	-18.26%	0.8174	-0.91%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-10-23	-18.77%	0.8123	-0.91%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-10-25	+2.70%	1.0270	+0.02%	0% 0%	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富優勢企業精選混合A	2023-10-25	-26.38%	0.7362	-0.58%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C	2023-10-25	-26.77%	0.7323	-0.57%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富進取成長混合C	2023-10-25	-23.90%	0.7610	+0.25%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A	2023-10-25	-23.39%	0.7661	+0.25%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-10-25	-15.26%	0.8474	-0.41%	1.50% 0.015%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-10-25	-15.76%	0.8424	-0.41%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-10-25	-15.59%	0.8441	-0.40%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富創新成長混合A	2023-10-25	-17.59%	0.8241	-0.04%	1.50% 0.015%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合C	2023-10-25	-18.02%	0.8198	-0.04%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富品質價值混合	2023-10-25	+1.49%	1.0149	+0.59%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-9.13%	1.1841	-0.97%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-12.43%	1.2046	-1.01%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-10-23	-1.48%	0.9852	-0.22%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-10-23	-1.68%	0.9832	-0.22%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-2.33%	0.9698	-0.34%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-11.72%	1.2452	-0.97%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-1.89%	0.9511	-0.28%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-10-23	-2.26%	0.9380	-0.30%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-10-23	-2.95%	0.9203	-0.39%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-10-23	-3.88%	0.9212	-0.36%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-10-25	--	0.7759	--	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-10-25	--	0.7735	--	0 0	制造加速度
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	2023-10-23	-13.55%	0.8645	-1.04%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	2023-10-23	-13.84%	0.8616	-1.05%	0 0	偏股FOF
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2023-10-25	-0.89%	0.9911	+0.58%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2023-10-25	-1.13%	0.9887	+0.57%	0 0	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富新能源精選混合發起式A	2023-10-25	-14.95%	0.8505	+1.00%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發起式C	2023-10-25	-15.26%	0.8474	+0.99%	0% 0%	投能源未來
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C	2023-10-25	-1.27%	1.0352	+0.00%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A	2023-10-25	-1.72%	0.9828	+0.04%	0.8% 0.008%	資產配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C	2023-10-25	-1.85%	0.9815	+0.03%	0% 0%	資產配置理想之選
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）	2023-10-23	-2.78%	0.9722	-0.48%	1.20% 0.012%	為養老生活做準備
匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）	2023-10-23	-6.04%	0.9396	-0.72%	1.20% 0.012%
匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）	2023-10-23	-2.55%	0.9745	-0.45%	1.20% 0.012%
匯添富遠景成長一年持有混合A	2023-10-25	-1.56%	0.9844	+0.04%	1.50% 0.015%	聚焦優質基金
匯添富遠景成長一年持有混合C	2023-10-25	-1.68%	0.9832	+0.04%	0% 0%	聚焦優質基金
匯添富量化選股混合A	2023-10-25	-7.27%	0.9273	+1.13%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富量化選股混合C	2023-10-25	-7.49%	0.9251	+1.14%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富成長領航混合A	2023-10-20	-3.77%	0.9623	-3.41%	1.50% 0.015%	乘風起航，引領成長
匯添富成長領航混合C	2023-10-20	-3.86%	0.9614	-3.42%	-- --	乘風起航，引領成長
匯添富養老2035三年持有混合（FOF）		--	--	--	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富積極優選三年定開混合		--	--	--	1.50% 0.015%	市場首批讓利基金來了

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	2023-10-24	-31.86%	0.657	+2.02%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2023-10-24	-12.90%	0.871	+0.00%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-10-24	+20.96%	2.568	+1.06%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-10-24	+158.40%	2.584	+1.10%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-10-24	+20.59%	2.559	+1.11%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-10-24	-0.01%	0.9999	-0.13%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-10-24	-2.07%	0.9793	-0.12%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-10-24	-3.96%	$0.9604	-0.11%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-10-24	-6.82%	$0.9318	-0.13%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-10-24	+79.24%	1.7924	+0.91%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-10-24	+66.69%	$1.6669	+0.92%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-10-24	+66.69%	$1.6669	+0.92%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-10-24	+79.12%	1.7912	+0.91%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-10-24	+69.99%	1.6999	+0.91%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-10-24	+70.39%	$1.7039	+0.92%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-10-25	-37.17%	0.6283	+1.98%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-10-25	-37.48%	0.6252	+1.97%	0% 0%	港股科技
