匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名稱 | 匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | ||||
基金簡稱 | 匯添富增強收益?zhèn)?/span> | ||||
基金主代碼 | 519078 | ||||
基金合同生效日 | 2008年03月06日 | ||||
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | ||||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||||
公告依據(jù) | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的約定。 | ||||
收益分配基準日 | 2024年12月04日 | ||||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為本基金2024年度第3次分紅 | ||||
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富增強收益?zhèn)疉 | 匯添富增強收益?zhèn)疌 | 匯添富增強收益?zhèn)疍 | 匯添富增強收益?zhèn)疎 | |
下屬基金份額的交易代碼 | 519078 | 470078 | 021355 | 021460 | |
截止基準日下屬基金份額的相關(guān)指標 | 基準日下屬基金份額份額凈值（單位：人民幣元） | 1.1798 | 1.1089 | 1.1775 | 1.1785 |
基準日下屬基金份額可供分配利潤（單位：人民幣元） | 231477166.5 | 5068970.46 | 50790294.32 | 5120981.15 | |
截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的最低應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | - | 1267242.615 | 12697573.58 | 1280245.2875 | |
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | |
注：本基金的基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，A類基金份額全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C類、D類和E類基金份額每次分配比例不得低于可供分配收益的25%。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2024年12月16日 |
除息日 | 2024年12月16日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年12月18日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年12月16日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2024年12月17日直接計入其基金賬戶，2024年12月18日起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日辦理贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。 |
3 其他需要提示的事項
1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。如投資者希望修改分紅方式，請務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當日），在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機構(gòu)修改分紅方式。
4、登記機構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。
5、一只基金可以在不同的銷售機構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構(gòu)持有本基金，其在某個銷售機構(gòu)修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構(gòu)設(shè)置的分紅方式。
6、投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金，不同的交易賬號可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。
7、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險。
8、咨詢辦法
（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。
（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。
（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構(gòu)信息表》）。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月13日