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-10-24	+7.63%	1.0763	+1.93%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-10-24	+6.93%	1.0693	+1.94%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-10-24	+3.15%	$1.0315	+1.95%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-10-24	+3.39%	$1.0339	+1.94%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	2023-10-24	-28.52%	0.654	+2.03%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-24	-1.48%	0.9852	+1.37%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-24	-1.63%	0.9837	+1.37%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-10-24	-5.27%	$0.9473	+1.38%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	2023-10-24	+0.81%	0.870	-0.11%	0% 0%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-24	-3.11%	0.9689	+0.77%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-24	-3.20%	0.9680	+0.76%	0% 0%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-10-24	-3.07%	$0.9693	+0.78%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
行業主題類
消費ETF聯接A	2023-10-25	+133.79%	2.3379	+2.06%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOFA	2023-10-25	-12.17%	0.8783	-1.30%	0.80% 0.008%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2023-10-25	-14.72%	0.8528	-1.31%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接A	2023-10-25	-21.81%	0.7819	+0.98%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2023-10-25	-7.61%	0.9239	-0.30%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2023-10-25	-9.68%	0.9032	-0.30%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF A	2023-10-25	+32.46%	1.3246	-0.88%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOF C	2023-10-25	+30.82%	1.3082	-0.89%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF A	2023-10-25	+14.20%	1.1420	+0.28%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2023-10-25	+11.70%	1.1170	+0.28%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2023-10-25	-53.47%	0.4653	+2.02%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2023-10-25	-54.21%	0.4579	+2.03%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
證券公司LOF	2023-10-25	-1.87%	0.9813	-0.07%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
證券公司LOF	2023-10-25	-2.21%	0.9779	-0.07%	--	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
新能源車LOF	2023-10-25	+64.73%	1.6473	-0.13%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2023-10-25	+62.33%	1.6233	-0.13%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2023-10-25	-3.54%	0.9646	-0.99%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2023-10-25	-5.28%	0.9472	-0.98%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2023-10-25	+0.32%	1.0032	+0.23%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2023-10-25	-0.06%	0.9994	+0.23%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2023-10-25	-6.39%	0.9361	+0.61%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2023-10-25	-7.52%	0.9248	+0.62%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2023-10-25	+22.82%	1.2282	+0.75%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2023-10-25	+21.48%	1.2148	+0.75%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
消費ETF聯接C	2023-10-25	-25.98%	2.3247	+2.05%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2023-10-25	-50.24%	0.4976	-0.58%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2023-10-25	-50.52%	0.4948	-0.60%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技ETF聯接A	2023-10-25	-37.17%	0.6283	+1.98%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技ETF聯接C	2023-10-25	-37.48%	0.6252	+1.97%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2023-10-25	-33.15%	0.6685	+0.71%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2023-10-25	-33.49%	0.6651	+0.73%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
消費龍頭指數A	2023-10-25	-28.92%	0.7108	+1.41%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2023-10-25	-29.28%	0.7072	+1.41%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2023-10-25	-47.03%	0.5297	-0.58%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2023-10-25	-47.29%	0.5271	-0.58%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
芯片增強A	2023-10-25	-35.25%	0.6475	-0.45%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2023-10-25	-35.62%	0.6438	-0.45%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
云計算產業指數A	2023-10-25	-22.21%	0.7779	+1.08%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2023-10-25	-22.54%	0.7746	+1.08%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
細分化工增強A	2023-10-25	-24.18%	0.7582	+1.28%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2023-10-25	-24.48%	0.7552	+1.29%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
電池ETF聯接D	2023-10-25	-32.14%	0.4949	-0.58%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
醫療器械ETF聯接A	2023-10-25	-19.61%	0.8039	-1.65%	1.00% 0.001%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接C	2023-10-25	-19.87%	0.8013	-1.66%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接D	2023-10-25	-19.78%	0.8022	-1.66%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
納指生物科技ETF聯接A	2023-10-24	-1.48%	0.9852	+1.37%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接C	2023-10-24	-1.63%	0.9837	+1.37%	0% 0%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接美元現匯	2023-10-24	-5.27%	$0.9473	+1.38%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
納指生物科技ETF聯接美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
碳中和ETF聯接A	2023-10-25	-15.33%	0.8467	+0.63%	1.00 0.01%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
碳中和ETF聯接C	2023-10-25	-15.46%	0.8454	+0.63%	0% 0%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
上海國企ETF聯接C	2023-10-25	-5.66%	0.7799	+0.97%	0% 0%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A		--	--	--	1.00% 0.01%	000811 細分有色	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C		--	--	--	0% 0%	000811 細分有色	投資有色金屬板塊好選擇
寬基類
上證綜合指數A	2023-10-25	+32.69%	0.992	+0.30%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
深證300ETF聯接A	2023-10-25	+32.57%	1.3257	+0.37%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
恒生LOF	2023-10-25	-9.73%	0.7895	+0.46%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證500LOF A	2023-10-25	+2.10%	1.0210	+0.44%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2023-10-25	+0.63%	1.0063	+0.44%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2023-10-25	+15.49%	1.1549	+0.53%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2023-10-25	+14.12%	1.1412	+0.53%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
恒生LOFC	2023-10-25	-21.21%	0.7879	+0.46%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證800ETF聯接A	2023-10-25	-17.22%	0.8278	+0.50%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2023-10-25	-17.42%	0.8258	+0.50%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2023-10-25	-25.01%	0.7499	+0.50%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2023-10-25	-25.34%	0.7466	+0.50%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
科創創業50增強A	2023-10-25	-24.01%	0.7599	-0.71%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
科創創業50增強C	2023-10-25	-24.30%	0.7570	-0.70%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
北證50成份指數A	2023-10-25	-25.15%	0.7485	+1.41%	1.00% 0.010%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
北證50成份指數C	2023-10-25	-25.39%	0.7461	+1.41%	0% 0%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
深證300ETF聯接C	2023-10-25	-16.66%	1.3224	+0.37%	0% 0%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
中證1000ETF聯接A	2023-10-25	-12.12%	0.8788	+0.95%	1.00% 0.01%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接C	2023-10-25	-12.26%	0.8774	+0.96%	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
上證綜合指數C	2023-10-25	-6.50%	0.990	+0.30%	0% 0%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-24	-3.11%	0.9689	+0.77%	1.20% 0.012%	納斯達克100 NDX100
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-24	-3.20%	0.9680	+0.76%	0% 0%	納斯達克100 NDX100
匯添富國證2000指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
匯添富國證2000指數增強C		--	--	--	0% 0%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
風格策略類
滬深300安中指數	2023-10-25	+116.54%	2.1654	-0.06%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
港股高股息LOF	2023-10-25	-15.32%	0.8468	+0.02%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2023-10-25	-17.43%	0.8257	+0.02%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
匯添富華證專精特新100指數發起式A	2023-10-25	-19.45%	0.8055	-1.38%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富華證專精特新100指數發起式C	2023-10-25	-19.51%	0.8049	-1.38%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富滬深300安中指數C	2023-10-25	-9.16%	2.1637	-0.06%	0% 0%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
增強類
中證500指數增強A	2023-10-25	+66.30%	1.4195	+0.71%	1.50% 0.015%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
中證500指數增強C	2023-10-25	+65.58%	1.4128	+0.71%	0% 0%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300指數增強A	2023-10-25	+37.21%	1.1631	+0.91%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
滬深300指數增強C	2023-10-25	+35.63%	1.1480	+0.91%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
滬深300基本面增強指數A	2023-10-25	-43.57%	0.5643	+0.50%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2023-10-25	-44.80%	0.5520	+0.51%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500增強A	2023-10-25	-21.33%	0.7867	+0.00%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500增強C	2023-10-25	-22.65%	0.7735	-0.01%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
上證50基本面增強指數A	2023-10-25	-21.55%	0.7845	+0.55%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2023-10-25	-22.17%	0.7783	+0.54%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
中證1000指數增強A	2023-10-25	-4.13%	0.9587	+0.84%	1.20% 0.012%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000指數增強C	2023-10-25	-4.25%	0.9575	+0.84%	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證800指數增強A	2023-10-25	-4.45%	0.9555	+0.81%	1.20% 0.012%	000906 中證800	大中盤標桿
中證800指數增強C	2023-10-25	-4.61%	0.9539	+0.80%	0% 0%	000906 中證800	大中盤標桿
匯添富上證50基本面增強指數D	2023-10-25	-4.83%	0.7841	+0.54%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
其他

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2023-10-25	+27.97%	1.2797	+0.40%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2023-10-25	+246.44%	0.8661	+2.18%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2023-10-25	+40.19%	1.4019	-1.07%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2023-10-25	+21.16%	1.2116	-0.50%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2023-10-25	+45.07%	1.4507	+0.14%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2023-10-25	-20.44%	0.7432	+1.03%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2023-10-25	+10.23%	1.1023	+0.25%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2023-10-25	-9.47%	0.9053	+0.66%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2023-10-25	-0.14%	0.8916	+0.53%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2023-10-25	+14.38%	1.1438	+0.79%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2023-10-25	-0.08%	0.9992	+0.56%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2023-10-25	-56.30%	0.4370	-1.86%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2023-10-25	-31.36%	0.6864	+0.51%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
新能源汽車ETF	2023-10-25	-33.94%	0.6606	-0.14%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2023-10-25	-39.99%	0.6001	+0.62%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2023-10-25	-42.27%	0.5773	+0.23%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2023-10-25	-43.22%	0.5678	-0.42%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2023-10-25	-34.48%	0.6552	+0.75%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2023-10-25	-29.56%	0.7044	+0.53%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2023-10-25	-19.02%	0.8098	+1.35%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2023-10-25	-42.07%	0.5793	-0.62%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池	聯接基金
醫療器械ETF基金	2023-10-25	-20.36%	0.7964	-1.75%	H30217.CSI 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	聯接基金
張江ETF	2023-10-25	-19.22%	0.8078	+0.39%	931596.CSI SHS張江50	上?？苿搩炠\|資產	--
恒生科技ETF基金	2023-10-25	-4.64%	0.9536	+2.18%	HSTECH.HI 恒生科技指數	港股科技旗艦指數	聯接基金
恒生生物科技ETF	2023-10-25	-22.71%	0.7729	+0.39%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	香港上市生物科技	--
納指生物科技ETF	2023-10-24	-0.49%	0.9951	+1.43%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	聚焦美國生物科技產業	聯接基金
碳中和ETF	2023-10-25	-31.43%	0.6857	+0.66%	931755.CSI SEEE碳中和	碳中和投資機遇全覆蓋	聯接基金
中藥ETF	2023-10-25	+9.52%	1.0952	+0.30%	930641.CSI 中證中藥	中藥	聯接基金
中證1000ETF基金	2023-10-25	-16.84%	0.8316	+1.04%	000852.SH 中證1000	小盤代表指數	聯接基金
中證100ETF基金	2023-10-25	-3.59%	0.9641	+0.45%	000903.CSI 中證100	大盤龍頭、行業均衡	--
有色50ETF	2023-10-25	-19.43%	0.8057	+0.88%	000811 細分有色	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	--
納指100ETF	2023-10-24	+15.92%	1.1592	+0.91%	Nasdaq100 納指100	美股科技成長標桿	--
證券指數ETF	2023-10-25	+2.49%	1.0249	-0.08%	399975.SZ 證券指數	A股證券公司	--
500ETF增強	2023-10-25	-7.11%	0.9289	+0.77%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數	--
央企股東回報ETF	2023-10-25	-6.70%	0.9330	+1.17%	932039 央企股東回報	高分紅央企	--
800價值ETF	2023-10-25	-2.00%	0.9800	+0.51%	H30356 800價值	大盤價值股	--
匯添富中證紅利ETF	2023-10-25	-2.38%	0.9762	+0.88%	000922 中證紅利	精選高股息好標的	--
匯添富中證2000ETF	2023-10-25	-1.93%	0.9807	+1.67%	932000 中證2000指數	小微盤寬基ETF代表	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2023-10-25	+90.38%	1.2624	+0.10%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2023-10-25	+73.30%	1.2014	+0.11%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2023-10-25	+111.00%	1.699	+0.30%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2023-10-25	+101.12%	1.610	+0.31%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2023-10-25	+10.84%	1.0050	+0.07%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2023-10-25	+8.75%	1.0875	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2023-10-25	+8.94%	1.0894	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2023-10-25	+32.62%	1.0419	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2023-10-25	+35.74%	1.0469	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2023-10-25	+68.04%	1.008	+0.00%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2023-10-25	+104.14%	1.181	+0.00%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2023-10-25	+95.43%	1.175	+0.00%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2023-10-25	+46.21%	1.0551	+0.09%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2023-10-25	+67.51%	1.312	+0.08%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2023-10-25	+60.19%	1.251	+0.00%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2023-10-25	+67.75%	1.634	+0.06%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2023-10-25	+56.31%	1.522	+0.00%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2023-10-25	+46.30%	1.3369	+0.02%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2023-10-25	+40.34%	1.2878	+0.02%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2023-10-25	+37.70%	1.377	+0.00%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2023-10-25	+36.90%	1.369	+0.00%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2023-10-25	+52.82%	1.026	+0.20%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2023-10-25	+50.21%	1.009	+0.20%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2023-10-25	+97.41%	1.887	+0.16%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2023-10-25	+74.20%	1.657	+0.12%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2023-10-25	+32.43%	0.951	+0.11%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2023-10-25	+28.51%	0.937	+0.21%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2023-10-25	+20.38%	1.1117	+0.04%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2023-10-25	+16.84%	1.0767	+0.03%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2023-10-25	+87.92%	0.8301	+0.04%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2023-10-25	+19.88%	1.0382	+0.02%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2023-10-25	+20.44%	1.0335	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2023-10-25	+24.54%	1.0764	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2023-10-25	+20.70%	1.0852	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2023-10-25	+24.13%	1.0585	+0.05%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2023-10-25	+20.87%	1.1102	+0.05%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2023-10-25	+34.81%	1.2434	+0.09%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2023-10-25	+31.32%	1.2086	+0.10%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2023-10-25	+22.54%	1.0465	+0.02%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2023-10-25	+19.36%	1.0167	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-10-25	+26.99%	1.2699	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-10-25	+23.81%	1.2381	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A	2023-10-25	+24.07%	1.0504	+0.11%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券C	2023-10-25	+21.13%	1.0365	+0.12%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2023-10-25	+17.95%	1.0083	+0.01%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2023-10-25	+9.49%	1.0949	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2023-10-25	+25.37%	1.0499	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2023-10-25	+24.07%	1.0111	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2023-10-25	+21.47%	1.0831	+0.08%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2023-10-25	+15.25%	1.1192	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2023-10-25	+13.09%	1.0978	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2023-10-25	+15.21%	1.0316	+0.05%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2023-10-25	+11.34%	1.1134	+0.00%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2023-10-25	+17.45%	1.1233	+0.10%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2023-10-25	+15.29%	1.1018	+0.10%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2023-10-25	+14.66%	1.0260	+0.10%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2023-10-25	+14.12%	1.0225	+0.10%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2023-10-25	+14.14%	1.0449	+0.10%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2023-10-25	+13.69%	1.0417	+0.09%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2023-10-25	+13.80%	1.1380	+0.02%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2023-10-25	+12.95%	1.1295	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2023-10-25	+13.76%	1.1376	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2023-10-25	+13.05%	1.0085	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2023-10-25	+11.74%	1.1174	+0.15%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2023-10-25	+11.25%	1.1125	+0.15%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2023-10-25	+10.54%	1.0551	+0.05%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2023-10-25	+4.49%	1.0449	-0.10%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2023-10-25	+8.76%	1.0876	+0.00%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2023-10-25	+7.21%	1.0721	+0.00%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2023-10-25	+9.53%	1.0587	+0.07%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2023-10-25	+7.99%	1.0434	+0.06%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2023-10-25	+11.55%	1.0471	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2023-10-25	+7.34%	1.1072	+0.00%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D	2023-10-25	+2.82%	1.1214	+0.00%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2023-10-25	+9.01%	1.1188	+0.10%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2023-10-25	+6.50%	1.0813	+0.00%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2023-10-25	+7.07%	1.0518	+0.06%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2023-10-25	+6.28%	1.1131	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2023-10-25	+8.22%	1.0822	+0.01%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2023-10-25	+7.47%	1.0747	+0.00%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2023-10-25	+8.31%	1.0831	+0.00%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2023-10-25	+7.14%	1.0714	+0.02%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2023-10-25	+6.63%	1.0663	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2023-10-25	+5.73%	1.0164	+0.10%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2023-10-25	+5.46%	1.0138	+0.10%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2023-10-25	-3.60%	0.9640	+0.04%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2023-10-25	-4.30%	0.9570	+0.04%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-10-25	+6.95%	1.0695	+0.01%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-10-25	+6.43%	1.0643	+0.01%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2023-10-25	+3.51%	1.0351	+0.06%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0%	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-10-25	+4.88%	1.0488	+0.01%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-10-25	+4.79%	1.0479	+0.02%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-10-25	+5.19%	1.0519	+0.01%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-10-25	+4.87%	1.0487	+0.02%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-10-25	+5.18%	1.0518	+0.02%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-10-25	+2.76%	1.0070	+0.01%	0.6% 0.006%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2023-10-25	+3.43%	1.0343	+0.07%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2023-10-25	+3.42%	1.0342	+0.07%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2023-10-25	+3.36%	1.0336	+0.08%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債C	2023-10-25	+2.57%	1.0116	+0.11%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債A	2023-10-25	+2.99%	1.0157	+0.11%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-10-25	+2.98%	1.0097	+0.04%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-10-25	+2.36%	1.0236	+0.02%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-10-25	+2.33%	1.0233	+0.02%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2023-10-25	+2.59%	1.0303	+0.05%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2023-10-25	+2.74%	1.0318	+0.05%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-10-25	+2.46%	1.0146	+0.09%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-10-25	+2.38%	1.0138	+0.10%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富鑫潤純債A	2023-10-25	+2.16%	1.0036	+0.11%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫潤純債C	2023-10-25	+2.24%	1.0044	+0.11%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債A	2023-10-25	+2.56%	1.0165	+0.09%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債C	2023-10-25	+2.41%	1.0150	+0.09%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-10-25	+2.85%	1.0693	+0.01%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D	2023-10-25	+2.46%	1.0713	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富豐和純債A	2023-10-25	+2.16%	1.0216	+0.03%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C	2023-10-25	+1.92%	1.0192	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富添添樂雙盈債券A	2023-10-25	+0.19%	1.0019	-0.03%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券C	2023-10-25	-0.11%	0.9989	-0.04%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩安三個月持有債券B	2023-10-25	+2.34%	1.0339	+0.07%	0.6% 0.006%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩豐中短債債券A	2023-10-25	+2.30%	1.0230	+0.01%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩豐中短債債券C	2023-10-25	+2.16%	1.0216	+0.00%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2023-10-25	+1.80%	1.0236	+0.01%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2023-10-25	+1.80%	1.0235	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩福60天滾動持有中短債B	2023-10-25	+1.62%	1.0512	+0.01%	0.4% 0.004%	穩健理財優選
匯添富穩合4個月持有債券A	2023-10-25	+1.00%	1.0100	+0.00%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩合4個月持有債券C	2023-10-25	+0.88%	1.0088	+0.00%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富雙頤債券A	2023-10-25	-1.95%	0.9805	+0.08%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙頤債券C	2023-10-25	-2.07%	0.9793	+0.08%	0% 0%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙享增利債券A	2023-10-25	-1.54%	0.9846	-0.03%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富雙享增利債券C	2023-10-25	-1.68%	0.9832	-0.03%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富穩航30天持有債券C	2023-10-25	+0.97%	1.0097	+0.02%	0% 0%	力求理財月月盈
匯添富穩航30天持有債券A	2023-10-25	+1.03%	1.0103	+0.01%	0.30% 0.003%	力求理財月月盈
匯添富鑫榮純債A	2023-10-25	+0.44%	1.0044	+0.08%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富鑫榮純債C	2023-10-25	-0.06%	0.9994	+0.09%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富穩健回報債券A	2023-10-25	-0.91%	0.9909	+0.15%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富穩健回報債券C	2023-10-25	-0.97%	0.9903	+0.15%	-- --	債基+量化
匯添富穩利60天短債B	2023-10-25	+0.32%	1.0717	+0.03%	0.40% 0.004%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩裕30天滾動持有債券A	2023-10-25	+0.27%	1.0027	+0.01%	0.30% 0.003%	閑錢理財好選擇
匯添富穩裕30天滾動持有債券C	2023-10-25	+0.23%	1.0023	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富穩益60天持有債券A	2023-10-20	+0.22%	1.0022	+0.03%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩益60天持有債券C	2023-10-20	+0.20%	1.0020	+0.02%	0% 0%	純債配置好選擇
添富短債債券D	2023-10-25	+0.13%	1.1192	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富穩合4個月持有債券D	2023-10-25	+0.23%	1.0100	+0.01%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富90天短債D	2023-10-25	+0.18%	1.1380	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富穩榮回報債券發起式A		--	--	--	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富穩榮回報債券發起式C		--	--	--	0% 0%	債市投資利器

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2023-10-25	+8.52%	108.5350	+0.01%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2023-10-25	+9.16%	109.1734	+0.01%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2023-10-25	0.5317	1.930%	+1.85%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2023-10-25	0.5975	2.175%	+2.09%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2023-10-25	0.5109	1.792%	+1.81%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣A	2023-10-25	0.5136	1.789%	+1.85%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2023-10-25	0.5629	2.047%	+2.11%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2023-10-25	0.4972	1.802%	+1.87%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2023-10-25	0.5317	1.930%	+1.85%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2023-10-25	0.5317	1.930%	+1.85%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2023-10-25	0.4643	1.628%	+1.87%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2023-10-25	0.5305	1.874%	+2.12%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富現金寶貨幣B	2023-10-25	0.5521	1.944%	+1.96%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2023-10-25	0.5766	2.036%	+2.06%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2023-10-25	0.5975	2.175%	+2.10%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2023-10-25	0.4678	1.805%	+2.08%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2023-10-25	0.5145	1.979%	+2.21%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富全額寶貨幣C	2023-10-25	0.5794	2.034%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣E	2023-10-25	0.4483	1.734%	--	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富和聚寶貨幣B	2023-10-25	0.5078	1.840%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D	2023-10-25	0.4980	1.803%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F	2023-10-25	0.4459	1.737%	--	0% 0%	閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-10-26)	基金凈贖回上限 (2023-10-26)	單賬號凈申購上限 (2023-10-26)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2023-10-25	0.4492	1.717 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2023-10-25	0.5144	1.959 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2023-10-25	0.4647	1.630 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-10-26)	基金凈贖回上限 (2023-10-26)	單賬號凈申購上限 (2023-10-26)	單賬號凈贖回上限 (2023-10-26)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2023-10-25	0.3991	1.382 %	10.00億元	10.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2023-10-25	0.5579	1.988 %	10.00億元	10.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處